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期货老村长:2022.8.16(周二)各品种日内参考

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期货老村长期货老村长 2022-08-16 10:14:14 1207
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黑色金属

【市场分析】:昨日黑色系震荡偏弱调整。消息面,8月15日,全国174家长、短流程代表钢厂废钢库存总量341.1万吨,较上周五增加3.27万吨,增长0.97%;库存周转天9.9天,较上周五增加0.1天;日消耗总量29.05万吨,较上周五下降3.89%。邢台、定州、山东市场焦炭价格计划提涨,湿熄焦上调200元/吨、干熄焦上调240元/吨,自8月16日0时起执行。基差方面,截至8月15日,螺纹钢2210合约基差为93元/吨,热轧卷板2210合约基差为38元/吨,铁矿石01合约基差为8元/吨。从当前的市场结构与黑色系基本面来看,螺纹钢去库斜率趋缓,同时淡季消费偏弱使得钢价有所承压;展望后市,钢价的上行高度取决于需求端的边际改善,而下行压力除宏观需求外也来自钢厂利润提升带动的产能恢复。

【投资策略】:RB2301合约多单可继续持有,但短期回调风险加剧不宜开新仓追高。


PP

【市场分析】:中美CPI数据不及预期,全球通胀基本见顶,商品市场小幅反弹,国际油价支撑偏弱。石化及中油企业出厂价格大稳小动,现货市场价格震荡整理为主,贸易商多积极让利出货,终端订单跟进一般,整体成交平平,拉丝主流徘徊在7950-8200元/吨。现货商家悲观情绪浓厚,场内买盘气氛清淡,实盘多让利成交;8月下游旺季即将来临,抑制市场走低幅度,不宜过度悲观,但短期内市场维持弱势震荡。

【投资策略】:建议空单少量持有。


塑料

【市场分析】:中美CPI数据不及预期,全球通胀基本见顶,商品市场小幅反弹,国际油价支撑偏弱。石化出厂价格部分下调,市场报盘继续弱势整理,成交一般,线性主流7850-8250元/吨。农膜需求缓慢提升,部分下游工厂适量逢低采购,但下游行业整体需求仍疲软。8月份装置检修仍较集中,供大于求矛盾下,预计PE行情延续弱势。

【投资策略】:建议空单少量持有。


PVC

【市场分析】:区间内PVC09震荡偏弱,社会库存累库继续放缓,PVC现货成交量在6650元一带平稳。华东点价09+50元左右。8月供应正常;后续要继续关注出口价格及观察需求增量能否兑现,以及社会库存变化。华东地区电石法主流报价6550元,西北电石法再度掉入盈亏平衡线之下,需求端开工环比仍未有明显支撑,重点在于后续需求端兑现情况。 

【投资策略】:9-1正套可慢慢平仓。


甲醇

【市场分析】:甲醇09震荡,修复产区成本估值,前期极低价格下整体贸易成交有所恢复,季节性淡季甲醇需求存在走弱预期,煤制烯烃装置开工负荷近期逐步回落,降至74.62%。江苏市场主流价在2500元一带。海外开工快速下降,导致预计8月港口库存到港情况环比下降,后续到港继续观察。前期极端情绪修复后目前情绪有所下降,但是估值修复下,空头不宜过度追赶,注意后续情市场修复情况。

【投资策略】:01合约适当多单布局。


油脂

【市场分析】:原油价格走低拖累油脂市场下行。国内前期大量买船,但印尼发船延迟问题尚未解决,且船运费上涨明显,到港时间或将推后,短期国内棕油供应偏紧。国内进口大豆到港压力减轻,豆油库存继续下降,双节备货启动,需求有望好转,油脂价格有支撑。

【投资策略】:多y01空oi01套利。


生猪

【市场分析】:8月15日,国内猪价持稳,河南地区生猪出栏价在20.75元/公斤左右,较上日跌0.06元。高温炎热天气,屠宰企业收购热情不足,成交一般,猪价表现震荡。受需求担忧影响,原油价格重挫,带动玉米豆粕价格下跌,养殖成本下降利空猪价。01合约1m波动率在28.4%左右,较上日涨1个百分点,猪价波动适中。短线猪价走势震荡偏强。 

【投资策略】:猪价震荡偏强,养殖企业参与套保规避跌价风险。


棉花棉纱

【市场分析】:USDA8月报利多周一郑棉主力合约收红。“金九银十”传统旺季将要来临,纺企刚需备货行为略有增多,心态稍有好转。下游纺企小单、短单、散单居多,购销淡稳,库存压力较大。短期市场多头情绪稍显,但在全球宏观经济持续下行,消费持续萎缩的背景下,棉价上方阻力仍然较大。

【投资策略】:期货投资策略: CF2301合约轻仓试多; 期权投资策略: 买入看涨期权,或做空波动率。


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