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2022.9.23(周五)日内各品种参考

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期货老村长期货老村长 2022-09-23 10:17:37 288
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黑色金属

【市场分析】:昨日钢材价格大幅上行。消息面,本周,钢材总库存量1590.46万吨,环比减15.68万吨。其中,钢厂库存量502.03万吨,环比增3.07万吨;社会库存量1088.43万吨,环比减18.75万吨。基差方面,RB2301合约基差为284元/吨,HC2301合约基差为323元/吨。当前下游交投走好,节前备货回暖提振市场情绪,社会库存重启去化,钢价上行支撑较好。 

【投资策略】:区间操作为主,RB2301合约可尝试逢低做多,但高度不宜乐观。


PP

【市场分析】:美联储维持紧缩政策,抑制需求以打压通胀,但中美政策分化严重。石化出厂价格局部涨跌。原油价格下跌,成本指引有限;现货市场价格偏弱运行,两油出厂个别下调,贸易商报盘小幅下挫,然终端需求表现一般,整体市场偏弱调整。近期供应面充足,需求支撑不及预期,业者多关注宏观市场走向,预计PP市场震荡偏强,拉丝主流徘徊在7950-8250元/吨。

【投资策略】:建议投资者偏多思路对待。


塑料

【市场分析】:美联储维持紧缩政策,抑制需求以打压通胀,但中美政策分化严重。石化出厂价格局部涨跌。市场报盘窄幅松动,交投商谈维持,线性主流8100-8650元/吨。近期下游需求有所回暖,但终端仍多数维持谨慎刚需采购为主。上游石化库存累加,部分煤化工企业虽处检修时期,但受制于假期及下游需求影响,整体库存累积;随两油开单考核进度以及终端刚需补库支撑,预计短期PE市场震荡偏强。

【投资策略】:建议投资者偏多思路对待。


甲醇

【市场分析】:甲醇01有一定兑现利好迹象,前期极低价格下整体贸易成交有所恢复,季节性淡季即将过去,MTO陆续重新开工提供需求端支撑。江苏市场主流价在2700元一带。海外开工秋季快速下降,预计9月上旬港口库存到港情况环比下降,后续到港继续观察。前期极端情绪修复后目前情绪有所下降,但是估值修复下,空头不宜过度追赶,注意后续情市场修复情况。

【投资策略】:01多单逐步退出。


PVC

【市场分析】:美联储议息75BP落地,V01低位放量成交下有所反弹。9月供应需要观察新疆地区疫情管控情况,目前来看新投产将扩大四季度压力,后续要继续关注出口环比能否恢复,及观察需求增量能否兑现,进口价格压制PVC反弹空间,山东氯碱一体化电石法掉入盈亏平衡线之下,需求端订单天数转好但力度不够,重点在于后续需求端兑现情况。

【投资策略】:低点成交有放量,01期现选择多单锁定当前基差。


油脂

【市场分析】:昨日豆油现货价格上涨80-110元/吨,棕榈油价格上涨50-200元/吨,基差均走强。船运机构数据显示9月前20日马棕油出口环比增加30-40%,近期印度为下个月到来的排灯节备货,棕榈油需求或有好转,但印尼棕榈油生产商正通过折价销售抢夺市场份额,使棕油价格承压。随着油脂备货结束,国内需求转淡,豆油、棕油缺乏明显上行动力。

【投资策略】:Y2301逢高布局空单。


棉花棉纱

【市场分析】:周四郑棉微涨。美联储强势加息再次加剧全球性系统风险。国内旺季行情稍显,纺企备货开机行为增加,纱线库存由高位回落;但受疫情以及宏观经济下行周期影响,预计旺季不及预期。新疆部分地区新棉6元/公斤开秤,价格远低去年水平。从长期而言,郑棉缺乏向上运行的持续推动力,郑棉仍有一定的下行空间。

【投资策略】:期货投资策略:CF2301合约偏空对待;期权投资策略:卖出看涨期权,或做空波动率。


生猪

【市场分析】:本周四,国内猪价小涨,河南地区生猪出栏价在23.87元/公斤,较昨日小涨0.03元/公斤。节后消费偏弱,叠加发改委表态持续调控生猪价格,第三轮抛储也提上日程,压制期价下挫,市场情绪影响,期价今日下挫幅度较大,但屠企缩量挺价,叠加标肥价差拉大,大猪相对缺乏,支撑二次育肥、压栏操作,养殖户挺价心态较强,导致现货走势强于期货,现在处于新一轮周期上行阶段,叠加季节性旺季提振,预计生猪期价支撑较强,可以持回调做多思路。

【投资策略】:周期性、季节性因素对盘面仍有支撑,建议持回调做多思路。


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