上海亚商投顾：创业板指高开高走 算力硬件股再度爆发

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  一.市场情绪

  市场全天震荡反弹，创业板指领涨。算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，中京电子、博敏电子、金安国纪等涨停。创新药概念延续强势，塞力医疗、未名医药、神州细胞等十余股封板。

  板块概念方面，创新药、PCB、消费电子、固态电池等板块涨幅居前，船舶制造、海工装备、水产养值、油气等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.31万亿，较上个交易日缩量672亿。

  个股情绪方面，两市个股涨跌对比3127：1746，涨停跌停个股对比66：7。

  盘面上，市场震荡反弹，三大指数全线收红，其中创业板指涨近2%，并刷新阶段新高，就指数维度而言，市场依旧维持着震荡向上的格局。

  但就目前盘面的来看，短线仍具一定的不确定性。首先在昨日指数集体修复的背景下，量能延续萎缩态势，或意味着目前市场依旧缺乏场外增量资金的驰援。

  另一方面，昨日领涨创新药与算力硬件方向，整体位阶已然不低，本质上来看仍更偏向于资金的主动抱团，对市场整体的带动作用仍有待进一步观察。

  故预计后市仍以震荡轮动结构为主，应对上保持谨慎，在经历回调的热门板块中寻找低吸机会或具更高之胜率。

  数据来源：财联社

  板块上，PCB概念股再度走强，胜宏科技涨超3%再创历史新高，金安国纪、博敏电子、方正科技、鹏鼎控股等涨停。

  国盛证券发布研报称，PCB是电子元器件电气相互连接的载体，受益于AI等行业发展驱动，2029年全球PCB产值有望达到946.61亿美元， AI服务器和HPC系统已成为推动低损耗高多层板和HDI板发展的重要驱动力，高端PCB需求爆发带动高端材料需求量价齐升。

  除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外，产业链上游高端材料供应同样稀缺，需重视AI大周期下，PCB产业链业绩爆发机会。

  数据来源：同花顺

  二.资金聚焦

  1.龙虎解密：

  7月3日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是长春高新、 巨力索具、吉鑫科技、西侧测试、中一科技，资金分别净买入2.07亿元、1.18亿元、9715万元、9212万元、7205万元，龙虎榜资金榜首生物制品板块长春高新。

   以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  2.龙虎榜资金前三

  ①长春高新（000661），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：生物制品，资金净额买入2.07亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

  股价异动：长春高新昨日涨停，背后原因主要来自于子公司金赛药业的注射用伏欣奇拜单抗获批上市，适用于成人痛风性关节炎急性发作，这将增强公司在成人自免领域的产品布局和市场竞争力。

  此外，公司还计划启动境外发行H股并在香港上市的相关筹备工作，以深化全球化战略，增强境外融资能力和国际品牌形象。这些利好消息推动了股价的强势表现。

  在昨日的龙虎榜资金中，深股通与国泰海通证券沈阳青年大街大手笔买入。游资方面，量化打板和温州帮的操作风格较为明显。量化打板席位的净买入显示出其短线操作的积极性，而温州帮则表现出一定的撤退迹象，净卖出2017.31万元。

  整体来看，游资的净卖出对股价形成了一定的压力，但未能完全压制住股价的上涨势头。

  数据来源：同花顺

  ②巨力索具（002342），资金净额买入1.18亿元，所属板块：通用设备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。股价异动：巨力索具昨日涨停，个股走出2天2板。

  在近期的市场表现中，巨力索具的股价出现显著异动，主要得益于公司在海洋工程及国外市场的拓展力度不断加强。

  根据公司年报和机构调研，海南子公司在海上风电及相关海洋装备领域的建设，以及河南子公司项目产能的逐步释放，成为推动股价上涨的重要因素。此外，公司一季度营收和净利润的显著增长也为股价提供了基本面支撑。

  在昨日的龙虎榜资金中，三日榜机构净买入显著，游资卖出压力。游资方面，炒股养家和低位挖掘均有参与，但净卖出情况表明游资对股价形成了一定压力。

  炒股养家以基本面投机为主，关注强势龙头和题材投资，而低位挖掘则未有相关资料。在这种情况下，游资的卖出可能会对股价短期走势造成一定影响，投资者需谨慎对待。

  数据来源：同花顺

  ③吉鑫科技（601218），净额买入9715万元，所属板块：风电设备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。股价异动：吉鑫科技昨日涨停，个股走出4天4板。

  公司主要业务为风电零部件制造及风电场运营，细分风电铸件行业。据2024年2月7日互动，公司致力风电铸件近20年，研发能力扎实。

  2024年年报显示，公司成功研发并批量生产硅固溶强化球墨铸铁新材料QT500-14，填补国家标准空白。2025年一季度营收3.38亿元，同比增长42.86%，净利润4201.18万元，同比增长240.50%。

  在昨日的龙虎榜资金中，山西证券浙江分公司顶板买入，机构小幅净卖出。游资方面，佛山系以超短线为主，快速获利出局。其参与市场热门板块，操作手法以短线快速打板为主，通常不撤单。佛山系的净卖出对股价造成一定压力。

  散户席位方面，东方财富证券的营业部席位统一归类为散户席位，昨日有多个散户席位参与，短期内股价可能见顶。

   数据来源：同花顺

  3.机构资金参与前五个股：

  昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是微芯生物，公司所属于化学制药板块。

  主要炒作逻辑：CS231295获FDA受理 + HDAC + IO联合疗法 + 创新药；微芯生物近期股价表现强劲，公司作为原创新药研发企业，专注于恶性肿瘤和代谢性疾病等领域，近期在FDA临床试验受理方面取得进展，市场对其未来发展抱有期待。

   数据来源：同花顺

  4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

  昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中全部涨停。

  长春高新（生物制品）得到量化打板和温州帮游资的关注；

  巨力索具（通用设备）得到炒股养家和低位挖掘游资的关注；

  吉鑫科技（风电设备）得到佛山系游资的关注；

  西侧测试（其他社会服务）得到瑞鹤仙、消闲派、量化打板、中山东路和温州帮游资的关注；

  中一科技（电池）得到量化打板和T王游资的关注。

  数据来源：同花顺

  三.个股高度

  连板个股：昨日连板股总数有14个，相比昨日增加2个，两市最高连板六连板城邦股份（建筑装饰），板股晋级41.67%（不含ST股、退市股）。

  个股方面，全市场超3200只个股上涨，午后短线情绪回暖，诚邦股份回封涨停晋级6连板，大东南上演“地天板”收获8天6板，好上好走出7天5板再创历史新高。

  固态电池的回暖，对于短线情绪的修复也起到积极作用，若明日情绪能够延续修复的话，或可在军工、稳定币中等前期热门题材中寻找低吸套利机会。

  参考资料：同花顺、财联社

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