上海亚商投顾：创业板指涨1.73% AI概念股集体爆发

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  一.市场情绪

  市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。AI硬件股集体爆发，CPO等方向领涨，新易盛、跃岭股份等涨停，中际旭创、天孚通信等涨超10%。AI应用股午后走强，鼎捷数智、税友股份、利欧股份等涨停。

  板块概念方面，CPO、算力、AI智能体、软件开发等板块涨幅居前，黄金、煤炭、电力、有机硅等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.61万亿，较上个交易日放量1533亿。

  个股情绪方面，两市个股涨跌对比1272：3812，涨停跌停个股对比48：25。

  盘面上，市场延续震荡分化，三大指数涨跌不一，量能有所提升。其中AI产业链全线爆发带动创业板指走强，但黄白分时线的分化仍较为明显，截至收盘全市场仍有超4000股下跌。

  整体而言，本轮反弹行情演绎至今，市场分歧逐步增加，短线震荡幅度明显提升。

  不过较好的是，在盘中指数走低后，市场仍具有不俗的承接动能，整体震荡上行的结构尚未遭到破坏。

  而另一方面，虽然高位股的亏钱效应近期有所增多，但截至目前各大热点题材也并未出现真正意义上的退潮信号，更多还是以轮动的形式反复活跃，故应对上仍可遵循相应的节奏，留意一些核心标的低吸埋伏机会。

  数据来源：财联社

  板块上，CPO概念股全线爆发，新易盛20CM涨停，东田微、中际旭创、仕佳光子涨超10%，东山精密、太辰光、生益科技等个股涨幅居前。

  消息面上，新易盛预计上半年归母净利37亿元至42亿元，同比预增328%-385%，其中Q2净利润21.27亿元-26.27亿元，环比增长35.22%-67.01%。

  数据来源：同花顺

  二.资金聚焦

  1.龙虎解密：

  7月15日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是中际旭创、 新易盛、利欧股份、潍柴重机、科沃斯，资金分别净买入7.69亿元、6.53亿元、3.47亿元、2.35亿元、1.78亿元，龙虎榜资金榜首通信设备板块中际旭创。

   以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  2.龙虎榜资金前三

  ①中际旭创（300308），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：通信设备，资金净额买入7.69亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。股价异动：中际旭创昨日股价大幅上涨16.68%，引发市场关注。

  近期，公司受益于行业整体高景气度和自身业务扩张，特别是海外客户对800G光模块需求的增长，以及泰国工厂产能的扩充，使得公司在国际市场的竞争力进一步增强。

  此外，云厂商ASIC芯片投入增加也为光模块市场带来新的需求增长点。公司在高端光模块领域的稳健表现，结合其国际化战略的深化，进一步巩固了其市场地位。

  在昨日的龙虎榜资金中，深股通净买入5.28亿，机构积极参与。游资方面，深股通专用席位的净买入对股价形成了较强的支撑，显示出市场对中际旭创未来发展的信心。

  尽管兴业证券上海分公司大额卖出，但整体游资的买入力度依然较强，短期内对股价的支撑作用明显。机构席位的活跃参与也表明市场对公司基本面的认可，或将对股价产生积极影响。

  数据来源：同花顺

  ②新易盛（300502），资金净额买入6.53亿元，所属板块：通信设备。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。股价异动：新易盛昨日涨停，受到行业和公司利好消息的推动。

  美国英伟达公司宣布重要进展，批准H20芯片销往中国，并推出RTXpro GPU，带动光模块行业整体上涨。

  同时，新易盛发布2025年上半年业绩预告，净利润同比预增328%-385%，其中Q2净利润环比增长超预期，进一步验证行业高景气度。

  公司受益于AI相关算力投资增长和高速率光模块需求增加，订单情况良好，持续加强市场开拓和新产品研发能力。

  在昨日的龙虎榜资金中，深股通专用净买入3.04亿元，作手新一净买入3.34亿元。游资方面，作手新一以净买入3.34亿元的表现，显示出其擅长挖掘市场热点的风格，可能对新易盛股价形成支撑。

  成都系的操作风格偏向短线，净买入1.60亿元，可能在短期内对股价形成一定推动力。整体来看，游资的参与提升了市场对新易盛的关注度，但净卖出的席位也对股价形成了一定压力。

  数据来源：同花顺

  ③利欧股份（002131），净额买入3.47亿元，所属板块：通用设备。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：利欧股份昨日涨停，这一异动主要受到公司上半年业绩预期扭亏为盈的影响。

  根据2025年7月15日的公告，利欧股份预计归属于上市公司股东的净利润为35,000万元至45,000万元，主要得益于公司持有的理想汽车股票公允价值变动及出售部分股票确认损益约2.07亿元。

  此外，公司机械制造业务开发液冷用泵适配数据中心液冷系统需求，并在数字营销业务中深度应用AI技术，推动营销智能化升级。这些因素可能提升了市场对利欧股份的关注度。

  在昨日的龙虎榜资金中，佛山系净买入1.02亿元，中山东路跟随。

  游资方面，佛山系以一日游超短线风格为主，次日快速获利出局，对股价形成一定的压力。中山东路擅长新题材首板打板，隔日交易居多，可能对股价短期走势产生影响。成都系偏好趋势型个股，短线操作为主，可能引导资金合力封板。

  整体来看，游资的净卖出行为对利欧股份股价形成了一定压力。

   数据来源：同花顺

  3.机构资金参与前五个股：

  昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是中际旭创，公司所属于通信设备板块。

  主要炒作逻辑：光模块+800G需求增长+产能扩张；行业原因：据央视新闻，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋昨日在接受采访时宣布两个重要进展： 美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。

  此外，光模块龙头新易盛发布2025年上半年业绩预告，净利润同比预增328%-385%，其中Q2净利润环比增长35.22%-67.01%超预期，验证行业高景气度并带动板块整体上涨动能。

  据2024年半年度报告和2024年年度报告，公司为全球领先光模块解决方案提供商，高端光模块业务占主营业务的90%以上，持续深化国际化战略以巩固市场地位。

   数据来源：同花顺

  4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

  昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

  新易盛（通信设备）得到作手新一、成都系和低位挖掘游资的关注；

  利欧股份（通用设备）得到佛山系、中山东路、成都系和T王游资的关注；

  潍柴重机（通用设备）得到量化打板游资的关注；

  楚天龙（通信设备）得到T王游资的关注；

  柳钢股份（钢铁）得到山东帮、量化打板和T王游资的关注。

  数据来源：同花顺

  三.个股高度

  连板个股：昨日连板股总数有11个，相比昨日简减少7个，两市最高连板五连板上纬新材(塑料制品），板股晋级38.89%（不含ST股、退市股）。

  从个股来看，昨日短线题材炒作仍较为低迷，高位人气股延续调整，昨日3板以上的个股，仅上纬新材一只晋级，其余个股全线下跌。而华银电力、国晟科技、塞力医疗跌停，京运通、欣灵电气同样跌幅明显。

  不过也要注意到的是，部分人气股率先迎来了资金回流，如稳定币概念股的楚天龙昨日再度涨停录得2连板，地产人气核心渝开发则探底回升，午后封板成功斩获7天5板，在目前市场维持震荡向上的结构下，相关板块仍存在着反复活跃之空间，届时高位亏钱效应修复力道仍是值得关注的重点。

  参考资料：同花顺、财联社

  免责声明：以上内容出自上海亚商投资顾问有限公司金融研究所，本页面基于公开数据产生，对已公开的信息编辑整理，为发布日的观点和判断，不保证信息的完整性和准确性。仅供学习参考，不构成投资建议。投资者应当谨慎选择，自主决策，风险自担，投资有风险，入市需谨慎。