上海亚商投顾：沪指低开高走 军工、机器人概念股集体爆发

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  一.市场情绪

  市场全天低开回升，三大指数集体上涨。军工板块全线爆发，北方长龙、爱乐达、长城军工等20余股涨停。机器人概念股走强，浙江荣泰、东杰智能、五洲新春等多股封板。

  板块概念方面，军工、贵金属、机器人、游戏等板块涨幅居前，零售、保险、光伏设备、教育等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.5万亿，较上个交易日缩量998亿。

  个股情绪方面，两市个股涨跌对比3719：1205，涨停跌停个股对比69：6。

  盘面上，市场低开高走，最终三大指数全线收涨，超3800只个股飘红。但需注意的是，昨日市场的量能进一步萎缩，并且指数仍处于5日线之下。

  昨日走势较为关键，指数想要重新转强的话，需进一步带量反弹，且重新站稳于5日均线之上，届时沪指方有望再度挑战3640一线的压力区间。反之若遇5日线再度缩量回落，那么短线仍先以震荡整理结构看待。

  数据来源：财联社

  板块上，军工板块涨幅居前，爱乐达、科斯科技、利君股份、长城军工、建设工业、航天电子等个股涨停。

  财通证券指出，地缘冲突加剧强化各国安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。

  另外中航证券也在近期研报中指出，“大军工”及新质新域领域为传统军工行业带来的市场增量及估值空间的提升。

  尤其是“大军工”方面，随着政策、技术、资本等众多方面的支持，低空经济、商业航天等领域在“十五五”期间内，将开始进行从“1”到“100”的快速发展。

  数据来源：同花顺

  二.资金聚焦

  1.龙虎解密：

  8月4日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是翰宇药业、建设工业、长城军工、瑞可达、福日电子，资金分别净买入5.45亿元、4.57亿元、4.45亿元、3.13亿元、1.89亿元，龙虎榜资金榜首化学制药板块翰宇药业。

   以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  2.龙虎榜资金前三

  ①翰宇药业（300199），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：化学制药，资金净额买入5.45亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

  股价异动：翰宇药业昨日涨停，主要受到与KuCoin签署战略合作意向书的利好消息影响，该合作旨在推动中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA代币化试点项目。

  此外，公司在多肽制剂、多肽原料药、小核酸及CDMO/CMO四大核心业务的持续推进，以及利拉鲁肽注射液在美获批销售等因素，也为其股价提供了强劲支撑。公司预计中报净利润将大幅增长，进一步增强了市场信心。

  在昨日的龙虎榜资金中，深股通大买2.33亿，陈小群买入1.24亿元。游资方面，成都系以趋势型个股操作见长，昨日的净买入显示其对翰宇药业的看好。

  量化打板和三板组的参与则表明市场短期内对该股的高度关注。然而，量化基金的净卖出行为可能对股价形成压力，需警惕其套利操作对市场情绪的影响。

  数据来源：同花顺

  ②建设工业（002265），资金净额买入4.57亿元，所属板块：军工装备。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：建设工业昨日涨停，主要受益于行业和公司内部的积极发展。

  行业方面，我国军工技术正在向无人化、智能化等新领域扩展，且巴基斯坦军方已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其陆航部队序列，显示出国际市场对我国军工产品的认可。

  公司方面，控股股东的重组方案获批，并展示了多功能足式机器人等先进装备，进一步推动公司在无人化智能化领域的布局。

  在昨日的龙虎榜资金中，深股通及机构大额买入，散户卖出。游资方面，方新侠以净买入4015.25万元的姿态显示出其对建设工业的看好。方新侠以大手笔买入著称，通常会带来股价的持续上涨压力。

  然而，散户席位的净卖出显示出部分短线资金的离场迹象，可能对股价形成一定的压制。

  数据来源：同花顺

  ③长城军工（601606），净额买入4.45亿元，所属板块：军工装备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。股价异动：长城军工昨日涨停，个股走出3天2板。

  近期，长城军工受到行业与公司内部多重因素的影响。首先，行业方面，我陆军首次披露无人化作战模式，这种新型作战模式的展示可能推动相关军工企业的发展。

  此外，巴基斯坦军方引入中国制造的直-10ME武装直升机，表明中国军工产品的国际影响力在提升。

  公司方面，中国兵器装备集团承诺解决潜在同业竞争问题，预计对公司正常经营无重大影响。同时，公司下属军品子公司在弹药武器装备领域拥有领先的行业地位，且亏损幅度有所收窄。

  在昨日的龙虎榜资金中，三日榜游资获利离场，量化基金活跃参与。游资风格方面，量化基金通过先进的数学模型和计算机技术进行套利操作，频繁做T，可能对股价造成压力。一旦盈利，他们倾向于全部卖出，导致股价下跌。散户席位的参与显示出市场对该股的短期关注度较高，但也可能预示着股价短期见顶。

   数据来源：同花顺

  3.机构资金参与前五个股：

  昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是建设工业，公司所属于军工板块。

  主要炒作逻辑：兵装重组 + 军工 + 机器人概念 + 汽车零部件；行业原因：1、8月3日据央视新闻：我陆军首次披露无人化作战模式，并展现无人机 “蜂群”、机器 “狼群” 协同作战演习过程。

  2、8月2日据环球网：《阿拉伯新闻》2日报道称，巴基斯坦军方当天表示，巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其陆航部队序列，此举旨在推动国防装备现代化进程。公司原因：

  1、据2025年7月23日互动易回复，公司展出多功能足式机器人等无人化智能化武器装备，应用于侦察打击、日常巡检等领域。

  2、据2025年7月23日互动易回复，控股股东中国兵器装备集团有限公司分立重组方案获国务院批准，控股股东拟变更但实际控制人不变。

  3、据2025年5月29日机构调研，公司主营特种武器装备、汽车零部件及战略性新兴产业三大板块，汽车零部件产业包括连杆产品市场占有率处于领先地位。

   数据来源：同花顺

  4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

  昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中四只涨停。

  翰宇药业（化学制药）得到成都系、量化打板、量化基金和三板组游资的关注；

  建设工业（军工装备）得到方新侠和T王游资的关注；

  长城军工（军工装备）得到量化基金和T王游资的关注；

  瑞可达（其他电子）得到量化基金游资的关注；

  福日电子（消费电子）得到温州帮、成都系和T王游资的关注。

  数据来源：同花顺

  三.个股高度

  连板个股：昨日连板股总数有9个，相比昨日减少2个，两市最高连板四连板胜通能源（燃气），板股晋级率36%（不含ST股、退市股）。

  个股方面，全市场超3800只个股上涨，胜通能源一字涨停晋级4连板，并购重组的利德曼20CM3连板，山河智能11天7板再创历史新高，东芯股份反包涨停走出20CM5天3板，目前市场依旧维持聚焦核心趋势标的的炒作模式。

  整体而言，虽然目前市场缺乏连续性的增量资金，导致各板块之间始终呈现轮动态势，但事实上，截至目前尚未出现明确退潮的题材板块，相关热点的前排核心个股也大多维持着中期上涨的结构。因此在目前市场风格下，当热点题材回调整理时选择核心标的低吸，性价比或更有利些。

  参考资料：同花顺、财联社

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