上海亚商投顾：沪指重返3600点 机器人、军工板块延续强势

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  一.市场情绪

  沪指全天震荡走强，创业板指探底回升。eSIM概念股爆发，澄天伟业、日海智能等涨停。机器人概念股延续强势，中马传动、国机精工等封板。军工板块继续活跃，长城军工、湖南天雁等涨停。

  板块概念方面，eSIM、PEEK材料、脑机接口、铜缆高速连接等板块涨幅居前，中药、西藏、AI应用、CRO等板块逆势下跌。沪深两市昨日成交额1.6万亿，较上个交易日缩量975亿。

  个股情绪方面，两市个股涨跌对比3767：1207，涨停跌停个股对比68：2。

  盘面上，昨日市场震荡反弹，三大指数全线收涨，其中沪指涨近1%，重返3600的同时，再度创下年内收盘新高，后续沪指或有望挑战3636这一近期高点。

  但需注意的是，在沪指强势反弹的背后仍存在两大隐忧：其一仍是成交额，昨日量能虽有所放大，但也仅仅只有1.6万亿，显然以目前的量能水平是不足以支撑指数持续向上冲高的，因此量能是否跟进放大仍是后续关注的重点；其二，近两日银行股对于沪指的托举效果较为明显，但其余热点题材依旧维持快速轮动结构，导致延续性均相对一般。

  但指数若想向上冲关的话，仍需决出更为明确的领涨核心方向去进一步打开市场高度。而在此之前仍先以震荡结构看待当下盘面为宜，应对上寻找分歧整理过程中的低吸套利机会。

  数据来源：财联社

  板块上，PEEK材料涨幅居前，新瀚新材、中欣氟材涨停，南京聚隆、中研股份、富恒新材、聚赛龙涨幅居前。

  中金公司发布研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。材料优化上，镁铝合金、peek材料各有所长。

  该行认为，人形机器人产业2025年开启量产元年，市场从此前的关注高壁垒大弹性赛道开始拓展至起量后能贡献弹性的赛道，轻量化板块关注度提升。

  数据来源：同花顺

  二.资金聚焦

  1.龙虎解密：

  8月5日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是东信和平、创新医疗、福日电子、航天科技、东杰智能，资金分别净买入2.07亿元、2.00亿元、1.37亿元、1.23亿元、1.21亿元，龙虎榜资金榜首通信设备板块东信和平。

   以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  2.龙虎榜资金前三

  ①东信和平（002017），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：通信设备，资金净额买入2.07亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券。股价异动：东信和平昨日涨停，市场对其近期与上海树图区块链研究院签订的战略合作协议表现出强烈关注。

  该协议旨在推进基于Web3.0的稳定币跨境支付合作及离岸人民币发行应用场景在“一带一路”共建国家的落地。

  此外，公司在智能卡和数字身份安全业务领域的领先地位进一步巩固，涵盖移动通信、金融服务等多个领域，产品包括移动SIM卡、5G-SIM、金融IC卡等。

  作为国有企业，其最终控制人为中国电子科技集团有限公司。在昨日的龙虎榜资金中，深股通专用净买入9336万元，消闲派、作手新一积极买入。消闲派以犀利的打板策略著称，其净买入对股价形成支撑。

  作手新一擅长挖掘超跌股的机会，其买入行为或对东信和平的股价形成短期推动力。然而，T王的净卖出可能对股价造成一定压力，需关注后续资金流动情况。

  数据来源：同花顺

  ②创新医疗（002173），资金净额买入2.00亿元，所属板块：医疗服务。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：创新医疗昨日涨停，市场对其未来发展充满期待。

  据2025年4月22日互动易消息，博灵脑机C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。

  与此同时，2025年4月24日机构调研显示，全诊医学AI医疗大模型预计将在2025年增加约100家医院合作，力争实现收入4000万元，提升医院运营效率。

  公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构，提供综合医疗服务，这些因素可能推动公司股价进一步上涨。

  在昨日的龙虎榜资金中，成都系大幅净买入，中山东路跟随参与。成都系以趋势型个股为主，喜好操作震荡上升的个股，短线为主，通常控制买入金额在3000万左右。

  此次买入金额较大，显示出对创新医疗的强烈看好。中山东路擅长新题材首板打板和情绪拐点博弈，隔日交易居多，参与创新医疗显示出对其题材的认可。游资的净买入对股价形成支撑，可能推动股价进一步上涨。

  数据来源：同花顺

  ③福日电子（600203），净额买入1.37亿元，所属板块：消费电子。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。股价异动：福日电子昨日涨停，个股走出2天2板。

  根据公司2025年半年度业绩预盈公告，预计归属母公司净利润2200万元，同比扭亏为盈，主要因智能终端业务降本增效、毛利率提升，以及LED显示业务通过拓展海外市场实现扭亏为盈。

  此外，公司全资子公司中诺通讯已开始提供酒店机器人服务，工业机器人服务处于试产阶段。公司实际控制人为福建省电子信息集团，属于国有企业。

  在昨日的龙虎榜资金中，三日榜作手新一净买入，成都系净卖出。 散户席位共计四家，买入金额较为分散，整体净卖出较为明显。温州帮和作手新一等游资席位的买入行为显示出对短期机会的追逐，但整体游资净卖出对股价形成了一定压力。

   数据来源：同花顺

  3.机构资金参与前五个股：

  昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是东杰智能，公司所属于自动化设备板块。

  主要炒作逻辑：智能物流 + 机器人概念 + 实控人或变更 + 国企改革；东杰智能昨日涨停，个股走出3天3板。

  公司近期因控股股东可能变更实际控制人而引发市场关注。此外，公司在智能物流装备领域的卓越表现和长期的研发经验也为其股价提供了支撑。作为国有企业，东杰智能的市场地位稳固，未来发展潜力可期。

   数据来源：同花顺

  4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

  昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

  东信和平（通信设备）得到消闲派、作手新一和T王游资的关注；

  创新医疗（医疗服务）得到成都系、中山东路和T王游资的关注；

  福日电子（消费电子）得到温州帮、作手新一、成都系和T王游资的关注；

  航天科技（汽车零部件）得到量化打板游资的关注；

  东杰智能（自动化设备）得到量化基金和量化打板游资的关注。

  数据来源：同花顺

  三.个股高度

  连板个股：昨日连板股总数有10个，相比昨日增加1个，两市最高连板四连板，板股晋级率44.44%（不含ST股、退市股）。

  个股方面，全市场超3900只个股上涨，高位股表现分化，上纬新材昨日复牌后再度涨停走出20CM20天12板，山河智能尾盘涨停录得12天8板晋级2连板，另一方面，昨日高度板胜通能源盘中一度上演“准天地板”，宏和科技跌停，昂利康、东芯股份等人气股跌超9%，高位股方向呈现出分化走势。

  如此说明，一方面反映了目前短线市场炒作热度并没有沪指走势所展现出的强势。另一方面，在市场缺乏足够增量资金承接的背景下，当前炒作风格更趋向存量资金缩容抱团的模式，故应对上秉承着去弱留强的原则，更为聚焦前排核心标的。

  参考资料：同花顺、财联社

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