上海亚商投顾：沪指再创年内收盘新高 机器人、军工板块持续爆发

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  一.市场情绪

  市场全天震荡走强，沪指续创年内收盘新高。机器人概念股延续强势，中马传动、北纬科技等近20股涨停。军工股继续走高，长城军工、湖南天雁等十余股封板。

  板块概念方面，机器人、军工、算力、液冷服务器等板块涨幅居前，中药、西藏、CRO、旅游等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.7万亿，较上个交易日放量1380亿。

  个股情绪方面，两市个股涨跌对比3159：1749，涨停跌停个股对比76：3。

  盘面上，市场延续震荡反弹，三大指数均小幅收红，沪指三连阳再度逼近7月30日所留的近期高点3636，而此前两日偏弱的深成指与创业板指，昨日也有所加强，均以放量中阳线的形式成功站稳于5日线之上。

  而随着短线情绪的同步回暖，后市或仍具进一步弹高之动能。其次，沪指能否进一步挑战去年10月8日高点3674，其关键仍在于成交额。

  虽然近两日反弹的过程中伴随着量能的持续提升，但仅以目前不足1.8万亿的量能水平，想要一举将其突破的难度依旧不低，若后市没有更多增量资金驰援的话，在冲关的过程中可能还是会经历一定程度的波折。

  数据来源：财联社

  板块上，机器人概念股再度全线爆发，华密新材、杭齿前进、中欣氟材、中大力德等个股涨停。

  消息面上，宇树科技8月5日发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。视频显示，A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。

  中信证券认为，2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是AI与物理世界的重要结合，其量产及场景的开拓试验性应用宣告了人工智能AGI和机器人产业的深度融合，推动新一轮的产业革命。

  数据来源：同花顺

  二.资金聚焦

  1.龙虎解密：

  8月6日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是湖南天雁、成飞集成、东方精工、中国重工、铜陵有色，资金分别净买入3.08亿元、3.08亿元、2.50亿元、2.42亿元、1.79亿元，龙虎榜资金榜首汽车零部件板块湖南天雁。

   以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  2.龙虎榜资金前三

  ①湖南天雁（600698），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：汽车零部件，资金净额买入3.08亿元，机构买入明显。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

  股价异动：行业原因：兴业证券此前指出，当前军队建设“十四五”规划执行已进入能力集成交付关键期、叠加“十五五”规划编制推进、落地，行业未来三到五年的发展指引将逐渐清晰，前期积压的下游需求有望迎来大幅释放。

  随着新一轮订单周期开启，有望推动行业整体景气复苏。公司原因：1、据2025年6月5日公告，兵器装备集团实施分立，其汽车业务分立为独立中央企业，可能导致公司控股股东变更。

  2、据2025年6月27日公告，公司控股股东名称由“中国长安汽车集团有限公司”变更为“辰致汽车科技集团有限公司”，已完成工商变更登记。

  3、公司是国内最早涉足涡轮增压器领域的企业之一，是制定行业标准的组长单位，积累了40多年的行业经验。经过多年发展，公司现已经成为潍柴、锡柴、玉柴、全柴、长安汽车、东安动力等发动机市场的主要供应商。

  数据来源：同花顺

  ②成飞集成（002190），资金净额买入3.08亿元，所属板块：汽车零部件。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：成飞集成昨日涨停。

  公司原因：1、据2025年7月15日中报预告，公司预计2025年中报净利润亏损1600万元至1100万元，同比增长39.84%至58.64%，主要因航空零部件业务产销量增长、财务费用减少、投资收益增加及质量索赔减少。

  2、成飞集成与成飞集团从1994年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是成飞集团在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得成飞集团优质供应商称号。

  3、据2025年7月2日互动易，公司具备沈飞、西飞供应商资质。

  4、公司属于国有企业，最终控制人为中国航空工业集团有限公司。

  数据来源：同花顺

  ③东方精工（002611），净额买入2.50亿元，所属板块：专用设备。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：行业原因：1、8月8日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心启幕。据悉，将有100余款新品在大会上首发亮相，数量是去年的近2倍。

  2、万联证券指出，特斯拉、Figure AI等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。

  公司原因：1、据2025年7月28日互动易，东方精工于2025年7月21日与乐聚机器人签署了《战略合作协议》，就战略合作达成意向性约定，在相应人形机器人产品的生产制造及售后服务、开展人形机器人技能训练与应用探索、推动机器人产品在多元领域的业务销售与市场等方面开展战略合作。

  2、据2025年7月24日互动易，参股公司嘉腾机器人作为国内前十、全球领先的智能工业机器人与智能物流仓储系统供应商，在过去的二十多年发展历程中，积累了大量的行业Know-How；若愚科技则是通过聚焦多模态大模型在机器人具身智能领域的产业化落地，不仅为机器人提供新一代多模态大模型的智慧大脑，更是赋予机器人更高维度的自主推理能力和更广泛的任务泛化能力。

  3、24年7月30日互动：参股公司贵州航天新力科技主要从事高端合金钢铸锻件、新材料及核能部件材料等的研发、生产和制造，为航天、航空、核能、机械等行业提供高端配套产品。据界面新闻24年11月22日报道，航天新力承担了全球规模最大国际科研合作项目之一的国际热核聚变实验堆（ITER）的磁体支撑、屏蔽包层等重要设备的制造。

  4、据2025年7月10日公告，公司预计2025年中报净利润3.61亿元至4.26亿元，同比增长120%至160%，主要因瓦楞纸包装装备业务稳健增长及投资收益大幅提升。

   数据来源：同花顺

  3.机构资金参与前五个股：

  昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是新瀚新材，公司所属于化学制品板块。

  主要炒作逻辑：DFBP（PEEK材料核心原料） + 芳香族酮类；新瀚新材昨日涨停，个股走出2天2板。

  随着2025世界机器人大会和智元机器人合作伙伴大会临近，市场对高性能热塑性塑料PEEK在人形机器人中的应用需求预期增强，公司产品DFBP是生产PEEK的核心原料，市场前景广阔。

  公司主营芳香族酮类产品的研发、生产和销售，具备行业竞争优势。

   数据来源：同花顺

  4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

  昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

  湖南天雁（汽车零部件）得到量化基金游资的关注；

  成飞集成（汽车零部件）得到城管希和T王游资的关注；

  东方精工（专用设备）得到城管希、量化打板、屠文斌和T王游资的关注；

  中国重工（军工装备）得到量化基金、天童南路和量化打板游资的关注；

  铜陵有色（工业金属）得到成都系游资的关注。

  数据来源：同花顺

  三.个股高度

  连板个股：昨日连板股总数有14个，相比昨日增加4个，两市最高连板五连板倍加洁（美容护理），板股晋级率60%（不含ST股、退市股）。

  个股方面，全市场超3300只个股上涨，近百股涨超9%，连续第三个交易日超3000只个股上涨。

  短线情绪持续回暖，其中军工与机器人方向双双领涨，前排核心标的持续向上开拓高度，军工股中长城军工5天4板，20CM北方长龙同样斩获3天2板，机器人方向中马传动6天5板，中大力德昨日涨停后再创历史新高。

  故上述核心标的或可视为短线情绪的风向标，若其能在后市持续走高的话，仍可在相关产业链中寻找延伸补涨机会。

  不过需要注意的是，昨晚上交所发布通报称，暂停上纬新材部分投资者账户交易。受此消息影响纯粹的高位抱团炒作昨日熄火，上纬新材大幅低开后遭遇了20CM跌停，此外西藏天路、西藏旅游、南方路机、西宁特钢等个股同样跌停，山河智能也于尾盘遭遇跳水。

  因此在近期的短线炒作中，可更多围绕着核心热点题材，结合产业逻辑寻找一些仍存预期差的细分方向。

  参考资料：同花顺、财联社

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