上海亚商投顾：沪指再创年内新高，稀土永磁、芯片股集体大涨

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  一.市场情绪

  市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现，沪指再创年内新高。稀土永磁板块午后爆发，正海磁材、阿石创、宁波韵升等涨停。半导体芯片股走强，东芯股份、富满微、盈方微等封板。

  板块概念方面，稀土永磁、半导体芯片、医疗器械、IP经济等板块涨幅居前，创新药、保险、钢铁、光伏设备等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.83万亿，较上个交易日放量914亿。

  个股情绪方面，两市个股涨跌对比2003：2938，涨停跌停个股对比73：8。

  盘面上，市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。其中沪指小幅收红创下年内新高，而深成指与创业板指则则呈现出震荡分化态势。

  虽近几日市场的量能逐步放大，但提升幅度有限，尚不足以支撑起连续快速上涨模式，再加之还有一定前波套牢盘有待化解，在当前指数位阶下，若后续没有更多增量资金驰援，短线经历震荡与反复的概率依旧偏大。

  数据来源：财联社

  板块上，半导芯片股集体走强，晶华微、富满微、东芯股份、阿石创、大为股份、斯达半导涨停，芯导科技、台基股份、国科微等个涨幅居前。

  消息面上，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。

  其次，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

  数据来源：同花顺

  二.资金聚焦

  1.龙虎解密：

  8月7日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是硕贝德、东方精工、东信和平、洪田股份、利德曼，资金分别净买入5.33亿元、3.80亿元、3.50亿元、2.71亿元、2.14亿元，龙虎榜资金榜首消费电子板块硕贝德。

   以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  2.龙虎榜资金前三

  ①硕贝德（300322），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：消费电子，资金净额买入5.33亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。股价异动：硕贝德昨日涨停，市场对其未来发展充满期待。

  公司在通信、消费电子领域的创新产品，如4D毫米波雷达波导天线和低轨卫星通信天线，获得了市场的广泛认可。此外，硕贝德预计2025年中报净利润将大幅增长，显示出公司在天线、线束及连接件、散热模组业务上的强劲发展势头。

  在昨日的龙虎榜资金中，毛老板大手笔买入，深股通净买入1.25亿元。游资方面，毛老板以其对高位股的独特理解和二波玩法，成为硕贝德的重要推动力量。其大额净买入对股价形成支撑，可能吸引更多资金关注。T王的净卖出则对股价形成一定压力，可能导致短期波动。

  数据来源：同花顺

  ②东方精工（002611），资金净额买入3.80亿元，所属板块：专用设备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。股价异动：东方精工昨日涨停，个股走出2天2板。

  近期，东方精工与乐聚机器人签署战略合作协议，计划在机器人生产制造及市场拓展等方面展开合作。此外，参股公司嘉腾机器人和贵州航天新力科技在智能工业机器人和高端合金钢铸锻件领域的行业积累，也为东方精工的市场竞争力提供了支持。

  公司预计2025年中报净利润同比增长120%至160%，主要得益于瓦楞纸包装装备业务的增长和投资收益的提升。

  在昨日的龙虎榜自己中，城管希套利离场，机构席位净买入接力。游资方面，深股通和机构席位的净买入显示出对东方精工的看好，尤其是机构的大额买入，可能表明对公司基本面的认可。然而，城管希和量化打板的净卖出对股价形成了一定的压力。

  整体来看，游资的操作风格偏向于短线套利，可能会对股价造成波动。

  数据来源：同花顺

  ③东信和平（002017），净额买入3.50亿元，所属板块：通信设备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。股价异动：东信和平昨日涨停，个股走出3天2板，表现出强劲的市场动能。

  公司近期与上海树图区块链研究院签订战略合作协议，推动Web3.0的稳定币跨境支付合作及离岸人民币发行应用场景在“一带一路”共建国家落地。

  此外，公司在智能卡和数字身份安全业务领域有着广泛的市场覆盖和技术优势，涉及移动通信、金融服务等多个领域。此类战略合作和业务布局为公司后续的市场表现提供了支撑。

  在昨日的龙虎榜资金中，深股通净买入6480万，散户活跃。游资方面，深股通专用席位的净买入对股价形成了支撑，而散户席位的活跃参与也反映出市场的短期热情。中信证券浙江分公司和华泰证券岳阳大道的积极买入，显示出对东信和平的看好态度。

  值得注意的是，部分游资席位的净卖出可能对股价造成一定压力。

   数据来源：同花顺

  3.机构资金参与前五个股：

  昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是洪田股份，公司所属于专用设备板块。

  主要炒作逻辑：光刻机 + 固态电池 + 电解铜箔设备；洪田股份近期股价表现活跃，主要受益于公司在技术创新和国产替代领域的突破。

  据2025年6月23日洪瑞微电子官微消息，公司子公司供应的掩模版直写光刻机实现了先进封装与半导体掩模版领域的国产替代，解析能力达到2.5μm，可满足3μm产品的量产需求。

  此外，公司“一步法全干法”超精密真空镀膜设备也在固态电池产业链中取得进展，进一步巩固了其在高端生产装备领域的优势。

   数据来源：同花顺

  4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

  昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

  硕贝德（消费电子）得到毛老板和T王游资的关注；

  东方精工（专用设备）得到城管希和T王游资的关注；

  东信和平（通信设备）得到T王游资的关注；

  利德曼（医疗器械）得到中山东路、佛山系和T王游资的关注；

  华光环能（电力）得到量化基金游资的关注。

  数据来源：同花顺

  三.个股高度

  连板个股：昨日连板股总数有14个，相比昨日无变化，两市最高连板五连板中马传动（汽车零部件），板股晋级率64.28%（不含ST股、退市股）。

  个股方面，虽然高度板（昨5连板）倍加洁开盘即上演“天地板”走势，但连板股整体表现依旧偏强，中马传动T字涨停录得5连板，昨日4只3连板个股长城军工、福日电子、北纬科技、国机精工全部晋级。

  此外，人气股上纬新材展开反弹，一度涨超8%，短线炒作情绪持续活跃。总体而言，上述个股均具有一定的产业驱动作为逻辑背书，并且市值多偏于中等有利于趋势抱团的延续。

  后续仍可将其视为短线风向，若能够持续走强的话，仍可围绕相关产业链寻找低位补涨机会。

  参考资料：同花顺、财联社

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