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易方达中证红利低波动ETF基金即将进行本年度第一次分红

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同壁财经同壁财经 2024-06-12 22:00:16 1212
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同壁财经讯,6月12日,易方达基金管理有限公司发布公告称,易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:易方达中证红利低波动 ETF,基金主代码:563020)即将于2024年6月20日进行本年度第一次分红。

截至收益分配基准日2024年5月31日,基金份额净值为1.1783元,基准日基金可供分配利润为21,793,175.52元,本次分红方案为 0.120元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2024年6月14日,除息日为2024年6月17日,现金红利发放日为2024年6月20日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,登记在册的该基金全体持有人。该基金收益分配方式采用现金分红,本次分红免收分红手续费。

据了解,该基金类型为指数型-股票,该基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。基金规模为3.70亿元,成立时间为2023年12月6日。

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