鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红
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8月16日，鹏扬基金管理有限公司发布公告称，鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：鹏扬中债-30年期国债ETF，基金主代码：511090）即将进行本年度第二次分红。
据了解，该基金类型为指数型-固收，基金合同生效日为2023年5月19日，基金管理人为鹏扬基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，基金规模为11.91亿元（截至2024年6月30日）。
该基金收益分配基准日为2024年8月9日，截止收益分配基准日 的基金份额净值为115.8690元，基准日基金可供分配利润为219,571,238.40元。
该基金权益登记日为2024年8月20日，除息日为2024年8月21日，现金红利发放日为2024年8月26日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金收益分配方式为现金分红，红利再投资不适用。
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