华宝标普中国A股红利机会ETF基金即将进行本年度第一次分红
10月23日,华宝基金管理有限公司发布公告称,华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:华宝标普中国A股红利机会ETF,基金主代码:562060)即将进行本年度第一次分红。
该基金合同生效日为2023年12月8日,基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
该基金收益分配基准日为2024年10月11日,截止收益分配基准日的基金份额净值为1.0956元,基准日基金可供分配利润为14,509,984.22元,本次分红方案为0.4600元/10份基金份额。
该基金权益登记日为2024年10月25日,除息日为2024年10月28日,现金红利发放日为2024年10月31日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。该基金采用现金分红的收益分配方式,本次分红免收分红手续费。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
