易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金即将进行本年度第二次分红
11月8日,易方达基金管理有限公司发布公告称,易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:易方达恒生港股通高股息低波动ETF,基金主代码:159545)即将进行本年度第二次分红。
该基金合同生效日为2024年3月27日,基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
该基金收益分配基准日为2024年10月31日,截止收益分配基准日的基金份额净值为1.1780元,基准日基金可供分配利润为19,493,321.56元,本次分红方案为0.180元/10份基金份额。
该基金权益登记日为2024年11月12日,除息日为2024年11月13日,现金红利发放日为2024年11月15日。分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后,登记在册的该基金全体持有人。该基金收益分配方式采用现金分红,该基金本次分红免收分红手续费。
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