外围利空来袭，半导体设备板块大幅回调！外部限制升级背景下国内企业自主创新能力或加速提升

12月3日，受外围消息影响，半导体板块集体下行，其中受影响最大的半导体上游设备、材料等板块跌幅最大。
个股来看，拓荆科技跌逾5%，芯源微、北方华创、华峰测控跌超3%，中微公司、华海清科、天岳先进、韦尔股份等股跌超2%。
ETF方面，半导体设备ETF（561980）全天低位震荡，截至发文跌幅2.02%，成交额近7000万元。
对于外部限制升级，平安证券认为，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。此外，此举也将倒逼我国自主可控基础软硬件产品加快发展，进一步推动我国信创产业发展。
半导体设备ETF（561980）基金经理苏燕青认为，往后看，设备板块景气有望持续，基本面或继续在半导体细分领域内领先，原因在于：一方面，消费电子复苏。中期受明年新机型规格发布催化，长期AI终端（AI对手机、对可穿戴赋能等）成长逻辑相对确定，引领晶圆厂稼动率提升带动扩产需求。另一方面是自主可控，随着外部政策环境变化，中美间的科技竞争将更加激烈，美对中国先进制程的限制将更加严格，自主可控诉求更为强烈。
资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。