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广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金上市交易

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同壁财经同壁财经 2024-12-24 17:58:17 1489
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12月24日,广发基金管理有限公司发布公告称,广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金于2024年12月24日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:电网 ETF,代码:159320。上市首日以该基金份额参考净值 0.987元为开盘参考价。

截至2024年12月23日,该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的96.89%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

据了解,该基金类型为指数型-股票,该基金成立时间为2024年12月12日,基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中信银行,目前基金规模为2.31亿元(截至2024年12月17日)。

截至2024年12月17日数据:该基金股票净比为29.96%,无债券类净比,现金占净比80.16%。

该基金经理为夏浩洋,累计任职时间超过3年,自2024年12月12日起担任该基金经理,任期收益为-1.28%。目前共在管19只基金,基金资产总规模为123.64亿元。

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