鹏华道琼斯工业平均ETF基金(QDII)出现溢价风险
12月26日,鹏华基金管理有限公司发布公告称,该公司旗下鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:道琼斯;扩位简称:道琼斯ETF;基金代码:513400)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。
据了解,该基金类型为指数型-海外股票,该基金成立时间为2024年1月17日,基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国银行,目前基金规模为12.80亿元(截至2024年9月30日)。
截至2024年9月30日数据:该基金股票净比为99.00%,无债券类净比,现金占净比8.94%。
该基金经理为罗英宇、李悦。罗英宇累计任职时间超过4年,自2024年1月17日起担任该基金经理,任期收益为11.84%。目前共在管35只基金,基金资产总规模为89.70亿元。李悦累计任职时间超过2年,自2024年1月17日起担任该基金经理,任期收益为11.84%。目前共在管4只基金,基金资产总规模为18.30亿元。
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