半导体早参丨上海芯上微第500台国产光刻机交付，中芯国际产能供不应求！

2025年8月8日，截至收盘，沪指跌0.12%，报收3635.13点；深成指跌0.26%，报收11128.67点；创业板指跌0.38%，报收2333.96点。科创半导体ETF（588170）以跌1.31%，半导体材料ETF（562590）跌1.22%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.47%；标准普尔500种股票指数涨0.78%；纳斯达克综合指数涨0.98%。费城半导体指数涨0.79%，美光科技涨6.28%，ARM涨2.16%，恩智浦半导体涨0.61%，微芯科技跌6.57%，应用材料涨0.94%。

行业资讯：

1. 华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。

2. 西安奕材公告即将在8月14日进行上交所上市审核委员会现场审议。西安奕材主营12英寸半导体硅片的研发、生产和销售。目前该公司已实现国内一线逻辑晶圆代工厂和存储IDM厂大多数主流量产工艺平台的正片供货，成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大12英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商。

根据SEMI统计，截至2024年末，中国大陆有62座12英寸晶圆厂量产（包含西安三星、无锡SK海力士、南京台积电等晶圆厂），预计2026年中国大陆地区12英寸晶圆厂量产数量将超过70座，相应产能将达到321万片/月，占届时全球12英寸晶圆厂产能的1/3。其中以中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储为代表的全部内资12英寸晶圆厂产能将提升至约250万片/月。随着国际贸易摩擦不断加剧，半导体材料本土化成为行业主流。西安奕材表示，在此背景下，“报告期内公司中国大陆客户收入高速增长，将成为产能消化的基本盘”。

3. 据上海芯上微装科技股份有限公司官微消息，2025年8月8日，上海芯上微装科技股份有限公司（英文简称：AMIES）举办了第500台步进光刻机交付仪式，充分展现了AMIES作为国产步进光刻机领军企业的自主创新实力，标志着我国高端半导体装备产业迈上新的台阶。相关政府部门、战略客户、股东代表、行业协会、合作高校等领导共同出席了交付仪式。

4. 中芯国际近日举行2025年第二季度业绩说明会。中芯国际联合CEO赵海军表示，主要由于在国内外政策变化的影响下，渠道加紧备货补库存，公司也积极配合客户保证出货，今年第二季度公司出货量保持增长。中芯国际财报显示，今年第二季度，该公司整体实现销售收入22.09亿美元，环比下降1.7%；毛利率为20.4%，环比下降2.1个百分点。赵海军表示，从目前最新的订单状况来看，预计至少到今年10月份左右，中芯国际产能依然维持供不应求，表明客户获取市场份额的能力可以持续。因关税政策紧急拉货动作到8、9月份停止，预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓，但中芯国际对订单获取有很大信心，且预计不会对公司的产能利用率产生明显影响。

民生证券认为，全球芯片定制化趋势显著，ASIC迎来发展机遇可期。全球科技巨头加速布局ASIC赛道，抢占AI算力制高点:谷歌TPU持续迭代优化大模型推理性能亚马逊Trainium专注提升训练效率，Meta、微软等企业也在积极构建自主AI芯片体系。产业链上下游协同发展，台积电、三星等晶圆代工龙头深度参与ASIC定制项目，博通、Marvell等传统芯片巨头也在持续加码AI芯片领域。在中国市场，政策支持与资本助力形成双重驱动，AIASIC产业即将迎来高速增长。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。