东高科技：信创产业景气度飙升 新一轮投资机会启动？

来源：东高科技

周一（8月21日）信创板块强势反弹，南天信息、久其软件、新炬网络、英飞拓涨停，华是科技盘中一度触及20%涨停，再创新高。天亿马、真视通、普联软件、中亦科技等涨幅居前。

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消息面上，多只头部公募基金正密集布局信创主题ETF。

8月18日，华夏、易方达、汇添富、华宝等公募同时上报了跟踪信创指数的行业主题ETF。其中，华夏、汇添富、华宝上报的是跟踪中证信息技术应用创新产业指数的ETF，易方达上报的是跟踪国证信息技术创新主题的ETF。

在科技股回暖的大背景下，信创产业正迎来高速发展。 

信创迎来强催化

2022年9月，国资委下发79号文，要求到2027年央企国企100%完成信创替代。这是对2023年及以后国资信创的进展提供指引，可以有效提振信创市场空间。

政企通常以年为单位制定预算计划，且采招项目具有一定周期性，一般集中在下半年进行。结合进入三季度以来信创领域的密集催化事件，信创行业已初步度过上半年的调整期，以2023年下半年为起点，有望迎来未来3-5年的黄金发展期。 

信创大单高频落地

招投标层面，7月以来，包括邮政集团、中交集团操作系统集采项目以及中信银行65亿信创项目，国产化有望全面推进。从近期中标项目看，进入下半年后，信创招标进程明显加快，释放出加速落地的信号。

不仅如此，银行、证券、保险行业均出台政策鼓励金融机构加大IT投入，信创产业下半年有望保持快速增长节奏，信创基础软硬件和上层应用解决方案均将迎来高景气发展。

投资机会梳理

信创产业首先从党政信创开始，在2021年则开始向八大行业扩展，金融、电信行业逐步开始进行规模替代。随着国家相关政策文件的推出，未来三年，党政信创、行业信创以及央国企信创的建设将迎来全面加速，发展空间广阔。

东兴证券研报分析，这轮信创行业的上行趋势并非概念驱动也非下游产业景气度延伸，而是我国科技行业自主化发展大趋势下的独立主线，展望未来，信创行业将有望在下半年兑现部分业绩，蕴藏的投资机遇有望延续。  

东方证券指出，金融信创领域是继党政信创之后发展最快的应用领域之一，建议关注布局信创业务的金融IT厂商。

东高科技投顾 李德（执业编号：A0100622110008）

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