中金山东高速REIT拟实施2026年度第二次分红 每10份派1.23元

睿思网讯：6月9日，中金基金发布公告，旗下中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称：中金山东高速REIT，代码508007）开展2026年度第二次收益分配工作。该基金合同于2023年10月16日正式生效，托管人为平安银行。本次收益分配相关安排，严格依据基金法、公募基础设施REITs相关监管规则以及基金合同、招募说明书执行，分配方案也已通过基金托管人复核。

本次收益分配基准日为2026年3月31日。截至基准日，基金可供分配金额为49211326.51元，本次拟分配总金额49200000元，占尚未分配可供分配金额的99.98%，分红方案为每10份基金份额派发红利1.23元。按照基金合同约定，基金每年收益分配次数不少于一次，且年度现金分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%，若基金合同生效不满六个月则可不进行收益分配。

本次分红权益登记日定为2026年6月12日，场外份额除息日与权益登记日同为6月12日，场内份额除息日为6月15日。红利发放方面，场外份额现金红利将于6月16日到账，场内份额现金红利发放日为6月18日。本次分红对象为权益登记日当日登记在册的全体基金份额持有人，基金仅采用现金分红方式，不支持红利再投资。根据相关规定，本次向投资者分配的基金收益暂免征收所得税，同时本次分红不收取分红手续费。

权益分派期间，也就是2026年6月10日至6月12日，基金将暂停跨系统转托管业务。规则方面，权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，当日场内卖出的份额则无法参与本次分红。