期权保证金计算公式是什么，你绝对不能错过？

在探讨期权交易的复杂世界时，期权保证金计算公式无疑是每位投资者必须学握的核心知识之一。它不仅关乎交易者的资金安全，更直接影响到交易策略的制定与行。本文将深入解析期权保证金计算公式是什么，你绝对不能错过？的期权知识点。

一、期权保证金的计算方法是什么？

期权保证金的计算方法是：期权保证金=期权合约价值×保证金比例。一般来说期权的手续费是7元一张。不同证券公司的期权交易费用的制定标准都是有差别的，现在的期权手续费是可以做调整的，低佣金期权账户需在线联系申请办理。

期权保证金计算方法是这样的，现在期权交易中，期权的权利方，也就是买入开仓的投资者，不需要交纳保证金；而期权的义务方，也就是卖出开仓的投资者，需交纳一定数额的保证金，确保在买方发起行权时，卖方能够履约。

所以投资者卖出开仓获取权利金的同时，需要冻结一部分资金作为“开仓保证金”，可卖开的数量也会受此限制。而在持仓期间，义务仓所需保证金会随行情实时变化，并于每日日终重新计算并冻结一部分资金作为“维持保证金”。

不同于期货保证金按照合约价值的一定比率收取，期权保证金计算考虑到了期权合约的虚值程度、合约价格及标的价格的变化，具体的计算公式很长，不过不用费心，交易软件已经给您计算好了。当然，感兴趣的期权小伙伴们，也可以自己算一算哦。

目前期权保证金，投资者只能以现金形式交纳保证金，也就是说，衍生品账户中的现金资产就是您的保证金总额了。

需要注意的是，开仓保证金按前一交易日对应价格计算，维持保证金按当日对应价格计算。如有变动，请以交易所及最新公告为准哦。

二、期权保证金计算公式是什么，你绝对不能错过？

 期权保证金的计算方式较为复杂，且不同的交易所和期权品种可能会有略微不同的计算方法。以下是一种常见的期权保证金计算公式：

以合约标的为交易型开放式指数基金的认购期权义务仓维持保证金为例：

认购期权义务仓维持保证金=（合约结算价+max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价））×合约单位

认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）

同理，对于合约标的为交易型开放式指数基金的认沽期权义务仓维持保证金：

认沽期权义务仓维持保证金=min（合约结算价+max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价）×合约单位

认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）

或者，期权保证金也可以通过以下计算方法取最大值：

1. （期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金 - 期权合约虚值额的二分之一；

2. （期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金的二分之一。

在实际交易中，投资者通常不需要自己手动计算期权的保证金金额。交易所和券商一般会提供交易平台或软件，其中包含了自动计算和显示期权保证金的功能。

需注意，保证金的具体数额会随着行情的变动而变化。期权卖方在开仓时需要缴纳初始保证金，随着市场条件的变化，可能需要追加保证金（也称为维持保证金）。如果卖方未能及时追加保证金，其持有的期权头寸可能会被强制平仓。

如果需要了解更准确的保证金计算方式，建议参考你所使用的交易平台的相关规定，或咨询对应的券商。同时，进行期权交易具有一定风险，投资者应充分了解相关规则和风险后再进行操作。

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