场外个股期权下跌10%会平仓吗？

  场外个股期权一个月期间跌了百分之十到期是不会自动平仓的，场外个股期权的交易机制规则只有本人自己主动平仓和连续2-3个涨停板盈利翘出模式，下跌不管是10%还是20%都不会平仓，所以放心持有等待上涨，下文为大家科普场外个股期权下跌10%会平仓吗？

  一、场外个股期权最多会亏到什么程度？期权跌10%是亏100%吗？

  期权的亏损程度与多重因素有关，包括市场波动性、期权价格、隐含波动率、剩余时间等。以下是对期权亏损情况的具体分析：

  1.期权最多会亏到什么程度

  期权买方：理论上，期权买方的最大亏损是有限的，最多亏完权利金，即投资者购买期权时支付的费用。例如，投资者花1000元买入一个期权，无论市场如何变动，其最大损失就是这1000元。

  在实际交易中，由于期权具有时间价值，即使期权价格下跌，投资者的亏损也不一定等于权利金的全部。

  期权卖方：对于期权的卖方来说，风险理论上是无限的，尤其是在卖出裸期权（未持有相应对冲头寸的期权）时。如果市场走势与卖方预期相反，卖方的亏损可能会远远超过权利金收入。

  但在实践中，由于保证金制度，这种无限亏损的风险被控制在一定范围内，且通常卖方会管理仓位以避免极端损失。

  2.期权跌10%是否等于亏100%

  不等于。期权跌10%通常指的是期权权利金的价值减少了10%，而不是相对于投资者的初始投资的百分比。例如，如果期权的权利金从1000元跌到900元，确实是跌了10%，但这只是权利金价值的减少，并不是投资者全部投资的损失。

  3.影响期权亏损的其他因素

  内在价值的亏损：即期权行权价与标的资产市场价之间的差额。

  时间价值的亏损：即随着到期日的临近，期权的时间价值逐渐减少。很多投资者没有充分考虑时间价值的影响，盲目持有期权等待市场波动，结果在时间价值的不断损耗下，即使市场方向判断正确，也可能因为时间价值的损失而出现亏损。

  市场波动性：期权市场受到多重因素的影响，包括标的资产价格波动、波动率变化、利率变动等。这些因素相互作用，使得市场走势难以准确预测，进而增加期权交易的风险。

  二、场外个股期权下跌10%会平仓吗？↑你懂得（0门槛）

  ‌场外个股期权下跌10%一般不会被强行平仓‌。个股期权买方投资者最大的亏损就是投入全部的期权费，期权只有作为卖方才有可能被强行平仓‌。一般来说，强制平仓与风险度相关，当风险度达到一定程度（如100%左右）时，就处于比较危险的状态；有些规定风险度达到120%-150%左右就可能会强制平仓‌。

  因此，场外个股期权下跌10%并不直接导致平仓，而是与具体的风险度和交易规定有关。‌场外个股期权交易规则主要包括以下几个方面‌：‌

  1‌.交易时间‌：建仓时间为交易日的9:30至14:30，此时间段内提交的订单将及时成交。14:30之后提交的订单将在下一个交易日进行成交。平仓时间则为成功建仓后的第二个交易日开始，行权期限最长可达买入期权的整个行权期。

  2‌.行权期限与方式‌：行权期限一般为2周至12周不等，常见的是1到3个月。采用美式行权方式，即投资者在行权期内除建仓当天外的任何时间均可选择行权。

  3‌.不能买入的股票‌：包括停牌股票、ST股票、复牌未满一个月的股票、三个月内的次新股、开盘涨停或跌停的股票以及开盘涨跌超过8%的股票等。

  4‌.询价与报价‌：投资者向机构公司提出询价请求，机构公司根据市场情况和标的资产的价格波动等因素，向投资者提供期权合约的报价，包括期权费、行权价格、到期日等关键要素。

  5‌.限仓制度‌：为了控制市场风险，个股期权交易实行限仓制度，对机构和个人投资者的持仓数量进行了一定的限制。

  6‌.结算与交割‌：在期权合约到期时，如果选择行使期权，机构公司需按照合约条款进行结算和交割。

  综上所述，场外个股期权下跌10%是不会平仓，取决于合约条款、市场环境、交易对手方的风险承受能力以及投资者的个人风险偏好和交易策略等多个因素的综合作用。