万家基金：“新机遇同享”开启认购 换 万家新机遇同享开售

  6月3日，万家基金旗下万家新机遇同享开启认购。该基金为偏股混合型基金，拟任基金经理为束金伟。

  该基金采用基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式，设置了1.2%（基准档）、1.5%（升档）、0.6%（降档）的三档费率水平。

  截至5月30日数据，束金伟旗下3只产品近1年以来均跑输业绩比较基准。

  采用浮动费率制

  5月28日，万家基金旗下万家新机遇同享发布发售公告。该基金为契约开放式证券投资基金，于2025年6月3日至2025年6月30日公开发售，基金最低募集份额总额为2亿份。

  基金投资目标为：“严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值”。基金业绩比较基准为：“沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债新综合全价（总值） 指数收益率×25%”。

  投资组合比例方面，万家新机遇同享股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

  费率方面，万家新机遇同享是首批挂钩业绩基准的浮动费率产品，浮动费率设计核心在于将投资者的利益放在首位,将基金公司收入报酬与投资者回报绑定，实现管理人与投资者利益共担。

  根据基金合同，当基金份额持有时间少于365天，按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。

  拟任基金经理束金伟：旗下3只产品近1年跑输基准

  万家新机遇同享拟任基金经理为束金伟。公开资料显示，束金伟为东华大学金融学硕士，于2013年4月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，同时兼任投资经理，历任投资研究部研究员、基金经理助理，专户投资部投资经理。

  统计显示，束金伟目前在管4只基金产品（初始基金口径，下同），分别为3只主动权益基金及1只债券型产品。

  截至2025年5月30日数据（下同），束金伟任职的万家债券、万家新机遇龙头企业A、万家新机遇成长一年持有A、万家匠心致远一年持有A的任期内回报率分别为6.47%、89.63%、-20.41%、7.27%。

  束金伟目前正在管规模最大的产品为万家新机遇龙头企业。自2020年接手万家新机遇龙头企业A以来，束金伟任期内回报率达到89.63%。该基金2021年同类表现居前，但近年来表现不佳。近1年以来，万家新机遇龙头企业A净值回撤13.22%，跑输业绩比较基准超过25个百分点，同类排名2227/2277。

  此外，束金伟旗下的万家新机遇成长一年持有A、万家匠心致远一年持有A近1年表现跑输业绩比较基准。

  2025年一季度末，上述基金重仓股均包括腾讯控股、小米集团、中芯国际等。

  （文章序列号：1929748185987813376/GJ）

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