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周末三大利空 今天还有探底

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趋势巡航趋势巡航 2024-08-05 06:45:42 44024
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周末三大利空 今天还有探底

上周三大盘拉出长阳线,随后调整两天,本来是一种正常的调整,但一是调整幅度过大,两天大盘就跌破了长阳线的半分位,说明这是一个非常弱势的市场;二是正好遇到外围股市大跌,外围捅刀子,内资大幅撤离,A股当然就弱了。要改变这种状态,大盘只能再次强势拉起,否则就要重新探底,所以,我们上周就提出了大盘必须在三天之内再次拉起的观点,当然,技术是一方面,最重要的还是要看消息面,这个周末有利好,但更多的还是利空。

周末最大的利好就是人民币大幅升值近千点,很多人对这点感到兴奋,其实不然,因为上周五开市的时候,人民币已经升值了近500点,但市场并没有因此止跌,所以,人民币升值利好股市,但短期还有一个传递的过程,也就是说,如果今天人民币继续大幅升值,市场才有利好的反应,毕竟人心散了,队伍不好带!

二是促进服务消费高质量发展的意见发布,这个主要是利好大消费板块,主要涉及旅游、养老、教育、餐饮住宿等各个方面,甚至还提到了低空经济等行业。重点是刺激消费已经搞了很多次了,光打雷,没有看见下雨,是发消费券还是直接发钱?目前还没有看见消息,所以,想就此出现消费板块大涨也不太现实。但周末出现的利空是实实在在的!

一、美股出现幺蛾子

美国7月非农就业人数增加11.4万人,预估为增加17.5万人,前值为增加20.6万人;美国7月失业率为4.3%,创2021年10月以来新高,预期为4.10%,前值为4.10%。引发了美股全线大跌,英特尔大跌近26%,亚马逊跌超8%,特斯拉跌超4%,美国七子基本全线大跌。

美国失业率意外升至4.3%,触发萨姆法则。这个数据,在以往预测经济衰退的准确率是100%。这次应该也不会出现意外!周末萨姆规则的热度远超包括“AI”与“英伟达暴跌”在内的其他话题。现在就看美联储9月份怎么降息了,是降50个基点还是25个基点?美国经济能不能出现软着陆,目前还是一个问号,但美国经济进入到了衰退,这是确定的,在疫情之后,美国放了45万亿,利率又提高到5.75%。如果美国没有任何衰退,那是天理不容!所以,西落东升,希望我们这次能够抓住机会,崛起就在眼前!

二、巴菲特减持苹果

巴菲特大量减持第一重仓股苹果,苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅近50%,这里重点是巴菲特从第一季度的1890亿美元现金储备提升到第二季度的2769亿美元(1.97万亿人民币),巴菲特大量持有现金,说明后期股市还有下跌,等待下次抄底的机会。巴菲特前几年投资日本,结果日本股市连续大涨,现在减持美股,很显然他认为美国要衰退了。

美国股票总市值与GDP的比值来衡量股票市场的估值。巴菲特认为,当该指标介于0.9和1之间,则市场被视为估值合理。现在美股总市值约为50万亿美元,美国2023年的GDP是 27.36万亿美元,这个比值是1.8,如果按照巴菲特的理论来计算,美股要下跌近40%到50%,这是比较恐怖的,美股大跌,外围股市当然要遭殃,所以,A股市场当初映射美股炒作的英伟达、苹果等这些公司,大家就不要碰了,防止出现意外。

三、英伟达新AI芯片因设计缺陷而有所延误

英伟达即将推出的AI芯片将因设计缺陷而延误。芯片可能会延迟三个月或更长时间,这可能会影响英伟达的客户,包括Meta 、谷歌和微软。此延误意味着该芯片预计要到2025年第一季才会大量出货。

有人说英伟达设计缺陷应该利好A股市场,这种想法我们认为有点阿Q思想,连国际巨头都有缺陷,你们觉得其它山寨芯片会好吗?至少说明人工智能AI方向没有大家想象的那么好,所以,英伟达AI芯片缺陷会延缓人工智能的进程,对整个行业都是利空,当然给了国内追赶的时间,这点不能否认。

总的来说,周末有利好,也有利空,但利空显然是大于利好的,今天大盘应该还有一个惯性回踩的过程,看中阳线起点2877点附近的支撑吧。请注意关注趋势巡航。

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