节日利好堆积 三大板块领涨

  节日利好堆积 三大板块领涨

  经过历史上最长假期之后，A股市场终于在今天重新敞开大门，你激不激动？如果没有昨晚美股的大跌，很多人都是在摩拳擦掌的，因为假日期间，牵动A股神经的美股与港股曾经都是一路高歌猛进，但昨夜美股市场突然"变脸"，为市场走势蒙上了一层阴影，不出意外的话，今天港股应该也会跌回去，那么，今天A股能否逆流而上呢？

  我们认为，A股今天补涨的概率依然较大，因为美股下跌主要是关税问题，那个关税对美股是利空，但对港股和A股都是利好，所以，大家不需要担心大盘，现在关键还是看个股，节日期间三大板块利好堆积，今日市场很有希望为大家派发开年"红包"。

  一、黄金有色、原油加军工

  严格说，节日期间利好最多的应该就是资源板块，美伊干架恶化，对这个板块是利好。

  1、2月19日，老特称，伊朗应在10天到15天内同美国达成协议，否则，开干！昨天又有媒体称，老美可能在2月23日或2月24日对伊朗对武，但昨晚没有动武，今晚会不会动武或者什么时候动武，现在连老特都不知道，但市场炒作的就是预期，只要预期还在，资源股就有机会，老美动老伊，利好最大的就是石油板块，其次是黄金有色，最后才是军工。

  2、节日期间白银期货大涨12.7%；黄金期货突破5200美元/盎司，大涨超过6%；美油期货大涨6%。

  对这个板块我们认为，只要老美跟老伊没有正式动武，这个板块可以考虑持有待涨。

  二、机器人、AI应用方向

  这两个板块统称春节方向，春季期间AI应用、机器人大放异彩！春晚之后，机器人搜索量环比增长超300%；宇树机器人今年目标出货量在1-2万台左右，都对机器人方向构成利好刺激。

  AI应用也不甘示弱，Seedance 2.0大模型参与了《驭风歌》《贺花神》等节目，完成了规模化应用的首次实战检验，引发了市场热议。

  上周五港股出现大跌，但机器人和AI应用都是出现了逆势大涨，遗憾的是昨天基本都跌回去了，主要原因就是机器人还是要靠提前输入程序，随后用遥控器操作，相当于还是玩具，跟大家预期相差太远！

  而AI应用方向的龙头智谱因为GLM Coding Plan存在透明度不够、GLM-5灰度节奏太慢、老用户升级机制设计粗糙等三大问题，引发了大家不满。

  所以，对这两个板块，我们的建议就是今天冲高是撤离的机会，不是你追入的机会！

  三是涨价概念

  1、SK海力士表示：所有客户需求都无法满足，今年存储价格还上涨。刺激了三星电子、SK海力士股价大涨，昨天港股存储芯片方向都是上涨；

  2、瑞银大幅上调碳酸锂价格至18.5万元/吨，全球锂市场步入第三次超级周期。刺激了碳酸锂方向大涨，今天A股也会不甘示弱；

  3、玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮，计划中的月度调价幅度为10%至15%。对玻纤概念股是利好。

  对这个板块，我们的观点是大家顺其自然吧，大涨当然是撤离的机会，因为涨价概念的存储芯片、碳酸锂等涨价已经炒作很多次了！

  当然，节日期间也有利空，主要体现在大消费方向和影视传媒，大消费的中免，昨天港股出现跳水，影视几部电影，今年表现都不怎么样，这点我们节前就已经分析了，不建议大家持股过节的。

  另外，从今天开始，我们恢复每天上午10点左右视频直播，直接面对面分析市场走势，请注意关注趋势巡航。