幽兰行天下：7月12日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡微跌，深市更弱，创业板指跌0.69%。有色、钢铁、煤炭、化工、汽车、环保等板块涨幅居前，酿酒、食品、保险、银行和医疗等趋弱。锂电、磷化工、稀土永磁等则领涨题材，软件+消费电子+鸿蒙+物联网等科技、种业、次新和军工等趋弱。六成个股上涨，涨停板68个，其中一字板5个，涨停被砸个股17个。跌停板3个，大跌5%以上个股79个。

市场呈现出剧烈震荡走势，几大指数一度都是大跌，虽然爬上来后仍都收跌，但个股氛围不算差，赚钱效应有些，只是两极分化太严重。赚钱效应主要集中在新能源汽车产业链，周期股也比较强势，但中报预期方向外很多炒的是新能源汽车产业链延伸出来的补涨属性。最近短线接力情绪一直欠佳，然而涨的却一直是那两三大趋势性热点中的个股，只是流行的是轮涨而非持续逼空的模式，不以涨停而是以趋势来论强势。趋势往上的票反复涨，趋势不好或阴跌的票就在被边缘化。这种结构性分化是常态，但上演到极致后也会出问题，趋势票若投机过度也有可能像年初抱团票那样在爆炒后栽跟斗。就短线而言，核心是节奏的问题，成于分歧，终于一致。

锂电是最强的趋势，且已经进入主升浪加速的阶段。其实周五正常是大分化的基调，然而开盘外围带来的低开造就了分歧，等于让高潮的情绪先行化解，从而有了继续大涨。然而大涨后还是得面临情绪过高的问题，板块中很多高位趋势票已经是一而再地加速反包和再加速了，那样过后剧烈波动就不远了。周五可以看到除了炒太久的锂矿股外，电解液、稀土永磁和钴等上游材料方向都纷纷开启了补涨行情，甚至补涨的更强了。对这样的板块猜顶是不现实的，但随着补涨行情的出现及内在轮动加速，不注意节奏的话下周随时可能出现坑人的时点。稳妥的做法就是留一半清醒留一半醉，不轻易看空板块，但别再情绪太高后还去接力高位品种，机会重在低位补涨及趋势尚未加速的品种，且也要重分歧时。这一块近两天是比科技股更能左右市场，但科技股分化分歧是给后市预留空间，两大块里面的资金会有牵制，很多人就是左手锂电右手芯片，专注于某一个方向也还好，最怕的是节奏感差却在两边来回地追涨杀跌，那是比任何时候都更容易亏钱的。

周末消息面偏多，除了欧美大涨外出了降准的利好。虽然两天前就提前释放了讯息，但因为是全面降准，故而是超预期的，不过那侧面也反映出实体面临的问题是超预期的。别每次都认为降准降息对股市是大利好，其实针对的从来就不是股市而是实体。降准以前一般是利好大金融、地产和有色等周期，然而大金融前天对降准的反应就是让人反胃，高开的话还是可能再次坑人，他们动的话还可能干扰题材，结局就是害人害己。地产则早就被边缘化，而周期股则已经提前反应。大体而言，去博弈消息面驱动的热点比较难，相反那些板块还可能因节奏被干扰后而更难整，尤其是高位品种更容易被高开而搅局。

大盘在新低后出现了抵抗，在降准利好刺激下能先反弹下，但扭转不了短期调整的趋势，且对短线操作而言未必是利好，反而会加大后手对节奏的把握难度。降准的消息面会干扰节奏，当前是低开比高开更好的生态，高开后抛压估计会比较大，即使不是高开低走，也可能会是一波三折。总的来说，别太把利好当回事，弱市下外在消息带来的反弹主要是用来高抛的，明早出手先得慎重，要看机会也最好是等经过一番回落的清洗后再找轮涨的结构性机会。

二、盘中主要热点题材

1、  锂电

锂矿：融捷股份、永兴材料、中矿资源

电解液：江苏国泰、天赐材料

钴+磷酸铁锂：合纵科技

六氟磷酸锂：延安必康

锂电生产线：百利科技

摘帽+锂电：深中华A

盐湖提锂：南方汇通

锂电结构件：科达利

磷酸铁锂：安纳达

钴镍：格林美

2、  磷化工：云图控股、川恒股份、宏达股份、新洋丰、川金诺、六国化工、兴发集团、天原股份

3、  新能源车：江淮汽车、华培动力、方正电机、江铃汽车、爱柯迪、精达股份、双环传动

4、  稀土：广晟有色、厦门钨业、北方稀土、宇晶股份、包钢股份、盛和资源

5、  有色：西部矿业、株冶集团、中国铝业、东方钽业

6、  中报

中报预增+锂电+碳化硅：柘中股份

中报预增+醋酸：江苏索普

中报预增+煤炭：昊华能源

中报预增+面板：深天马A

中报预增+PVA：皖维高新

7、  其他

注册制次新+环保：、建工修复

子公司新蛋大涨：联络互动

次新+非金属矿：龙高股份

石油+HIsmelt：山东墨龙

华为+智能控制：科力尔

华为+军工：东华测试

环保+稀土：惠城环保

地产+环保：财信发展

芯片+徐翔：康强电子

洁净设备：创元科技

油气设备：道森股份

无人驾驶：路畅科技

三氯氢硅：三孚股份

精细化工：元利科技

覆铜板：华正新材

芯片：上海贝岭

摘帽：山水文化

食品：西麦食品

煤炭：兰花科创

锶盐：金瑞矿业

中药：太安堂

三、游资和机构龙虎榜

今世缘（603369）：三机构买1.68亿

海目星（688559）：一机构买5826万

云天化（600096）：一机构买2788万

东华测试（300354）：四机构买5488万

盛和资源（600392）：三交易日一机构买1.36亿

厦门钨业（600549）：三交易日两机构买1.83亿

北方稀土（600111）：三交易日一机构买2.83亿

精达股份（600577）：三机构买1.81亿，两机构卖3412万

天际股份（002759）：两机构买1.45亿，两机构卖4317万

中矿资源（002759）：两机构买9015万，一机构卖2940万

川恒股份（002895）：三交易日四机构买2.22亿，三机构卖9503万

合纵科技（300477）：方正娄底南贸西街及中金上海湖滨路游资主买，一机构买2039万

深天马A（000050）：华泰无锡金融一街及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买2867万、卖519万

天赐材料（002709）：中信杭州延安路及招商交易单元游资主买，一机构买7259万，两机构卖135亿

川金诺（300505）：东兴上海肇嘉浜路及财通杭州上塘路游资主买，两机构买2901万，两机构卖1253万

融捷股份（002192）：东方杭州龙井路及东亚上海分公司游资主买，三机构买1.65亿，两机构卖6655万

惠城环保（300779）：华鑫上海分公司及湘财长沙韶山路游资主买

建工修复（300958）：华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买

格林美（002340）：国君上海江苏路及安信西安芙蓉东路游资主买

皖维高新（600063）：瑞银上海花园石桥路及华泰总部游资主买

株冶集团（600961）：中信总部及东莞浙江分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报