幽兰行天下：8月25日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开低走下跌1.86%，深市更弱，领跌的创业板指跌3.64%。仅保险和种业板块红盘，VR概念在板块调整中局部强势，一体化压铸+热管理+无人驾驶等汽车、苹果+消费电子、芯片+第三代半导体+Chiplet+MiniLED、稀土永磁、军工、锂电、化工等领跌。424只个股上涨，涨停板33个，其中一字板4个，涨停被砸个股29个。跌停板31个，另有22个跌逾10cm，大跌5%以上个股988个。

市场呈现出指数大跌，个股惨跌的共振下跌走势。大跌都说是华为任总的讲话影响，也是市场反应过度的体现。不涉资本市场的人讲一席位却能左右市场，只能说明A股的情绪化太严重了。其实任总的讲话内容昨天盘中就出现了，当时市场丝毫未有异象，且今天大盘还是高开的，就说明市场反应是滞后的，也可能是其他因素。直接因素是货币大贬值的时点却乱拉大金融，那就是典型的逆行，一大早就拉金融权重对个股也起到了搅屎棍的作用，而宁王在中报加持下大幅高开却急跳对市场也是当头一棒。从权重一通乱拉乱砸的行为来看今天的大跌纯粹可以理解为大资金的捣乱，而未必与消息面有关，权重的稳定性那样差，大资金追涨杀跌起来比散户还散户才是A股长久以来的病因。

普跌的行情，盘面就没什么好分析的了。要转好靠权重肯定是不行的，关键是要有热点题材来引领，而权重只能起辅助的作用。当前不像是有重磅新热点能腾空出世的样子，关键还是要围绕旧的人气热点来修复，主要看VR和光储等新能源方向，前者代表着近期新热点的短线情绪，后者则反映着中长线资金的态度，让其他超跌板块反弹也行但凝聚不了人气。光伏和储能等新能源绑架了太多的资金，炒久了反弹起来确实会一波比一波更弱，但市场也承受不住他们一下子集体垮掉，因为尚未出现能容纳那么多资金且更有逻辑的板块。消费电子板块大跌与任总讲话有直接相关的因素，其实近期炒的方向就并非整个消费电子，整个行业的现状本就很惨，炒的是增长潜力大的应用方向VR，而幸存的几个票主要也是这方向。这一块修复力度如何将反映着短线情绪，当然再起也未必会是之前那些炒高了的面孔，短线资金永远是选择阻力最小的个股。其实今天强势票接力的情绪并不算特别糟，连板票比昨天还多两个，那就不能说是短线情绪已经进入了冰点，相反没打砸的还会有残酷的淘汰赛。市场若出现修复也未必就是指接力情绪，而是更侧重于逻辑和趋势的修复，纯情绪卡位的模式代价还是会有点大。

大盘放量大跌，这里走出一波跌势的可能性不大，只是阴棒太大要修复需要时间。明天再洗一洗应该会有修复性反弹出现，指数需要以时间来换空间，个股则能回到之前那样的结构性行情就好。其实如今多数时候都是结构性风险和结构性机会，持续的系统性风险和普涨则是偶然现象。靠大势赚钱越来越难，关键在于个人对热点及节奏的把握，不管是涨市还是跌市乱来都比以前更容易亏钱，这种生态将会是常态。结构性生态下大跌后短线客是更容易精选个股的，短线操作上再跌不盲目杀跌，出手则在于个股的精做。

二、盘中主要热点题材

1、VR+消费电子

VR：捷荣技术、中广天择、凤凰传媒、道明光学、东方网络

消费电子：惠威科技

2、新能源

次新+加码新能源项目：立新能源

TOPCon电池+光伏：东旭蓝天

华为数字能源：黑牡丹

风电塔筒：国统股份

储能：智光电气

3、中报

中报+液晶显示：深华发A

中报+发电机：神驰机电

中报+热泵：大元泵业

中报+卫浴：松霖科技

中报+零售：新华百货

中报+货运：西部创业

4、其他

天然气：德龙汇能、国新能源

口腔医疗+智能电网：融钰集团

牛散参与定增+零售：新华都

摘帽+节能环保：神雾节能

燃料电池+核电：力源科技

次新+化学助剂：鼎际得

收购+柴油机：中国动力

润滑油+环保：中晟高科

游戏+餐饮：中科云网

环境监测：雪迪龙

医药：康弘药业

食品：黑芝麻

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报