20200803收评——情绪出现亢奋，需防范大分歧的杀伤力

20200803收评

指数分时和预期

上证上行拿下3350点，创业板大涨逼近前高，这里延续短期强势。各指数有放量，体现着资金的增量，但和七月初的量能相比仍有差距。需要注意的是，这里出现了情绪亢奋，体现在龙头股的集体缩量加速上，例如君正集团，补涨亦是强扩散，200多只个股涨停。这里指数临近上方压力需留意缩量冲高的压力，而个股层面上，高位股，尤其是跟风品种的风险在积累。

大局观和板块热点

英特集团7板加速打开空间，对标前面沈阳化工的10板仍有空间。奇正藏药、君正集团、光启技术亦完成5-6板的晋级，均是缩量加速。第1只补涨方面，仍有7只4板股继续表现，资金的一致性较强，晋级率依然很高。今日的低位首板股有竞争第2只补涨股的机会，亦是可以关注的方向，后文会做具体的说明。

疫苗题材。作为主流题材，短期即使不持有，也要关注它，一旦滞涨、分歧，其他的高位题材就可能释放风险，指数就可能出现快速调整。目前英特集团、奇正藏药、君正集团、西藏药业、正川股份刚好构成3-7板的完成梯队，中军最强的是复星医药。短期要留意的方向点，例如今日4板被爆头的四环生物会不会直接补跌，大票沃森生物放量留下的88.88对子顶会不会制约预期，君正集团700亿市值大量资金锁仓下会否被砸，等等，未来1-2天内需要留意。

券商、芯片。券商这边，中原、华安涨停依然是号召力不够，早盘财通证券开的太高，和7月15日的第一创业感觉差不多，尾盘中泰、海通等有资金介入，明天重点观察财通的修复和中原的溢价情况如何。芯片这边，北方华创缩量加速新高，紫光国微、雅克科技、鼎龙股份等补涨，经纬辉开作为小票分歧转一致是很漂亮的，这里短期会有分歧，只要不出现前排缩量被砸，应该会保持一定的持续性，毕竟这里是有切换意义的。

其他。军工这边，光启技术加速，消息面刺激板块大面积涨停，核心在北斗、武器装备，前面都提示过，这里后续上车只能等首次分歧后。信创这边，中国软件、中国长城涨停，科技补涨，鼎捷软件、创意信息是小票的高度，这里有趋势预期。抖音这边，宣亚国际加速，省广集团、凯撒文化连板，但美盛文化竞价分歧，整体走二波的难度比较大，短期分歧是机会，亢奋也是非常容易被砸的板块，参考7月8日的凯撒文化。农业、周期这边，有一定的热度，如果高位股分歧的话，倒是资金流入的方向，中水渔业、隆平高科、鄂尔多斯等，这里也要留意有滞涨嫌疑的沈阳化工的走法能反映资金对于高位股的认识。

今日操作和明日策略

操作：打板经纬辉开，经典的弱转强，直接扫的。开板卖出鼎捷软件，有老庄股属性，回封也就没有再买回来。持有英特集团、澳柯玛，继续溢价，但也没有给确定性的加仓机会。

机会：补涨龙的确认，关注4进5，这里仍然可以考虑去弱留强，但不要做早盘的缩量板，不是每天缩量都能封住的。第2只补涨股试错，关注1进2，这里重点留意弱转强、一字回封即可，个人可能没有多余的资金去做，重点还是放在第1只上，后续再去接力第2只。

中线方面，仓位降低到70%左右。盘中大幅冲高不涨停减了1只数字货币，1只抖音和1只消费电子，按照计划低吸了1只光伏的大票。这里既然有亢奋转分歧的预期，那么适当控制仓位，明天依然是相似的思路，并且对仓位的控制会更坚决一些。疫苗的前排如果能出现分时大分歧的话，可以博弈一下，没有的话就算了，供参考。