20201009收评——“开门红”行情过后，哪些热点值得关注

20201009收评

指数分时和预期

上证高开44点，收高54点，涨幅多数是对节前持筹者奖励。创业板则大涨3.81%，为盘面营造了良好的氛围。上证2600亿、创业板2100亿的量能较节前有修复，但还远远不够。这里普涨之后下周初会是分化，其实今日午后的各指数已经是横盘为主，北上资金的买入也主要在上午。下周前半周指数的风险不大，但赚钱效应大概率只集中于主线热点上，围绕着十四五规划、三季报预增的题材扩散，和昨日的预期出入不大。

大局观和板块热点

恒星科技一字4板，晨曦航空换手3板分别在主板、创业板延续打开空间的尝试，指数强劲表现下这里有穿越的预期在。创业板青岛中程一字2板，14只20%的首板股表现，豫金刚石的涨停也带动了一批老人气股反抽，相对于节前情绪上有明显的修复，主板也有4只2板股接力表现。从大局观看，这里处于冰点、人造冰点之后的修复期，情绪一下子亢奋仍然比较困难，低位补涨、切换的性价比仍然要更高一些，后文会做说明。

军工。两个标杆晨曦航空3板、新余国科二度反包，均是超预期，板块自然强势，不少品种早盘都给了水下低吸的机会，套利的确定性很高，也是昨天重点提示的。广哈通信、新晨科技则是叠加题材的尾盘涨停，资金隔日套利为主，但下周一超预期的话，对应的可以留意5G、区块链相关品种的低吸。需要注意的是，主板的洪都航空、航天机电等表现平平，意味着这里大概率是基于创业板股性的炒作，没有进一步消息刺激的话会接近于尾期。当然了，标杆品种后续还会有反复活跃，但下周初需要注意后排的追高风险，而多去关注发散面。

新能源。光伏这边，恒星科技、青岛中程一字打高度，隆基股份、通威股份作为中军走出涨停新高，珈伟新能作为老人气股后面有风向标意义。亿晶光电、福莱特先于龙，前者有补涨龙预期，后者则有趋势预期。其余的，晶科科技、拓日新能、协鑫集成、福斯特等N字形态的品种也可以多加留意。风能的新强联叠加三季报预增，继续表现的话可以留意分支，天能重工、泰胜风能之类的，锂电则可以留意大票趋势，宁德时代、比亚迪、当升科技、恩捷股份的同时新高算的上是比较明确的信号，整个新能源板块作为10月的明牌主线要重视起来。

其他。次新这边，卡倍亿、康泰医学涨停，昨天做了提示，但这里只是反抽为主，节前涨停的惠云钛业只是冲高回落。光刻胶这边，广信材料涨停，也包括三代半导体题材在内，后续消息面有反复刺激的预期，容大感光、蓝英装备、捷捷微电之类的，低吸套利问题不大。疫苗这边，博晖创新新高板，复星医药反抽板，与光刻胶板块类似，前面强调过。消费电子这边，立讯精密新高也是个强劲的信号，快充、苹果产业链的机构性品种也可以留意。

今日操作和明日策略

操作：打板珈伟新能，依然做创业板首板的试错，应该是高溢价。持有青岛中程，节前最后1天的早盘板，刚好休市期间发酵给了一字板溢价。

机会：低位补涨股的确认，关注1进2。操作上重点留意创业板的2板，没有一字的话留意自然龙1，有一字的话注意回封，只做放量后的确认。新余国科如果给到早盘预期差的话，也可以考虑低吸博弈盈亏比，其余的确定性要稍差一些。

中线方面，仓位保持在50%左右。按照计划低吸了1只军工股，博弈超预期，盘中卖出了1只周期股，大幅冲高不涨停。下周初留意超预期分支的低吸套利，5G、区块链、风电、光刻胶之类的，视龙头股的强度而定，低吸套利的性价比依然比较高。量能欠缺下的修复上涨，氛围有所改善，但别太亢奋，供参考。