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20201129周评——权重发力冲关,能否开启新一轮行情

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股心股心 2020-11-29 11:06:32 13480
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20201129周评

指数表现和预期

上证先抑后扬,周涨0.91%,周五走出强势修复,有权重引领再次冲关的迹象。如下图所示,本周回踩中枢并企稳的走势还是比较健康的。这里指数仍处于7月初以来构筑的3174-3458点的大箱体之中,时间上的跨度接近100个交易日,突破的预期会越来越强。而由于银行股的发力,下周的前半周也将决定年末、年初的行情走向。这个时候无法突破,就只能等有无春季行情了。

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创业板周跌1.80%,依然处于弱势。如下图所示,上上周给大家画了中枢线,结果回落。上周又画了支撑均线,结果2700点上摸了两次之后选择向下。这里需要注意,但凡有大行情,各主要指数之间的上涨可以分主次,可以轮动,但是绝不能背离。比如说,14年底开启的牛市,初期主板的券商最强,创业板涨幅一般但每个月都是新高的。再比如说,18年1月,主板大涨,创业板阴跌,最终的结果则是,上证用22个交易日从3300点爬升到3587点,而后仅用10个交易日就从3587点砸回到3062点,这里的创业板也会有参照意义。

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大局观和板块热点

市场自智慧农业11月13日见顶后进入退潮期,中期出现了金浦钛业的7板走势,而后随其补跌跌停进入退潮期的后半段。当下随指数企稳,资金有开启新周期的预期,像周五下午郑州煤电的地天板走势,已经明显体现了资金的尝试。只不过这里把希望寄托在老周期的郑州煤电、龙洲股份的穿越上难度很大。关注的重点则放在后半周出现的低位人气股上,这也是本周反复尝试试错低位股的原因,下周初则保持对于新人气股接力的热情。

创业板的上1只3板股还在11月初的锐奇股份,接力热情的低迷,持续时间更长。后面也有科泰电源、同益股份、路通视信、普丽盛、润禾材料、优德精密、ST金刚、天迈科技等2板股出现,直至本周连2板股都出现绝迹,属于情绪冰点的特征。那么在冰点上试错转势首板的性价比很高,当日放量封住,次日大概率有一定的溢价,做对就是20%的空间。并且,如果行情向好,资金大概率会重返对于20cm赚钱效应的偏好,所以这里的试错依然可以继续尝试。

下面讲讲几个主要的板块

大金融。周五工商银行大涨近6%,这个并不多见。前一次是7月份,银行股攻了3天,行情见顶的3458点到4个月后的今天还没有突破。当然,翻开A股牛市的历史,银行股作为最大权重,也是会有所表现的,但特征是,所谓的牛市旗手——券商股需要表现的更强。目前的情形,周五尾盘的国盛金控2板,确实有想法,但比较核心的两只,重组的国联证券、次新的中金,在尾盘跟风回流后,会有分歧存在,也将是周初重要的风向标。这里就会有做出一些假设,情形1是大金融狂舞带动市场放量逼空,那么抢券商股就可以了,类似7月初。情形2是银行逼空,券商跟不上,那么做最后疯狂看,套利的机会在小银行上,厦门银行、成都银行、张家港行。情形3就是银行熄火,那么参考7月初3458点即可。这里大金融已经成为主战场,重点留意。

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大周期。周四尾盘拉的猛的是新安股份、江西铜业,但周五新安股份跌回去了,而江西铜业新高了,那么就把它作为板块的风向。当下行情较强的主板,金融+周期双轮驱动,并且周期股资金介入的更深,行情主线的地位也更高。而核心的板块仍然在有色,铜、铝、锌期货依然在给出联动上的支持,中铝、云铝、西部矿业等仍然适合低吸。化工重点看有机硅,新安股份即可,稀土和小金属,一个是中军北方稀土、盛和资源、华友钴业、赣锋锂业,另一个则是300的弹性,宝色股份青岛中程、正海磁材、金力永磁之类的。至于煤炭、钢铁,郑州煤电做情绪高标看,韶钢松山周五炸板后是否走修复,来界定细分方向。

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大科技。板块周中拉了一次5G,但整体的核心仍然在芯片。一个好现象是,周五次新属性的新洁能、立昂微已经涨停新高启动,板块的先锋有了,也是风向标。这里科技股的意义重大,近期一直是扶不起的阿斗,但创业板若想改善,这个方向不可或缺。芯片这边,捷捷微电、北京君正、台基股份、阿石创是活跃度较高的创业板,长电科技、三安光电、晶方科技小周期表现尚可,而前面11月9日有涨停表现的兆易创新、闻泰科技等则可做中军来看。5G这边,留意活跃个股即可,广哈通信、中贝通信、剑桥科技、会畅通讯、神州泰岳等。

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大汽车。周五下午的长安汽车,拉出新高,一度接近走出反包涨停,大资金参与很多,这里是板块的标杆。外盘特斯拉、蔚来、小鹏仍在强势区间,如果说美股新高对A股形成利好,汽车股应该是最受益的方向。前面强势的比亚迪、长城汽车仍然是板块内的核心标的,弹性端则依然可以聚焦300的充电桩,龙洲股份、奥特迅作为高标,如果出现弱转强,板块可能日内高潮,而英可瑞、中能电气、英飞特之类的300品种,也是创业板若想走好,资金会优先考虑的二波方向。其余的像是特斯拉、锂电,可能叠加军工、光伏、科技的可能更容易被挖掘,这只能日内去看。

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大军工。前面讲过,晨曦航空、中航飞机是板块的核心标的。周五还都在创新高,炸板、冲高回落都有出现,但始终不坑人。周五板块随着大金融的崛起而回落,很直接的思路是,行情下周初出现短期分歧的话,又会是资金回流的首选方向。新余国科、江龙船艇、安达维尔等依然保持着良好的弹性,而海兰信这种新面孔的出现,则体现着叠加项,也包括广哈通信、西菱动力,后续板块核心延续趋势的话,也可以考虑补涨挖掘,300的低位叠加小票还有一批,主板的洪都航空、中航沈飞之类的会不会再走一波,都是值得跟踪的。

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明日策略和关注方向

机会1:主板人气股的试错。对于2进3,国盛金控、合锻智能这种如有弱转强值得留意。郑州煤电如果早盘有预期差的话,可以留意低吸,追高打板并不划算。

机会2:创业板低位的试错。国联水产作为唯一的首板股,和前面路通视信、温州宏丰的想法差不多,早盘有预期差可以低吸,不追高,但由于前面没有人气基础,仓位考虑小一点。继续保持对于首板的关注,前面有过涨停换手的,思路前面已经说了。

中线方面,全周仓位变化不大。前面注册制之后的一段时间,围绕300品种来布局。而当下的一个思路,则是围绕着金融、周期、科技、汽车、军工,外加一个酿酒这些有资金集聚的板块来操作,做板块中的核心品种,多数时间高抛低吸轮动来做,等待行情的变化。明日适当留意军工股的分歧低吸,重点看金融、周期能否形成放量攻击,周五的这个量能肯定是不行的,明天大概率会放量,上证至少需要4300亿以上才会有突破的可能,供参考。



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