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1-31 复盘——年初行情冲高回落后,春季躁动的机会在哪里

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股心股心 2021-01-31 11:27:47 25366
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20210131复盘

                                                一周大盘综述

上证周跌3.43%,吞没了年初以来的涨幅,1月冲高回落过后,涨幅仅0.29%。这种走势出现在月末不意外,且反复强调过有18年初3587点的历史参考,目前走的也确实比较相似。不过这里往后看并没有18年那么悲观,年初的策略中也给了基本的想法:重心上移的箱体震荡。那么如下图所示,上沿3588点一线的位置基本形成,下周要做的是确认下沿的点位,周五低点3446点,外盘无极端表现的话,3400点没有必要破,所以这个位置是具有一定性价比的,敢于去急跌低吸。01311.png

创业板周跌6.83%,但发生在前一周大涨8.68%之后,整个1月份也还有5.48%的涨幅。以周线的视角来看,这里仍是加速逼空行情后的快速修正,强趋势行情并未改变。周中给过预期,由于快速的调整出现需要修复,春节前整体是调整波段。但进一步来讲,节前调整蓄势大概率充分,那么所谓的春季躁动机会就有望开启。未来创业板可能会和上证类似,尝试做高位的新箱体,而同样相似的是,后一步行情的突破和变局依然会由创业板来主导,其实这就是结构牛、慢牛的含义。01312.png

                                             大局观和板块热点

宜宾纸业1月19日见顶,至今大约两周时间,作为退潮期而言时间周期基本到位,那么这里处于退潮期的尾期。退潮期初期南国置业、亚太药业和中期次新股长华股份的高度均在6板,情绪上有反抽但始终无法形成转势,这也与指数后期的调整相关。以周五来看,高度在4板,连板股只有4只,算是接近于情绪冰点的特征,因此,这里的新热点、新低位人气品种要重视与指数的共振,大局观上也可以积极参与试错的机会。

下面还是讲讲几个主流板块的机会。

1. 新能源   宁德周跌13%,隆基周跌10%,板块自然调整为主,但逆势品种值得重视。

上游锂钴,华友周三还在新高,天齐周四还在新高,涨价之下业绩都在爆,弹性很好。小票川能动力、盛新锂能等二线新高品种可以用来看情绪。

光伏,还是大票为主,隆基业绩出来平淡,通威受益硅料涨价周中有新高涨停,阳光电源周五讲了明显抗跌,得益于储能,特锐德、锦浪科技、固德威、永福股份这些明显独立。宁德产业链上还是看先导智能、亿纬锂能等二线,有抗跌。

2. 白酒、军工   白酒是最先反弹的,军工是砸盘最凶的,看抱团的上限和下限。

白酒,茅台不倒,大票差不到哪里去,泸州老窖其次。走新高的话,留意活跃品种,酒鬼酒、金徽酒、金种子酒。

军工,航发动力5天杀了30%差不多了,后面还是回归核心,中航沈飞、中航光电这一批,上游材料宝钛股份、西部材料等。独立的也有,铂力特周五还在新高。

3. 周期   稀土、化工分支走出了明显的独立性,抱团调整时走出来的板块值得跟踪。

稀土,核心在盛和资源,四季度业绩爆表,北方稀土、五矿稀土也强势,小票没啥机会。

化工,君正集团、中核钛白、卫星石化、宝丰能源、中泰化学、万盛股份,先形态后逻辑。

小金属,锡业股份,期货有新高但周五大跌

4. 科技、金融、医疗、创低价   都有调整,系统性调整时低吸核心,核心差其他也好不了

科技,韦尔股份、中兴通讯,金融,东方财富,医疗,英科医疗,大票,中国中免,英科医疗等,其实也是抱团的思路,大的趋势票一季报没问题的,后面修复也会比较快。

创低价,业绩落地后反抽弹性的思路,3元以下15只,1月底预告完没死的也就活了。

                                           明日策略和关注方向

机会:低位人气股的试错。主板关注1进2,伴随周五指数下影出现,且这个梯队后面可能会走出高标,弱转强的,前排的,安排试错。创业板的首板仍可考虑,稳一点等换手或排板,最近的溢价分歧在加大,不用急。

中线方面,仓位有所上升,做T频率提高,空间也更大。月末的回撤控制的不够好,还是低估了指数的快速回落程度,整体1月份小幅盈利,跟创业板差不多。1月底业绩落地过后,风险因素消除了1个,其实指数不再最高位本身就是最大的风险化解,至于美股会不会崩没必要去瞎想,因此没有必要太担心。不少小票业绩落地后做反弹,是个波段卖点;而足够核心、前排的品种,看上去这一周跌的比较惨烈,其实是在给买点,供参考。

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