2-17 复盘—— 全球股市大涨，新一轮行情能否就此开启

20210217复盘

                                                 大盘综述

上证节前三根阳线攻到新高，类似于元旦前后的打法，从全球股市春节期间的表现看，这里有继续复制的可能性。这种1月底附近借助年报落地快速挖坑，而后逼空新高的走势是非常强悍的但仍然需要留意追高的风险。比如明天指数高开后会连留两个向上的缺口，目前上证不到4000亿哪怕5000亿左右的成交能否支持。积极些的参与点可能是后续5日均线跟上后的首次回踩，或者是后续回落补缺的分歧机会，等等。

创业板还是可以拉长一点周期来看。年初的思路给了，两年翻倍即牛市，牛市即有挑战新高的预期，这里虽然创业板节前一周的走法没有明显强于主板，但仍是行情的核心。年初以来15%+的涨幅也依然是不容易跑赢的，后续全年来看可能也依然很难。思路上，个人还是倾向于逼空之后的做箱体，而非像15年那样一顿逼空后加速直接把行情走完，分歧中的低吸仍是主要思路。

                                                大局观和板块热点

京蓝科技、欢瑞世纪4板为当下高度，以当下的氛围看，有望继续打出高度。节前几天尝试高标试错，但天山铝业没有走出来，比较可惜。后一梯队也同样值得重视，6只2板股主要集中在周期行业，叠加春节期间外盘周期股的大涨，补涨股的性价比也很高。创业板方面，新晋的首板股也依然有关注的价值，封板成功拿个高溢价不成问题。从大局观看，这里处于一轮主流热点初期，节后的第1只人气股是有望对标前面宜宾纸业10板的，积极试错，后文会做说明。

下面还是讲讲几个板块的机会。

1.春节题材。 电影春节档超预期，节前先手的拿个溢价不成问题，但短期还是有留意兑现，毕竟节前有潜伏盘。当然了，传媒行业长期的复苏是另一回事，可以按照市值来排，分众传媒、芒果超媒、光线传媒等，不急于一时。酒店、旅游、免税之类的也是类似，数据都还不错，中国中免首旅酒店等大票走势也不弱，100亿以下的不少旅游股位置不高，有耐心的也可以留意。

 2.大宗题材。港股提前几天开盘，石油、有色涨幅居前，油价冲到60，铜铝锡镍大小金属也基本都在新高，机构给了不少的估值上调。其实周期这一块节前强调的已经很多，代表性的稀土和化工，现在其他的跟上，连成一片，更容易走的长远。稀土、化工、锂钴就不多说了，趋势会加强逢低还是博弈点，价格在上涨。基本金属也是按照矿、市值来排，紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、中国铝业也就基本够用了，前面讲大金属对小金属的重估，目前涨价驱动上来更坚实，这里的逻辑可以看的长一些。

3. 大票题材。茅台逼空新高，至少带来市值、股价两方面的刺激，只要茅台一时之间不跌下来其余的就容易去对标。茅台给到3.27万亿，那么宁德的9600亿、比亚迪、中免、美的7000多亿就算不上贵。爱美客、石头科技两只千元股，60只200元以上的品种中就会有不少去晋升，其本身多数就是机构化、去散户的品种。抱团属性之下，酿酒、新能源老抱团直接受益，化工、稀土新抱团间接受益，军工、科技之类的龙头股的修复也是大概率，核心品种低吸起来问题不大。

                                             明日策略和关注方向

机会：高标的确认，京蓝科技、欢瑞世纪，较强的给机会仍可参与。补涨股试错，前排的2进3做重点关注，一字回封的也可以。创业板的首板仍可留意，老人气股，以及自然龙1的放量板。

中线方面，节前给了中高仓位持有主线品种的基本思路，这里开门红问题不大。多数主线品种的思路也是躺赢为主，追高去买不合适，但不缩量冲太猛的话也不着急卖出。如果市场的量能给的比较足，可以考虑整体位置不高的科技、军工的补涨，与踏空资金同行。其余情形下，多等等后续分歧的机会，不急不冲动，供参考。