6-15复盘 —— 盘面情绪割裂之下，策略上应做出哪些调整

20210615复盘

                                                     盘面综述

上证跌近1%，首次收盘跌破3580点一线，量能稍缩至4450亿左右。创业板跌1.10%，仍保持在5日均线之上，个股层面上是3000家左右的普跌。这里指数的调整符合预期，并且上证对于过去大约半个月的筹码形成套牢，形态上是比较难看的。情绪上的割裂则是超预期的，在主板没有三连板个股的情况下，却有11只20cm的涨停个股，资金当下的偏好显而易见，应顺势而为。

盘面上看，节后资金分歧加大，但主线依然明确。科技题材仍是资金的主战场，比如润和软件北方华创都是创历史新高的。借助分歧，资金选择了军工、酿酒做反包、反抽表现，比如晨曦航空和舍得酒业，后续仍会有跷跷板的效应在。盘面的感受，主线题材的疯狂期过后，迎来退潮，节前无脑怼、比胆量的阶段已然过去。当下的策略，仍需围绕主线来反复做，寻找预期差，比如明天哪个分支反包、加强，后续哪个分支持续新高，汰弱留强。

                                               大局观和板块热点

美格智能、传智教育止步5板，后排也批量断板，这里杀高度的力度超预期。浙江富润、海汽集团、金财互联2板表现，这里可以关注，在3板位置拿个高标的性价比是存在的。创业板、科创板方面则延续火爆，2只2板股、9只首板股表现，源于高位品种普遍次日仍给出高溢价，这里后续短期仍然是操作的重点，后文会做说明。

润和软件，鸿蒙+软件+科技题材的总龙头，当下仍然是行情的核心。由于周末的外压和周五尾盘的亢奋，题材早盘是偏弱势的。不少10cm品种直接闷杀跌停，但这股很快就拉到平盘附近显现出不错的承接。午后一度冲到10%+的涨幅创出历史新高而回落是合理的，目前也难言结束。这也代表着对科技题材的态度，龙头不倒鸿蒙题材的补涨会不断，其他科技题材也会受益于龙头股400%的空间打出。日内资金的聚焦点在VR题材，核心是佳创视讯，中军水晶光电，其实分支在5月20日左右就已经有启动，特征也一直是走走停停，不适合追高参与。倒是国民技术、中富通、方直科技、金卡智能这样的品种，看看溢价情况，后续会影响到资金继续挖掘华为+品种的决心，以及包括物联网、教育、5G通讯分支的强度。再有就是芯片，北方华创、卓胜微、瑞芯微、北京君正的形态都可以作为趋势参考，以及科创板的688品种，目前也是在越走越强的过程之中。

舍得酒业，自高点调整25%左右过后走出反抽涨停。前面对于酿酒板块也给出了反抽预期，这里既然反抽已经出现，目前不以二波的想法去看，也包括皇台酒业、海南椰岛，其实都在老周期的范畴之内。轮动的视角上看，后面可能反抽的题材或许在医美和碳中和，但只适合埋伏，像豫能控股这样的2板爆头走势，和开尔新材两天30%+的走势是很清晰的对照。券商和周期的部分核心品种有破位嫌疑，天齐锂业、光大证券是风向，这两个板块无法修复的话大盘也不会好看，留意明后天的修复力度。周期股仍是看化工，军工股重点放到300的弹性上，远兴能源、晨曦航空是风向，近期也都是低吸有肉，追涨吃亏的状态。

                                                 今日操作和明日策略

操作：打板晨曦航空，金财互联，按计划分别做300的首板和主板2板的弱转强。跌停卖出国华网安，早盘卖出的，氛围确实比预期要差。绿2卖出中科软，拿到尾盘才出的。红10卖出，尾盘绿3接回润和软件，卖点在历史新高，尾盘拿先手。

机会：高标的确认，关注2进3，操作上留意唯一性3板的放量确认，争取拿个高标。创业板、科创板的首板试错，关注老人气股、关注叠加华为题材的新面孔，有退潮预期，尽量做放量确认。低吸方面，留意润和软件早盘的深水博弈即可。

中线方面，仓位上升到75%左右。卖出了1只光刻胶品种，买入了两只科创+科技的品种，日内整体有一定的亏损，但强于指数的表现。这里主板有破位嫌疑，但短期预计有修复，连续下跌的概率不大。情绪上杀的比较猛，也同样有回暖的预期，只不过重回节前那种亢奋的概率不大，切忌追高，尤其是后排品种的跟风和追高，整体修复预期下不悲观，供参考。