6-29 复盘 —— 情绪退潮下的分化调整，应该如何应对

20210629复盘

                                                   盘面综述

上证跌近1%，重新回到3580点附近，量能基本维持。创业板高开低走，小幅收跌，主要得益于权重的强势，个股层面上近3200家普跌。这里出现调整是符合预期的，并且主动的回落和换手要比亢奋后的大跌要良性。情绪上的压力则比较大，高位人气股大跌的不在少数，这里需要等待补跌的完成，明天预计有个弱修复。

盘面上看，主线出现分歧，情绪明显退潮。科技主线上进行了高低切换，比如神思电子、润和软件。光伏题材仍有表现但分化加大，比如中来股份涨停，清源股份跌停，宁德时代、阳光电源等则对创业板指形成较大的贡献，军工、三代半导体、华为汽车则补跌为主。盘面的感受，情绪下行之后指数也会存在着调整要求，创业板指有逞强的嫌疑在。当下的策略，整体仍需保持谨慎，但对于主线，是再次选股、找分歧的机会。

                                               大局观和板块热点

众兴菌业止步6板，后排品种断档，市场高度被压缩到3板，确认退潮预期。物产中大、齐鲁银行的连续跌停走法也会形成预期上的制约。低位有7只2板股表现，具备一定的博弈空间，但短期需要以确定性为重点。创业板、科创板方面，7只首板股表现，昨日涨停品种的溢价偏弱，但仍可保持试错的择机参与，后文会做说明。

神思电子，华为+人工智能题材，挖掘的昇腾概念，两日大涨39%。昨天特意点了这个分支，重点还是在华为题材内部的高低切换，题材的持续性存疑，但像中科信息、熙菱信息、东方国信之类的品种可以记下来，过几天还有反复的可能，题材在低位。润和软件有补跌的迹象，后面仍然是风向标，注意龙头止跌之下出现的新人气股，昨日反抽的数码视讯是负反馈。类似的，芯片题材也是内部轮动的特征，昨天强势的三代半导体转弱，科隆股份、力昂微这种则是低位，富满电子、国科微也分别出现了111.44对子顶和涨停上12%的亏钱效应，强化不追高的思维。士兰微、北方华创等保持承接的前提下，明天留意三代半导体、光刻胶之类的低吸，主线上仍有机会。

宁德时代，创业板的最大权重，继续创新高的走势。市值超越中国平安，券商的目标价仍然在往上给到600元，但无论如何，昨日大涨后今天高开都很难继续大幅走高，后续也会是创业板指的节拍器，要小心的指数亢奋也基本会和这股挂钩。光伏的隆基股份也走到新高，4800亿的市值与宁德对标的话也不算贵，新能源的不少细分龙头都在走新高波段，有趋势低吸的合理性。盐湖提锂和BIPV之类的走势也不差，西藏矿业、森特股份等。

其他几个题材。齐鲁银行继续补跌，金融股仍然是压力端，这里金融股不发力3600点是站不住的，前面多次强调过。军工、碳中和调整，晨曦航空、长源电力等下行，连续大跌的话适当考虑博弈的价值，板块的逻辑还没有完。热景生物、昊海生科强势，一个是科创、一个是业绩，代表着下面一个阶段里确定性最高的两个分支方向，化工、煤炭等方向上也可以找一找，中远海控也没倒。

                                                  今日操作和明日策略

操作：打板中科信息，按计划做300的首板试错，分歧比预期的要大。打板科华数据，按计划做2板的弱转强试错，盘中也有开板的过程。绿6卖出温州宏丰，昨天强度很高的涨停开盘很快就走弱并且没有分时拉升，尾盘才出的。

机会：低位人气股的试错，关注2进3，操作上只留意前排的弱转强即可，稳健的可以等放量确认或排板参与，没有好的就放弃。创业板、科创板的首板仍可试错，溢价有降低迹象，那么只关注前排的老人气股试错即可。

中线方面，仓位上升到70%左右。低吸了1只锂电、1只业绩股，卖出了1只医疗股。日内整体有一定的亏损，与指数表现接近。这里情绪退潮的压力仍在，反抽止跌过后仍然有靠近冰点的可能性，仍需注意高位的压力，直到润和软件完成补跌，连续跌停的物产中大、齐鲁银行等稳住。指数上由于是分化调整，仍要小心创业板的压力，主板续跌不悲观，但创业板继续所谓强者恒强的话也别太乐观，供参考。