6-30 复盘 —— 创业板年内新高下，主线题材再上新台阶

20210630复盘

                                                      盘面综述

上证小幅反弹，收复昨日阴线的一半，量能有缩小。创业板大涨超2%，盘中刷新年内新高，个股层面上大约六成红盘。这里创业板的强者恒强走法不意外，也值得亢奋。但可喜的是，科技主线得到了业绩逻辑加成的强有力确认，使得其强度再上新台阶。这对于情绪的修复至关重要，对于下半年的行情也有引导的作用。

盘面上看，科技+业绩主线爆发，支线题材轮动较快。明微电子大单一字之下，科创+芯片成为日内最强的风口，而宁德时代高举高打带动下，新能源板块的趋势攻击性仍然保持。医药、酿酒和金融板块有所轮动，对指数有贡献，但合力明显不足。盘面的感受，主线题材的赚钱效应爆棚，但呈现出趋势加速的特征，若无分歧布局，参与并不容易。当下的策略，再次重回等待下一次分歧的状态，沿着主线来操作。

                                               大局观和板块热点

哈森股份、康盛股份4板晋级，拓展高度，体现情绪上的修复。但这里对标前面的5-6板高度仍会受到制约，直接开启新周期的概率不大。物产中大、齐鲁银行仍无法止跌，森特股份的反包爆头也并不友好，这里仍有退潮的压力。创业板、科创板方面，中来股份2板，另有8只首板股表现，主要分布在科技、科创题材，属主流方向，仍有试错的价值，后文会做说明。

明微电子，芯片+miniLED+科创+业绩品种，直接大单一字。这股从底部已有5倍的涨幅，并且后续还有趋势走高的预期在。短期的空间标的则在富满电子，AIoT题材，趋势加速，三天的涨幅达到52%，分支的全志科技、中颖电子等也很强势。科创+芯片后续仍可重视，中军的中芯国际都开始走趋势，和林微纳、新朋微涨停，不少都在走趋势。设备、材料的分支都会有轮动的机会，业绩本身也不会差。华为昇腾也保持强势，神思电子仍是核心，中威电子、彩讯股份、汇纳科技被挖出来首板，整体的位置还比较低，后续有趋势预期。

中来股份，BIPV+华为+新能源题材，连板表现。这里对于BIPV题材有后来居上的含义，但题材龙头森特股份走势就比较坑，上板爆头的走法杀伤力比较大。宁德时代作为创业板绝对的大市值品种，节奏依然值得观察，明日继续拉高的很容易回落，说不定指数都有做头预期。锂电、光伏的走势依然很猛，石大胜华、金辰股份等，小票活跃的也很多，板块的业绩也很硬气。

其他几个题材。哈森股份一字4板，纺织题材分支为主，带动有限，观察的话倒是锦泓集团这种新高的26.26对子顶对高位股有一定的风向含义。金融又轮动到长城证券的反抽板，板块表态的话短期还有看中银证券，要么就是中军东方财富的态度。医美、碳中和、军工之类的可能有反抽的预期在，但其实还不如埋伏科技的分支5G、软件、物联网之类的，不追高，只低吸。

                                                   今日操作和明日策略

操作：打板芯朋微，按计划做20cm的首板试错，选了个科创+芯片的。红3卖出科华数据，破分时均线走弱才出的。红6卖出中科信息，拿到尾盘才出的。

机会：低位人气股的试错，关注1进2，操作上仍只留意前排的弱转强，没有好的就放弃。创业板、科创板的首板仍可留意，老人气股为主，科技属性为主。低吸方面，明微电子、均胜电子如有分歧，适当留意，不追高，不给机会就不做。

中线方面，仓位上升到75%左右。低吸了1只医药、1只医美、1只农业题材，比较杂。卖出了1只锂电、1只光伏。日内整体有一定的盈利，与指数表现接近。这里创业板创出新高，自然是强势的特征，但仍需防范连续逼空的亢奋卖点，这里已经和春节前的行情有相似性，别上头。后续七月的行情围绕着科技、其次是新能源，尤其是叠加业绩的品种来参与，供参考。