7-22 复盘 —— 主线热点强者恒强，哪些品种仍值得参与

20210722复盘

                                                     盘面综述

上证小幅收涨，日线四连阳，量能超过5600亿，近期天量。创业板小幅调整，在昨日大涨之后仍属强势，个股层面上是红盘稍多于绿盘。这里上证回补了上方3574点缺口，需留意后续冲高后回补下方3538点缺口的压力，但首次回落仍是博弈点。情绪上，则出现了新能源、科技主线的又一波高潮走势，超预期走强后，多注意节奏。

盘面上看，主线热点强者恒强，赚钱效应突出。新能源、科技主线继续高歌猛进，核心品种新高，比如士兰微、天齐锂业。miniLED、盐湖提锂、BIPV等加速，比如三安光电、久吾高科、中来股份。但部分高位股已然出现分歧和兑现，比如广誉远、均胜电子等，对应的板块短期无法修复的话也有留意风险。盘面的感受，各主线的中军、人气股加速，且在量能新高下，大成交大容量的品种得到资金的认可。当下的策略，围绕着资金扎堆的品种做低吸，买在分歧，卖在一致，不断加速之后的卖飞不是常态。

                                             大局观和板块热点

中润资源止步6板并补跌，后排中位品种断档，高度降低到只有2板。这是接力情绪逼近到冰点的特征，往往孕育着新周期的机会。资金也表现出了较高的一致性，在试错烽火电子、康盛股份卡位失败后，聚焦于低位，有13只2板股表现，明日面临竞争。创业板、科创板方面，芯海科技、久吾高科2板表现，后排10只首板股表现，老人气股表现突出，整体的溢价虽有分歧但仍偏良性，保持着试错的合理性，后文会做说明。

芯海科技，科创+芯片题材，5天3板表现。这股分属于MCU题材，走补涨，刚好前面也强调过科创属性的芯片更值得重视，这里走成了题材的核心。士兰微盘中新高，板块自然强势，北方华创尝试2板比预期更猛，中微公司、长川科技等也就没什么问题。设备轮动到材料昨天也有强调，南大光电这种光刻胶中军涨停，结合着miniLED题材，这里带光电的品种也都不错，中军在三安光电，日内资金选择了瑞丰光电，昨天连板的聚飞光电也给了高溢价，那么这里仍是蜜月期。这里重点关注大成交品种的趋势低吸，和前面有过20cm涨停品种的反复活跃。

久吾高科，稀土+锂电题材，2板走2波新高表现。锂电相似形态的还有富临精工，有兴趣的可以看看独立逻辑，上游的锂矿题材最强，西藏矿业、融捷股份、赣锋锂业等都是继续表现，这里后续会有分歧，锂矿、盐湖提锂和一些20cm人气股应该是最后结束的。稀土板块的位置更低，后续的想象空间也更大，包钢股份2板新高，北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业等基本上是轮番进攻，走势都还不错，20cm的金力永磁、正海磁材等也都是新高走势，板块的状态依然很好。

其他几个题材。光伏题材不必芯片、锂电弱，阳光电源、森特股份是核心，不少品种也开始尝试走加速，相对于锂电还有空间，储能也可以留意。有机硅也是新安股份、东岳硅材一大一小涨停新高，化工板块的好票也很多，沧州大化不连续锤的话影响不大，纯碱、磷化工之类的分支也都保持着强势。金融日内拉了中泰证券的涨停，中军东方财富已经历史新高，但这一块要注意拉升时与题材的关系，如果出现跷跷板要小心。

                                             今日操作和明日策略

操作：打板东岳硅材，老人气股的前排，回封参与的，应该有溢价。绿6卖出中润资源，尾盘才出的。红4卖出烽火电子、绿7卖出天沃科技，都是午后进一步走弱才出的。其实早盘中润资源竞价平开就已经不及预期了，包括烽火电子的上板爆头，还是多等了等。

机会：高标的试错，关注2进3，这里梯队的强度比较高，关注弱转强的，前排的回封，可以考虑分仓多试错几只。创业板、科创板的首板试错，仍是老人气股为主，低价主线的品种。

中线方面，仓位下降到75%左右。卖出了1只化工股，1只miniLED题材，低吸了1只稀土股，日内整体有小幅的盈利，与指数表现接近。这里指数依然保持强势且量能放大，需要留意的是近期高位闪崩股的增加，对于趋势品种的加速要保持敬畏。情绪上资金仍保持着对20cm以及老主线人气股的偏好，后续注意何时出现明显的亏钱效应，这一波加速亢奋走势后的调整大概率也会表现的比较极端的，做好预案，供参考。