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7-29 复盘 —— 报复性反弹过后,警惕二次回踩更加惨烈

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股心股心 2021-07-29 16:28:49 20346
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20210729复盘

                                                    盘面综述

上证涨超50点,但仍在5日均线之下,量能继续萎缩。创业板暴涨超5%,一举收复周初的失地并回到3450点之上,个股层面上是3700+普涨。这里出现报复性反弹不意外,且创业板的反弹幅度是超预期的,那么明确说,这里看风险,缩量反弹越是极端,后续的二次回踩就可能越惨烈。市场在周一和周二拼了命的砸盘,今天的创业板又拼了命的拉升,这本身意味着波动率没有降下来,指数还没有稳住,这里切忌追涨。

盘面上看,老主线与新题材全面爆发,引领普涨。新能源、科技板块表现强劲,尤其是储能和光刻胶两大分支均是大面积涨幅超过10%,比如上能电气、南大光电。婴童、次新、5G等题材也在抗住调整后更进一步,比如海伦钢琴、读客文化、中通国脉等。弱势的则是金融、酿酒权重,在昨日的护盘过后做调整。盘面的感受,指数的转势引爆赚钱效应,但普涨反弹不可持续。当下的策略要以反弹兑现为主,多数品种明天继续冲高是卖点,注意节奏。

                                               大局观和板块热点

天正电气4板拓展高度,但盘中有分歧,这里主板的连板高度仍无法打开。后一梯度上的滨海能源、铭普光磁均是3板被炸,如果补跌的话将对主板接力情绪形成进一步打击。低位则有8只2板股表现,与指数企稳共振,有竞争下1只人气股的机会,明日值得关注。创业板、科创板方面,继续着疯狂的表现,联创股份、国民技术等的强势拓展空间高度,日内3只连板股表现,后排则有多达21只首板股表现,显然是资金集中攻击的方向,仍可试错,后文会做说明。

阳光电源,光伏+储能题材龙头,日内新高涨停表现。这股作为核心来讲应该不下10次,这里作为中军走出20cm涨停毫无疑问会引爆板块,同时也是题材高潮的信号。储能题材日内走出30多只涨幅10%+的品种,这一波预判应该是满意的,而从明天开始则要注意板块的分化了,只关注核心上能电气的低吸和今天涨停品种的反复活跃即可。锂电、光伏也都不弱,宁德时代连续两天大涨超过6%后注意一下乖离率的压力,锂矿天齐锂业、融捷股份涨停,稀土北方稀土、五矿稀土涨停,盘后看看哪一块是机构资金加持,可能持续性会更好一些。光伏重点看小票的20cm和业绩确定性最高的光伏设备,金辰股份、晶盛机电等都是趋势代表。07291.png

南大光电,光刻胶+科技+20cm的核心,涨停新高表现。分支得到了二期基金加持而走强,板块日内同样有10多只涨幅在10%以上,板块也有高潮的迹象。这里仍然是老思路,考虑轮动,在几个大票士兰微、北方华创不走弱的前提下,设备、三代半导体等分支都会有轮动机会。5G分支也做了强调,位置更低,继续留意高位的意华股份、铭普光磁怎么走,以及中通国脉、中贝通信以及中军中兴通讯的强度,不少20cm品种还在低位,性价比是比较高的。再有就是miniLED,中军三安光电最近也没少强调,大资金锁仓后涨停,几个20cm的活跃股应该还有机会,瑞丰光电、聚飞光电等后续还是可以找分歧买点的。

其他几个题材。天正电气、读客文化作为高标都在次新,明天继续加强的话可关注发散,比如次新+输配电气,比如低价的301系列次新,都可以找一找埋伏。海伦钢琴、爱婴室代表的婴童题材也在超预期,最近每天都也有消息刺激,题材本身持续性仍然存疑,但分歧时做买点来关注的话问题是不大的。07292.png

                                                  今日操作和明日策略

操作:打板嘉寓股份,按计划试错1只20cm的老人气股,应该是高溢价。炸板卖出滨海能源,早盘一度卡位铭普光磁,但本身就是卡位,再分歧也就没有人气了,无需格局。

机会:低位人气股的试错,关注2进3,关注弱转强,以及5G、婴童分支上后排卡位龙头的可能机会,这里的确定性应该还可以。创业板、科创板的首板仍考虑试错1只,前排的老人气股,氛围不差的话可以扫,这里还是比较强。

中线方面,仓位下降到60%左右。按照计划做了比较多的减仓,光伏、科技、化工、稀土等题材没有涨停的个股就卖出了不少,低吸了风能、次新、科技和降解塑料题材的低位股,以300的品种为主,整体偏向于对风险的防范,也是近期的最低仓位。日内整体有明显盈利,与指数的表现接近。这里指数的报复性反弹出现,那么就保持周初大跌时,等报复性反弹,但反弹后需要谨慎的低位,不忘初心。情绪上不少创业板的品种有局部高潮的嫌疑,也要开始防范一次急杀了,中间层的品种,跟风的品种要远离,不要吃肉的时候没有赶上,挨打的时候还有份,那就太惨了,注意这个风险,供参考。

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