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7-30 复盘 —— 指数调整无碍主线火爆,下周还有大机会

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股心股心 2021-07-30 16:44:25 105378
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20210730复盘

                                                     盘面综述

上证小幅调整,受制于5日均线,量能维持在5700亿左右。创业板同步调整,在昨日的大阳线之后属强势,个股层面上是六成红盘。这里指数出现调整符合预期,且盘面的承接较为强势,得益于主线热点的火爆赚钱效应。目前来看,大盘二次回踩的压力还没有完全消化,但主线热点,尤其是补涨属性的分支,在下周仍然有大机会。

盘面上看,机构主导品种的割裂仍在延续,分化突出。一方面,是新能源、科技主线的继续大幅表现,尤其是储能、锂矿、光刻胶、稀土等分支,都在加速主升,例如上能电气、天齐锂业、南大光电和北方稀土。另一方面,则是酿酒、医疗、金融等老白马的持续溃败,比如茅台、通策医疗和招商银行等。盘面的感受,市场的抱团以极端的方式呈现,短期不追高,但中期要喜新厌旧。当下的策略,对于主升加速的品种要敢于高抛和卖飞,对于下跌趋势的品种不轻易抄底赌底。

                                             大局观和板块热点

天正电气止步4板并闷杀跌停,这里主板的高度仍受压制,并挫伤接力信心。后排4只3板股补位高标,与低位的16只2板股,共同代表了本周探底回升的人气方向,存在着对标5-6板高度的预期因此在下周初仍有博弈的价值在。创业板、科创板方面,海伦钢琴、上能电气3板,另有3只2板股和16只首板股表现,这里的赚钱效应毫无疑问是疯狂的,在出现特停或高位股补跌前,这里的试错合理性自然存在,具体的照例周日再做说明。

上能电气,储能题材的核心,20cm品种三连板表现。这股过去10天的涨幅远超翻倍,需留意周末是否有特停出现,如果没有的话,对于储能、光伏等新能源分支将又是个激励,而如果特停的话,则注意储能题材的涨龙和其他分支,比如输配电气、氢能、风能的补涨即可。龙头打开空间的前提下,这里的赚钱效应未来1-2周都还会维持。当然了,风险也会有,就像昨天提到的储能题材的分化预期,如果你去追涨固德威、星云股份之类的话,照样可以大亏10+个点,再好的题材也需要有合理的操作。光伏的分支前面也都提过,EVA的福斯特,玻璃的旗滨集团都给到连板,两天反弹10%+的品种非常多。风能的泰胜风能,节能风电,氢能的深冷股份、厚普股份,以及与储能高关联的充电桩、特高压品种都可以做个储备,后续都至少有反复活跃的机会。07301.png

天齐锂业,锂矿题材的核心品种,新高2连板表现。这里把锂矿题材单独拿出来说,主要是由于周期和含矿的属性,经历了本周的分化和上行后,明显强于其他中下游的分支。融捷股份、江特电机、湘潭电化、雅化集团等是被市场选择的连板品种,后续也是重点,盐湖提锂的核心西藏矿业以及科达制造也迎来反抽涨停。再有就是稀土,中军在北方稀土,周中机构明牌加持的是五矿稀土,其余的轮动表现的还有广晟有色、盛和资源、厦门钨业,后续也有轮动的机会。日内包括钢铁、煤炭以及前期的小金属镍、缺电逻辑下的电解铝等也有轮动表现的机会,但目前还不是主流,但像是包钢、首钢、青岛中程、鹏欣资源、神火、云铝、兖州煤业等,做个储备还是有必要的。

其他几个题材。科技的核心在光刻胶,南大光电,昨天也说了会轮动设备,北方华创,再有值得关注,最有补涨价值的是5G,中通国脉,走趋是的也可以留意光模块、物联网等分支,科技放在这里不是说不够主流,而是日内稍微弱那么一点点而已。三胎、抗疫题材得益于消息面,表现的也很强势,海伦钢琴、博晖创新等,这里注意只做核心龙头的低吸,不要做跟风,大的氛围不支持板块的全面持续表现。07302.png

                                             今日操作和本周小结

操作:打板纳川股份,按计划试错1只20cm老人气股,应该有溢价。红6卖出嘉寓股份,早盘一波拉高后回落卖出的。排了卡位的中通国脉但直接缩量,没有买到。

本周的操作一般。周初感觉到了行情的风险和分歧预期,重点试错了主板的切换,分仓也比较多,可惜最终中润资源、意华股份等虽有连板溢价出现,但最终也没有彻底打开高度。后半周回到了阿石创、嘉寓股份之类的20cm老人气股试错,但也没有做到连板的品种,这里想要找到确定性的机会并不容易,后面看看近期2板的创业板品种的数据,有没有办法来破局。

中线方面,仓位小幅上升到65%左右。卖出了1只风能、1只5G,低吸了1只软件,1只5G和1只汽车股。日内整体有明显的盈利,强于指数的表现。这里指数仍然需要震荡、换手和消化,二次回踩仍然在进行中,对于反抽、反弹要持有谨慎的态度。情绪上目前是比较亢奋的,要敢于把一部分利润留给市场,不妨聚焦于补涨性品种的机会,具体的看看周末的消息面再说,供参考。

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