7-30 复盘 —— 指数调整无碍主线火爆，下周还有大机会

20210730复盘

                                                     盘面综述

上证小幅调整，受制于5日均线，量能维持在5700亿左右。创业板同步调整，在昨日的大阳线之后属强势，个股层面上是六成红盘。这里指数出现调整符合预期，且盘面的承接较为强势，得益于主线热点的火爆赚钱效应。目前来看，大盘二次回踩的压力还没有完全消化，但主线热点，尤其是补涨属性的分支，在下周仍然有大机会。

盘面上看，机构主导品种的割裂仍在延续，分化突出。一方面，是新能源、科技主线的继续大幅表现，尤其是储能、锂矿、光刻胶、稀土等分支，都在加速主升，例如上能电气、天齐锂业、南大光电和北方稀土。另一方面，则是酿酒、医疗、金融等老白马的持续溃败，比如茅台、通策医疗和招商银行等。盘面的感受，市场的抱团以极端的方式呈现，短期不追高，但中期要喜新厌旧。当下的策略，对于主升加速的品种要敢于高抛和卖飞，对于下跌趋势的品种不轻易抄底赌底。

                                             大局观和板块热点

天正电气止步4板并闷杀跌停，这里主板的高度仍受压制，并挫伤接力信心。后排4只3板股补位高标，与低位的16只2板股，共同代表了本周探底回升的人气方向，存在着对标5-6板高度的预期因此在下周初仍有博弈的价值在。创业板、科创板方面，海伦钢琴、上能电气3板，另有3只2板股和16只首板股表现，这里的赚钱效应毫无疑问是疯狂的，在出现特停或高位股补跌前，这里的试错合理性自然存在，具体的照例周日再做说明。

上能电气，储能题材的核心，20cm品种三连板表现。这股过去10天的涨幅远超翻倍，需留意周末是否有特停出现，如果没有的话，对于储能、光伏等新能源分支将又是个激励，而如果特停的话，则注意储能题材的补涨龙和其他分支，比如输配电气、氢能、风能的补涨即可。龙头打开空间的前提下，这里的赚钱效应未来1-2周都还会维持。当然了，风险也会有，就像昨天提到的储能题材的分化预期，如果你去追涨固德威、星云股份之类的话，照样可以大亏10+个点，再好的题材也需要有合理的操作。光伏的分支前面也都提过，EVA的福斯特，玻璃的旗滨集团都给到连板，两天反弹10%+的品种非常多。风能的泰胜风能，节能风电，氢能的深冷股份、厚普股份，以及与储能高关联的充电桩、特高压品种都可以做个储备，后续都至少有反复活跃的机会。

天齐锂业，锂矿题材的核心品种，新高2连板表现。这里把锂矿题材单独拿出来说，主要是由于周期和含矿的属性，经历了本周的分化和上行后，明显强于其他中下游的分支。融捷股份、江特电机、湘潭电化、雅化集团等是被市场选择的连板品种，后续也是重点，盐湖提锂的核心西藏矿业以及科达制造也迎来反抽涨停。再有就是稀土，中军在北方稀土，周中机构明牌加持的是五矿稀土，其余的轮动表现的还有广晟有色、盛和资源、厦门钨业，后续也有轮动的机会。日内包括钢铁、煤炭以及前期的小金属镍、缺电逻辑下的电解铝等也有轮动表现的机会，但目前还不是主流，但像是包钢、首钢、青岛中程、鹏欣资源、神火、云铝、兖州煤业等，做个储备还是有必要的。

其他几个题材。科技的核心在光刻胶，南大光电，昨天也说了会轮动设备，北方华创，再有值得关注，最有补涨价值的是5G，中通国脉，走趋是的也可以留意光模块、物联网等分支，科技放在这里不是说不够主流，而是日内稍微弱那么一点点而已。三胎、抗疫题材得益于消息面，表现的也很强势，海伦钢琴、博晖创新等，这里注意只做核心龙头的低吸，不要做跟风，大的氛围不支持板块的全面持续表现。

                                             今日操作和本周小结

操作：打板纳川股份，按计划试错1只20cm老人气股，应该有溢价。红6卖出嘉寓股份，早盘一波拉高后回落卖出的。排了卡位的中通国脉但直接缩量，没有买到。

本周的操作一般。周初感觉到了行情的风险和分歧预期，重点试错了主板的切换，分仓也比较多，可惜最终中润资源、意华股份等虽有连板溢价出现，但最终也没有彻底打开高度。后半周回到了阿石创、嘉寓股份之类的20cm老人气股试错，但也没有做到连板的品种，这里想要找到确定性的机会并不容易，后面看看近期2板的创业板品种的数据，有没有办法来破局。

中线方面，仓位小幅上升到65%左右。卖出了1只风能、1只5G，低吸了1只软件，1只5G和1只汽车股。日内整体有明显的盈利，强于指数的表现。这里指数仍然需要震荡、换手和消化，二次回踩仍然在进行中，对于反抽、反弹要持有谨慎的态度。情绪上目前是比较亢奋的，要敢于把一部分利润留给市场，不妨聚焦于补涨性品种的机会，具体的看看周末的消息面再说，供参考。