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8-1 复盘 —— 注意新箱体的构筑,把握八月份的翻倍大热点

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股心股心 2021-08-01 15:51:50 8394
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20210801复盘

                                                    盘面综述

上证周跌4.31%,创二月底见顶垂杀以来的单周最大跌幅。周一、周二连续两根80点大阴线极富杀伤力,后半周的止跌反抽更多的只是急跌后的修正。如下图,市场在连续震荡两个月后在七月底选择了向下破位,这和3月中旬到5月中旬震荡后于5月25日选择向上是类似的,那么最大概率的预期是新箱体的构筑。具体的上下沿位置还有待确认,目前看最可能的运行方式,是以3350点为中枢,前期的箱体下沿3500点由支撑变为压力,而去年下半年的低点3200点左右则构成新支撑。换言之,三季度的行情以震荡向下为主,并且存在再度垂杀3200点一线的隐患。08011.png

创业板周跌0.86%,与上证相区别,其后半周的反弹极为凶猛,周四大涨超5%。这是一个处于牛市中,处于相对强势的指数的韧性体现,收盘仍在五周均线之上,不能算弱。如下图所示,周K线上留下了非常长的下影线,想要像图中前面几次那样很快修复、满血复活、继续上升趋势创新高不是不可能,但难度上要比之前大许多。那么在思维上,由于目前的位置毕竟不低,一定要首先防范的是二次下杀,第一次回落并不可怕,但再现回落的话就不容拉回来。因此,这里还是以提示高位风险为主,降低八月份的整体盈利预期,守住前期主线行情带来的利润,防范切换。08012.png

                                                 大局观和板块热点

主板方面,周五有4只3板股出现,分别归属于5G、婴童以及储能分支。这一批品种伴随着指数杀跌后的企稳出现,也包括周四启动的16只2板股在内,是存在着挑战前期5-6板高度预期的,但是再高也就难说,因此继续博弈的机会应该只在周初,且聚焦于前排。20cm品种方面,周五打出了两只三连板的品种,思路上可以认为是以趋势股联创股份、国民技术的补涨出现,那么由于龙头股都没有打到4连板,下周初也会是高位分化,接力的性价比较低。周五的首板股有16只,近期其实20cm的2板品种溢价反而不错,激进的可以考虑,首板的试错也仍可进行,后文会做说明。

下面还是说说几个主要题材的机会。

其一,新能源题材,由锂电、光伏向着储能发散,或许要么做主线前排,要么做补涨分支。

锂电的重点在锂矿,老生常谈。逻辑上是利润传导的最为直接,天齐锂业、融捷股份,周五连板的还有江特电机、雅化集团、湘潭电化,各有逻辑,也是市场给的重点。盐湖提锂,西藏矿业、科达制造为主,别的有点弱。中军宁德时代不倒,就还可以关注设备,先导智能、杭可科技。

光伏也是同理,关注点在设备,捷佳伟创、迈为股份、金辰股份、晶盛机电。其次是材料,福斯特、旗滨集团等。后半周加速爆发的是储能,前面连续强调了两周的题材,上能电气是核心,中军是阳光电源,中军走趋势的概率大,板块继续活跃概率也大,核心大概率会换一个,后面会叫它是补涨龙,会在近期20cm的品种中产生,边走边看。逆变器可能是最绕不开的逻辑,阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份等。

风能、氢能、充电桩、输配电气等有活跃,聚焦核心辨识度即可。随便举几个例子,比如风能的泰胜风能、新强联,氢能的厚普股份、深冷股份,轮动逻辑,当它们走强时,就要小心锂电和光伏时是不是要弱了。充电桩的中能电气、和顺电气等,跟输配电气同源,也可以理解为上能电气的弟弟,最近每天也都有20cm品种,可以再找一找,储能几天就翻倍了,这里有补涨潜力。

其二,大科技题材,当下最适应大环境的板块,硬核科技股具备长期逻辑,但也不要追涨。

芯片历来是硬核科技的核心,基础性、国产替代。目前核心在光刻胶,南大光电得到二期基金的加持,板块一大堆的20cm走趋势,加速了卖出,大跌了低吸,别上头就好。业绩确定性最好的也是设备,北方华创为核心,中微公司、长川科技等都很强势,走轮动。其余的,三代半导、溅射靶材、MCU、AIoT只要中军士兰微不弱,中芯国际不亢奋,都可以低吸来套利。

5G感觉要重视一下,比较好的补涨分支。重点看光模块、物联网和PCB。新易盛、天孚通信、依米康、广和通、明阳电路等等,不少小票已经走出来,性价比是比较高的。再有就是前面也说过的miniLED,其实走的也很好,但确实没有储能走的那么猛,中军三安光电,还有瑞丰光电、聚飞光电等等,后面的潜力也比较大。毕竟新能源挖出了储能,那么科技股是不是也该挖一挖。

其三,其他几个题材。在两大主线打开空间的大环境下,具备活跃的基础,多聚焦核心票。

稀土讲的也比较多了,可以作为两大主线的上游衍生。核心在北方稀土,机构明牌加持的五矿稀土,其他几个硬逻辑的,广晟有色、厦门钨业、盛和资源也会轮涨。短期龙头加速2板,再冲就有点儿亢奋了,但不猛拉的话会继续走趋势,看大做小的永磁,正海磁材、宁波韵升等。

三胎这一周的表现是超预期的,消息面持续给加持。高标海伦钢琴周五尾盘有分化做风向。抗疫后半周有活跃,核心在博晖创新,周末有发酵,如果这一块高开不低走的话,对于市场预期冲击是比较大的,则可以考虑农业、军工之类的板块轮动,甚至是医美、碳中和的老人气股反抽,这里要做好两手准备,行情还没有稳下来。

                                             明日策略和关注方向

机会:高标的确认,关注3进4,操作上留意唯一性品种的放量确认,有顶竞价的、缩量的、卡位分歧的,就主动放弃。创业板和科创板仍是重点,唯一换手2板的激进的可以试错,结合板块的氛围看,高风险高收益。首板仍是准备试错1只,老人气股为主,早盘的前排。

中线方面,全周整体仓位有所降低。结构上也是进行了调节,科技股转向了5G、工业4.0等分支的配置,新能源做了一波储能后整体的配置有所降低,布局了一部分风能、稀土和整车。卖飞的不在少数,但本周的市场已经在提醒要注意守住利润,继续强调,不妨留一部分利润给市场,来保证整体的安全性和回撤控制。下周的指数仍有压力,周初就有风险,即便周初反弹后半周也会存在压力,报复性反弹过后别太激进。万亿+的成交市场不会缺少热点,多关注主线核心的分歧,以及低位热点的萌发,供参考。

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