8-4 复盘 —— 跌停潮后的涨停潮，哪些热点还会继续爆

20210804复盘

                                                   盘面综述

上证小幅上行，延续反弹态势，但量能收缩到5500亿以内。创业板大涨2.47%，大跌之后迅速修复到前高附近，个股层面上是六成以上红盘。这里指数反弹和修复符合预期，但创业板的大幅上行则是超预期。其来源是热门赛道股的迅速卷土重来，形成跌停潮后的涨停潮。需要注意的是，这并不能改变当下热点混沌期的格局，反包会虽有惯性，但不宜过于亢奋。

盘面上看，主线品种暴力反攻，引领情绪快速回暖。新能源、科技两大主线在昨日的下杀后满血复活，比如天齐锂业、北方华创，更有抗跌后新高的，比如比亚迪、三安光电。这种大票的进攻无疑会带动光伏、储能、稀土等一系列题材的活跃。防御性的、消息刺激的抗疫、婴童等题材则是休整为主。盘面的感受，主线热点，尤其是核心品种，继续展示着极强的韧性，但后续的每一次加速，需要多留一分谨慎，来规避类似昨日的急杀，毕竟不是每一次都能涨回来。当下的策略，回到个股加速后敢于高抛、卖飞的思路，别上头。

                                             大局观和板块热点

英维克勉强封住4板，维持当下的高度，这里主板的连板高度仍未打开。后一梯度3只3板股表现保持着一定的竞争力，这里继续保持着对于高标的关注，但只着力于确定性的机会，另有4只2板股接力活跃，强度比较一般。创业板、科创板方面，神工股份连板，13只首板股表现，依然保持着热度，但昨日涨停品种的溢价分歧有增加，试错仍有合理性，后文会做说明。

江特电机，锂矿题材高标，5天4板表现。这股昨天尾盘基于有资金抢筹，早盘迅速缩量走出反包，对于盘面的贡献很大。波段上看几次都是3板后分歧在走高，前期有机构资金介入，属于典型的大资金混打的模式。日内锂矿也是集体强势，天齐锂业、融捷股份等核心都是涨停，前面让大家记录月底反抽的那批市场选择的2板股，今天也基本上都是大涨修复。中军比亚迪，3天2板站上了300元大关，是宁德时代之后的又一个市值标杆，带动了整车，前排福田汽车，核心在海马汽车。细分的像电池隔膜、正负极也都有炒作，一会儿看看龙虎榜的机构介入方向。储能也很强势，虽然没有像前面那样刷屏20cm，其实这样走才会走的更长远，后续重要的趋势赛道。光伏也很猛，通威股份、福斯特、福莱特、金辰股份这些涨停票是不是都很熟悉，设备、材料的分支核心，继续关注。

三安光电，芯片+miniLED+科技的中军品种，新高涨停。这股昨天就明显抗跌，今天直接走出反包新高，前面也讲过多次，7月22日龙虎榜上游资大佬明牌的是15亿买入，显然是对于行业赛道的高度看好。这里miniLED题材是存在预期差的，明天中军不弱的话可做留意，刚好几个20cm带光电的人气股最近调整的都不少，具备性价比。芯片日内也表现强势，昨天跌停的北方华创午后拉到了接近涨停，自然守住了下限，今天的风头可能被新能源盖过，明天还有机会，设备、材料分支应该都会有表现，注意两个原则，一个是翻倍加速过的品种小心，另一个是业绩好的票优先。

其他几个题材。稀土日内强势，五大金刚轮动到盛和资源和厦门钨业涨停，中军北方稀土昨天尾盘翘跌停后大涨，板块仍在主升中，等下一次分歧。军工也可做留意，题材在慢慢走好，发动机产业链、军工科技都不弱，中航西飞、振华科技等，小票广联航空涨停，后面至少也会是不错的加分项，军工+芯片，军工+储能等。抗疫、三胎、体育等题材只关注前排即可，博晖创新、海伦钢琴以及金陵体育等，后面有反复，但持续性可能都一般，注意节奏。

                                              今日操作和明日策略

操作：打板科恒股份，按计划做首板试错，稀土+锂电，确定性比较高，应该是高溢价。打板神工股份，按计划做2板的尝试，前面的给了溢价，所以继续做。红4卖出青云科技，早盘冲高回落卖出的。红6卖出永太科技，昨天尾盘炸板品种还给了高溢价，结果卖飞，容错还是可以的。英维克继续是类似于前面百川股份的情形，主动放弃。早盘厦工股份、天音控股有竞争，主动放弃。

机会：高标的确认，对于英维克，激进的可以考虑弱转强的试错。后排的唯一性3进4也可以考虑做确认，跟前面两天的思路是一样的，没有把握就放弃。20cm的老人气股继续试错1只，连板品种看氛围情况，考虑试错1只的放量回封，套利为主。

中线方面，仓位保持在80%左右。低吸了1只300的芯片材料，1只军工+芯片的趋势股，卖出了1只汽车股，1只光刻胶和1只稀土股。日内整体有明显的盈利，强于指数的表现。这里指数在七月底大跌后走出强修复，尤其是创业板，但需要清楚，这里的大涨起于大跌，后面再大涨的话又会是风险积累，别追高。热点层面上仍是混沌期，现在你觉得昨天低吸主线有多么正确，就要意识到未来1-2天加速上行时的高抛也会是很好的操作，这是相对应的，别含糊，供参考。