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8-5 复盘 —— 新常态下的轮动加速,是要暴涨还是要暴跌

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股心股心 2021-08-05 16:28:11 8552
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20210805复盘

                                                     盘面综述

上证小幅下跌,但收出四连阳,量能不到5500亿,八月以来新低。创业板跌近1%,新高前在5日均线之上休整,个股层面上是3000+下跌。这里指数仍属良性,无论是主板堆阳线,还是创业板的不急于进攻。前面提过,这里的题材是处于混沌期,隔日间的暴涨暴跌正在逐步演化成日内分时的分歧。化解的方式是共振,要么大涨,要么大跌,由于前一次是大涨,所以要保持谨慎。

盘面上看,热点轮动速度加快,新老热点争夺激烈。一方面,前天大跌、昨天大涨的老热点反复博弈,比如江特电机的尾盘炸板。另一方面,防御性品种有崛起,比如中国船舶、隆平高科所代表的军工和农业。盘面的感受,无论是高位,还是低位,当下的阶段,买点的主动性比板块个股的选择来的更重要。当下的策略,适应加速轮动的新常态,买在分歧,卖在一致。

                                                大局观和板块热点

英维克止步4板,但表现仍然强势,厦工股份4板补位,这里高度仍被压制,但情绪有缓和。后排深圳燃气一字3板表现,另有9只2板股表现,需保持对于低位试错的关注。20cm方面,东软载波连板晋级,另有8只首板股表现,次新属性的关注度在提升,整体的溢价在下降,那么短期需要多关注低位,后文会做说明。

江特电机,锂矿题材的核心之一,尾盘出现炸板。这股全天保持分时强承接,意味着题材的强度仍在,而尾盘的明显分歧也使其成为明天的风向标。锂矿分支上,融捷股份全天水下比较弱,天齐锂业比较稳,川能动力则保持2板的攻击性,只要龙头不被核,板块就还值得低吸。日内光伏题材是偏强的,隆基、通威、阳光电源都是红盘,最强的是金辰股份新高2板,反复讲的设备龙头,大市值保持强势的话,短期可以留意BIPV和光伏玻璃相关的人气股补涨。储能题材日内分化,资金在等上能电气的复牌,分歧回落也是买点居多,赛道没有问题。氢能也有表现,美锦能源这种辨识度是比较高的,但走法上也基本上是走走停停,机会只在后续的趋势低吸。08051.png

东软载波,芯片+华为+物联网+科技,20cm连板表现。这股前期在科技题材中属滞涨,这里体现了当下的资金偏好。这股其实仍走的是MCU分支的逻辑,只不过对于板块整体的号召力有限,但如果明天仍有高溢价的话,会带动20cm品种的资金回流。士兰微、北方华创、三安光电等均是震荡为主,昨天涨停的也没多强,昨天没涨停的也没多弱,大资金持观望态度。后面也是观察大票的脸色来做,光刻胶、三代半导体、设备、材料等分支的轮动。

其他几个题材。军工日内强势,但涨停的是新研股份、中国船舶这种显得诚意不够,本质上其实还是一种轮动。农业也有表现,隆平高科、荃银高科、大北农等都是堆阳线后加速,趋势在,但不适合追高,这两个板块的表现其实是在提醒风控。低位的科技轮动到消费电子,联创电子、水晶光电涨停,也体现了VR和无人驾驶的赛道,前面像是5G光模块、物联网、miniLED、工业4.0之类的轮动应该也还没有结束。体育产业还有几只连板股,但看看金陵体育的上影线,短期参与的意义也就不是很大。08052.png

                                              今日操作和明日策略

操作:排板厦工股份并成交,按计划试错高标,早盘英维克低开,午后天音控股有扰动但尾盘炸板,放量后看看明天的强度。打板久量股份、东软载波,按计划试错20cm的首板和2板,前面的溢价还在,那么就继续参与。红6卖出神工股份,平盘卖出科恒股份,后者不及预期,只在竞价给了个高开,走弱才出的。

机会:低位人气股的试错,关注2进3,操作上留意前排品种放量换手后的参与即可,没有好的就放弃。20cm的首板和2板仍可参与,老人气股为主,操作上尽量排板和回封,谨慎一点。

中线方面,仓位降低到70%左右。卖出了1只农业股,1只锂电隔膜,1只军工+芯片,低吸了1只光伏玻璃,1只BIPV,日内整体盈亏不大,强于指数的表现。这里指数不弱但市场情绪波动较为明显,需要注意高位股的风险。操作上切忌追高,追涨杀跌亏个10来个点是很容易的,除非有半路或是跟风的模式来支撑,低吸的性价比更高,注意风险为主,供参考。

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