8-10 复盘 —— 赛道股与老白马之争，这次谁将最终胜出

20210810复盘

                                                  盘面综述

上证涨超1%，连续两日上攻，量能维持在5500亿左右。创业板尾盘翻红，小幅上行，个股层面上是3000+红盘的格局。这里指数的表现比预期要强势，尤其是最近两个交易日，主板走势明显强于创业板，这在前一周就有苗头。随着上能电气、盐湖股份回归，贵州茅台大涨超6%，对于赛道股和老白马的争夺，也将成为下一阶段的焦点。个人的观点，更看好新能源、科技为代表的方向。

盘面上看，盐湖股份复牌形成扰动，资金更关注低位超跌。锂矿题材受到冲击最大，但低吸仍有价值，比如天齐锂业，甚至盐湖股份。储能、军工日内强势，比如上能电气，新研股份。权重端酿酒、金融均有发挥，比如皇台酒业、红塔证券。盘面的感受，混沌期尚未结束，但随着诸多不确定性的落地，高低位的博弈后半周会有结论。当下的策略，多留意预期差来指引操作，多数品种是因跌而涨，因亢奋而跌，多做分歧低吸。

                                               大局观和板块热点

兆新股份一字5板拓展高度，华菱线缆4板晋级，这里的情绪有改善。后一梯度鞍重股份也是独立表现，另有10只2板股，形成较强的梯队，有竞争下1只人气股的机会，短期可做留意。创业板和科创板方面，同大股份2板晋级，12只首板股表现，以低位股为主，活跃度也有改善，源于联创股份和上能电气作为新老龙头的持续强势，仍可参与，后文会做说明。

盐湖股份，盐湖提锂题材龙头，涨跌各一次停牌巨震表现。这股日内吸金接近300亿，且均是活跃的资金，短期对于锂矿以及新能源品种仍有风向意义。最直接影响的是锂矿，昨天是探底回升的走势，今天整体又是砸盘后的回拉，韧性依然很足，日内板块调整后有回流预期，个人并不把盐湖股份的回归看作当初中芯国际上市之于芯片那么悲观。天齐锂业、西藏珠峰等，整体板块要留意宁德时代、比亚迪的资金能否做止跌的表态。储能板块毫无疑问依然强势，上能电气虽然断板但依然是大幅上攻，日内资金选择低位补涨，大烨智能、科泰电源、通业科技都是如此，明天可能会攻击前期20cm的那一批。

华菱线缆，军工+次新+输配电气题材，自然4板成为高标之一。这股叠加了几大热门题材，尤其是军工，日内的而表现很强势。低位低价的新研股份、恒泰艾普，趋势加速的新劲刚均是20cm表现，日内板块涨停20+只，有加速的迹象。大票端航发动力、中航沈飞、洪都航空、中航西飞等走趋势，年初一波都很熟悉。叠加科技常提的是振华科技，其实材料端的抚顺特钢、钢研高纳等也是历史新高上的强趋势。板块默默走强的品种很多，或者说到现在还没有走出来的也就不用看了。

其他几个题材。大消费反弹仍是酿酒为先，皇台酒业2板，带着舍得酒业、海南椰岛，前面说过板块反抽基本上就是摘帽三剑客。医美哈三联、朗姿股份涨停，典型的超跌，食品的味知香、盐津铺子等也是类似，修复为主。科技弱于预期，但还有紫光国微这样的新高，士兰微、中芯国际之类的连跌三天，有反抽预期，届时看大票止跌反抽时哪些分支更强，像智能制造、5G等相对低位的方向也可以保持着留意。

                                                 今日操作和明日策略

操作：打板同大股份，按计划继续做20cm的2板试错，赚钱效应仍在保持。绿1卖出润和软件，平盘卖出小康股份，本来就是小仓套利，止盈就好。红7卖出金银河，早盘冲高回落就出了，后面下午还再次给到了冲高，容错良好。

机会：低位人气股的试错，关注2进3，操作上留意前排的弱转强、回封的试错即可。20cm方面对于2板如有仍可考虑试错参与，首板仍然关注老人气股，打算参与1只。

中线方面，仓位保持在75%左右。低吸了1只稀土股，卖出了一部分军工股，锂矿以做T为主。日内整体有小幅的亏损，弱于指数的表现。这里指数表现的比预期要强势，短期的焦点来到主板连续偏强后，创业板能否走出中阳来改善阶段做头的预期。情绪上有改善，关注资金是选择延续高低切换还是强势股的回流，注意风格上的区分，不追高，供参考。