8-11 复盘 —— 指数休整无碍题材疯狂，哪些热点继续爆

20210811复盘

                                                    盘面综述

上证微涨，保持11天9阳的强势，量能保持在5400亿左右。创业板跌近1%，持续弱于主板，个股层面上是红盘略多于绿盘。这里上证选择强势震荡是良性的，但创业板的持续无法走强则包含着隐忧。昨天重点讲了风格，今天新能源题材直接疯狂表现，但这不意味着天天爆，而是要以轮动的思维来看待，追涨杀跌的风险依然巨大。

盘面上看，储能、氢能的集体暴涨引领了题材的赚钱效应。新能源、科技两大主线均出现了明显的反弹，比如西藏珠峰、富瀚微，中军宁德时代、士兰微也均有企稳。稀土、煤炭、有色、化工等周期股也有表现，比如五矿稀土、潞安环能、云铝股份、新安股份等。调整的方向则是酿酒医药等方向，典型的轮动特征。盘面的感受，题材股赚钱效应突出，有局部高潮的嫌疑，分化和分歧会随时到来。当下的策略，注意去弱留强，主线、核心品种仍具备一定的博弈价值。

                                              大局观和板块热点

兆新股份一字6板继续拓展高度，华菱线缆5板继续晋级，这里情绪明显改善。后排4只3板股和8只2板股表现，接力情绪有所回暖，这里可以把思路向补涨股的挖掘上去靠。20cm品种方面，科泰电源、新研股份两只2板晋级，情绪自然火爆，后排13只首板股表现，以老人气股、新能源方向居多，资金的攻击性较强，后文会做说明。

盛弘股份，储能+充电桩题材，上能电气特停后扛过大旗。这股本身逻辑就很正宗，两个分支题材又都很火爆，后续的关注价值依然很高。储能题材日内直接爆了，昨天也特意提示了去关注低位的和前期的20cm品种，星云股份、民德电子、易事特等都是复合题材，科泰电源2板先于龙走法也是高溢价预期，需要注意的是，没有先手的话题材明天并不好做。锂矿的反抽力度一般，早盘资金回流了天齐锂业，盐湖提锂的西藏珠峰做先锋，但盐湖股份300亿成交后抛压仍然很重没能拉动起来，这里要么看盐湖股份短期哪天走出有力反抽，要么等待其筹码沉淀后留意中期，板块的行情没有完，不必悲观。氢能日内也是疯狂，全柴动力先锋功不可没，中军美锦能源，20cm厚普股份都是辨识度极高的品种，这里题材弱于储能，别太上头。其余的，像上级数控、金辰股份、诺德股份这种率先被资金攻击的趋势股，有兴趣的多看看逻辑，铜箔、光伏设备的分支挖掘。

五矿稀土，稀土+有色题材的核心之一，新高涨停。这股前面几天就拒绝调整走高，这在锂矿分化调整的背景下是很难的，也意味着稀土永磁分支的强势。其实最忌基本上每天都在提示稀土的五大金刚，北方稀土、盛和资源、厦门钨业、广晟有色哪个都不弱，宁波韵升也是业绩加成下的一字2板表现。有色分支，日内强势的是铝，云铝+神火涨停，还是这两只，没啥变化，这一波也是强于其他基本金属。化工分支，最近关注比较多的是有机硅，新安股份涨停，合盛硅业新高，其实哪怕是远兴能源这种，或者是300川金诺这种，活跃度也都很高，看好这个方向表现到月底。

其他几个题材。军工日内走震荡，但新研股份2板、海兰信首板，高标华菱线缆在这里，明天板块又是回流预期，这种走走停停的打法很健康，多关注。5G也比较有意思，中军中兴通讯跌的非常惨，但春兴精工、海星股份这种老人气股走反抽，板块位置不高，后面也有反抽预期。芯片日内多数有反抽但力度不及预期，似乎在中芯事件后就比较弱，大逻辑没变，短期可能会多洗一洗。消费方向调整为主，但未来1-2天应该会有一次回流，酿酒摘帽三剑客适当留意，相关的还有金融、老白马方向，注意它们的活跃会冲击题材。

                                               今日操作和明日策略

操作：打板科泰电源，按计划试错20cm的2板，早盘上板其实很足，应是高溢价。打板和顺电气，按计划做1只老人气股，应该也有溢价。红4卖出同大股份，继续给出溢价就继续参与，不过这里非主线的品种感觉还是要差一些。主板的2进3由于顶了两个一字，放弃了四方股份的弱转强。

机会：补涨股的确认，关注3进4，操作上留意唯一性品种的放量确认，没有好的就放弃。20cm方面的2板仍可试错，直至赚钱效应出现问题。首板仍考虑试错1只老人气股，保持参与。低吸方面激进的可以留意英维克、五矿稀土，稳健的可以放弃。

中线方面，仓位上升到80%左右。低吸了1只小金属，1只化工，1只军工，1只稀土，卖出了1只miniLED，1只风能、1只锂矿。日内整体有一定的盈利，强于指数的表现。这里大小指数的博弈仍在进行，需观察未来2天创业板能否回暖，当下的分化不利于行情持续。情绪上有好转，题材的热度给的比较高，需注意，上能电气二次特停的初期会有替代思维，但随时间推移，会产生补跌的压力考量，别太上头，供参考。