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8-11 复盘 —— 指数休整无碍题材疯狂,哪些热点继续爆

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股心股心 2021-08-11 16:39:28 9384
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20210811复盘

                                                    盘面综述

上证微涨,保持11天9阳的强势,量能保持在5400亿左右。创业板跌近1%,持续弱于主板,个股层面上是红盘略多于绿盘。这里上证选择强势震荡是良性的,但创业板的持续无法走强则包含着隐忧。昨天重点讲了风格,今天新能源题材直接疯狂表现,但这不意味着天天爆,而是要以轮动的思维来看待,追涨杀跌的风险依然巨大。

盘面上看,储能、氢能的集体暴涨引领了题材的赚钱效应。新能源、科技两大主线均出现了明显的反弹,比如西藏珠峰、富瀚微,中军宁德时代、士兰微也均有企稳。稀土、煤炭、有色、化工等周期股也有表现,比如五矿稀土、潞安环能、云铝股份、新安股份等。调整的方向则是酿酒医药等方向,典型的轮动特征。盘面的感受,题材股赚钱效应突出,有局部高潮的嫌疑,分化和分歧会随时到来。当下的策略,注意去弱留强,主线、核心品种仍具备一定的博弈价值。

                                              大局观和板块热点

兆新股份一字6板继续拓展高度,华菱线缆5板继续晋级,这里情绪明显改善。后排4只3板股和8只2板股表现,接力情绪有所回暖,这里可以把思路向补涨股的挖掘上去靠。20cm品种方面,科泰电源、新研股份两只2板晋级,情绪自然火爆,后排13只首板股表现,以老人气股、新能源方向居多,资金的攻击性较强,后文会做说明。

盛弘股份,储能+充电桩题材,上能电气特停后扛过大旗。这股本身逻辑就很正宗,两个分支题材又都很火爆,后续的关注价值依然很高。储能题材日内直接爆了,昨天也特意提示了去关注低位的和前期的20cm品种,星云股份、民德电子、易事特等都是复合题材,科泰电源2板先于龙走法也是高溢价预期,需要注意的是,没有先手的话题材明天并不好做。锂矿的反抽力度一般,早盘资金回流了天齐锂业,盐湖提锂的西藏珠峰做先锋,但盐湖股份300亿成交后抛压仍然很重没能拉动起来,这里要么看盐湖股份短期哪天走出有力反抽,要么等待其筹码沉淀后留意中期,板块的行情没有完,不必悲观。氢能日内也是疯狂,全柴动力先锋功不可没,中军美锦能源,20cm厚普股份都是辨识度极高的品种,这里题材弱于储能,别太上头。其余的,像上级数控、金辰股份、诺德股份这种率先被资金攻击的趋势股,有兴趣的多看看逻辑,铜箔、光伏设备的分支挖掘。08111.png

五矿稀土,稀土+有色题材的核心之一,新高涨停。这股前面几天就拒绝调整走高,这在锂矿分化调整的背景下是很难的,也意味着稀土永磁分支的强势。其实最忌基本上每天都在提示稀土的五大金刚,北方稀土、盛和资源、厦门钨业、广晟有色哪个都不弱,宁波韵升也是业绩加成下的一字2板表现。有色分支,日内强势的是铝,云铝+神火涨停,还是这两只,没啥变化,这一波也是强于其他基本金属。化工分支,最近关注比较多的是有机硅,新安股份涨停,合盛硅业新高,其实哪怕是远兴能源这种,或者是300川金诺这种,活跃度也都很高,看好这个方向表现到月底。

其他几个题材。军工日内走震荡,但新研股份2板、海兰信首板,高标华菱线缆在这里,明天板块又是回流预期,这种走走停停的打法很健康,多关注。5G也比较有意思,中军中兴通讯跌的非常惨,但春兴精工、海星股份这种老人气股走反抽,板块位置不高,后面也有反抽预期。芯片日内多数有反抽但力度不及预期,似乎在中芯事件后就比较弱,大逻辑没变,短期可能会多洗一洗。消费方向调整为主,但未来1-2天应该会有一次回流,酿酒摘帽三剑客适当留意,相关的还有金融、老白马方向,注意它们的活跃会冲击题材。08112.png

                                               今日操作和明日策略

操作:打板科泰电源,按计划试错20cm的2板,早盘上板其实很足,应是高溢价。打板和顺电气,按计划做1只老人气股,应该也有溢价。红4卖出同大股份,继续给出溢价就继续参与,不过这里非主线的品种感觉还是要差一些。主板的2进3由于顶了两个一字,放弃了四方股份的弱转强。

机会:补涨股的确认,关注3进4,操作上留意唯一性品种的放量确认,没有好的就放弃。20cm方面的2板仍可试错,直至赚钱效应出现问题。首板仍考虑试错1只老人气股,保持参与。低吸方面激进的可以留意英维克、五矿稀土,稳健的可以放弃。

中线方面,仓位上升到80%左右。低吸了1只小金属,1只化工,1只军工,1只稀土,卖出了1只miniLED,1只风能、1只锂矿。日内整体有一定的盈利,强于指数的表现。这里大小指数的博弈仍在进行,需观察未来2天创业板能否回暖,当下的分化不利于行情持续。情绪上有好转,题材的热度给的比较高,需注意,上能电气二次特停的初期会有替代思维,但随时间推移,会产生补跌的压力考量,别太上头,供参考。



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