8-13 复盘 —— 指数反抽受阻后，警惕又一轮风险的来临

20210813复盘

                                                     盘面综述

上证微跌，继续收出小阳星，量能维持在5300亿左右。创业板跌超1%，连续三天调整，且早盘的冲高更具欺骗性，个股层面上是绿盘居多。这里各指数被控制的很明显，上证是典型的堆阳线而创业板是典型的阴跌。昨天说了需要防范创业板先于滞涨后的先于下跌，那么早盘的冲高受阻则是一种确认，未来短期需警惕又一轮风险的来临。

盘面上看，老主线出现分歧，业绩逻辑得到加强。新能源延续活跃，科技调整为主，比如西藏矿业、兆易创新。化工继续加强，比如合盛硅业、金银河。氢能、次新等分支保持热度，比如致远新能、华菱线缆成为短期高标。盘面的感受，走弱的品种在增加，后续也会加大强势品种继续进攻的难度，谨防乏力。当下的策略，边打边撤为主，注意回撤的控制，等一次调整。

                                                大局观和板块热点

兆新股份一字8板继续，华菱线缆弱转强7板晋级，高度仍在拓展。补涨股方面，华联综超5板一字，缺乏参与机会，后一梯队3只3板股的竞争仍在延续。20cm方面，致远新能、三友联众两只2板股表现，但只有6只首板股有缩容的迹象，可操作性仍在，具体的照例周日做说明。

宁德时代，创业板的大市值、锂电中军，冲高回落。这股抛出巨额定增，早盘大幅低开后一口气快速拉起但最终回落，对于日内的情绪扰动较大，下周初的表现也会很关键。最直接受益的是锂电设备，典型的先导智能也是冲高回落，小票今天国际涨停。最具辨识度的锂矿偏强势，早盘西藏矿业的快速涨停稳定了军心，但天齐锂业、盐湖股份等仍是冲高回落。储能调整为主，从上能电气二次特停就讲了，先涨后跌，后续还有，正宗品种下周初连跌是机会。氢能依然偏强，致远新能、国林科技、厚普股份等反复活跃，补涨板块只适合低吸。

合盛硅业，化工+业绩+有机硅题材龙头，新高涨停表现。这股是典型的趋势品种，前期对于化工分支强调最多的也是有机硅，像金银河、东岳硅材、润禾材料、新安股份等都拥有辨识度，分支后续依然值得留意。其余的，像业绩预增第一股的远兴能源仍在新高，兴化股份、吉林化纤、天原股份、云天化、滨化股份，随便一翻大涨新高的品种就非常多。纯碱、磷化工等分支继续关注，行情依然看持续到业绩披露完成。

其他几个题材。华菱线缆超预期，带动了次新、军工属性，但板块的分化都不小。值得注意的倒是这里主板资金的回流，有像样的补涨股的话可以积极些。中兴通讯前面机构大卖后，今天紫光股份又被锤，芯片股最近利好兑现的个股也比较多，这个比较麻烦，整体要谨慎些，但对于逆势新高的品种要多学习逻辑，北斗导航、叠加储能、军工的比较有意思。农业、贵金属等防御，小金属和黑色系的周期，仍然以业绩时段的活跃来看，不提倡赌，但明确业绩的可以低吸，至少没有雷也是一种利好。兆新股份、华联综超疯狂一字，这不好，特别不好，等它们开了才能检验成色。

                                                 今日操作和明日策略

操作：打板三友联众，按计划试错20cm的2板，午后还有个致远新能，后排的放弃。红10卖出海伦哲，作为套利很不错了。红4卖出五矿稀土，昨天水下分歧低吸的，早盘拉高卖出套利。3板梯队没有太确定性的机会，主动放弃。

中线方面，仓位降低到65%左右。卖出了1只特高压，1只锂矿，1只军工，小幅加仓了储能、5G和化工。日内整体有一定的盈利，强于指数的表现。这里指数延续分歧，需要防范后续的乏力和下行，毕竟前面7月底下杀后的直接反抽不够扎实。情绪上有回流主板的迹象，但在特停品种复牌之前还难以下定论，等待落地，也是等待市场给出更主动的参与机会，别急，供参考。