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8-19 复盘 —— 混沌期的分化行情,聚焦一类最具韧性品种

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股心股心 2021-08-19 16:29:39 8918
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20210819复盘

                                                    盘面综述

上证小幅调整,受阻于5日均线,量能大约5380亿。创业板涨近1%,扭转了连续偏弱的局面,个股层面上接近2/3下跌。这里指数涨一天跌一天的分化在延续,高低位热点间、权重与题材间的混沌状态也在延续。指数上的风险还没有消除,但创业板方面的压力有缓和,当下追涨杀跌的风险表现的很明显,切忌被市场反复收割。

盘面上看,老赛道迎来回流,低位权重出现亏钱效应。新能源的回流毫不意外的以锂矿为首,天齐锂业涨停。科技股的反抽以5G、通讯为主,移为通信新高,对于高位的芯片则存有疑虑。昨天强势的券商、次新日内压力很大,其实看到东方证券顶一字,华菱线缆竞价跌停,基本上能够做到直接有所取舍。盘面的感受,上游涨价受益的品种在凝聚起足够的韧性,家里有矿,心里不慌,往往充当资金回流博弈的首选。当下的策略,混沌期仍要注意风控,多数具备核心逻辑的板块,都是跌出机会,涨出风险。

                                             大局观和板块热点

金龙羽止步5板,杭州热电亦断板补跌,高度降低到盛通股份的4板。这里的高度受压制,华菱线缆这种高标竞价闷杀的走法伤尽人气。后排2只3板股和8只2板股表现,在整体退潮的压力下,关注点也只能放到低位的博弈上。20cm方面,仅2只首板股表现,昨天修复后又是个小冰点,情绪表现的比较反复,操作难度在增大,后文会做说明。

天齐锂业,锂矿题材的中军之一,高位反抽涨停。这股涨停过后,距离前高不远,短期的风向意义突出,继续进攻的话不排除锂矿再走一波。板块的逻辑是很明确的,碳酸锂的不断涨价,上游有矿的品种最为受益。锂矿分支上,中国宝安、西藏矿业这种强势抗跌的品种也可做留意,板块走强绕不开这些标的,另一种思路上核心龙头走强时去做套利,比如昨天已经举例的西藏珠峰、五矿稀土之类的都给出低吸10%+的套利空间,很划算。光伏的反抽仍在设备和材料,捷佳伟创类似于之前7月23日的打法但无法涨停,其实也未必是坏事,也包括旗滨集团,是7月底三连板的品种,都属于资金回流最容易想到的标的,埋伏时要注意往前排核心上靠。整车走出了长安汽车的新高涨停还是比较强势的,比亚迪也很抗跌,新能源产业链上的,储能、充电桩、氢能、BIPV等题材分支方向都是可以考虑急跌分批低吸的,后面应该都会轮动到,但也别期望太高,套利而已。08191.png

晨光新材,有机硅+业绩题材人气股,放量3板表现。这股在有机硅题材中辨识度一般,但日内抗住板块调整连板晋级的走势是值得重视的,短期也有风向意义。有机硅题材有回流预期,中军合盛硅业高位的承接依然保持的不错,东岳硅材这种承压氢能、减持的品种都被捞了起来,活跃的品种像新安股份、润禾材料等都仍可留意。稀土日内也是反弹为主,标杆五矿稀土又快新高,中军北方稀土也有止跌迹象,类似于锂矿,这里看前排和中军的表态,标的还是几大金刚。有色期货似乎盘后跌的比较惨,但核心品种如果因此继续下跌的话大半是机会,重点看铝,神火股份、云铝股份等。氢氟酸、六氟磷酸锂涨价之类的也是博弈来看,急跌低吸,永太科技、天赐材料等。

其他几个题材。华菱线缆竞价被按跌停,次新就不用看了,甚至高位股都有风险,这种极端的竞价可做知识点来看,但明天再按的话就未必。补涨扛过来的是太阳电缆,借助军工的热度,安达维尔涨停,这一波300的核心在新研股份,中直股份、西部材料能够涨停,资金还是比较偏爱这一分支的,后续活跃的周期应该还不短。金融由于东方证券顶的太猛而被砸,位置更低盘子更小的长城证券封注2板,和昨天涨停的品种放在一起,如果2-3天内一直调整的话可以埋伏个反抽。数字货币略有热度,楚天龙、雄帝科技,如果超预期的话,可以留意旗天科技、四方精创之类的。08192.png

                                               今日操作和明日策略

操作:排板科德教育被炸,按计划做老人气股的试错。绿3卖出顺控发展,高标被核,竞价直接出的。红2卖出宇新股份,心态有点浮没拿住,早盘破分时均线出的。绿8卖出津膜科技,尾盘才出的,没有被板块带起来,短线生态比较崩溃。

机会:低位人气股的试错,回到1进2,只关注前排的弱转强,有好的就试错,不然就放弃。20cm方面估计出2板比较难,首板方面也先稳一稳,老人气股保持试错1只,看看能否回暖。

中线方面,仓位保持在70%左右。低吸了1只稀土,1只锂电,1只氟化工,卖出了1只5G,1只激光雷达和1只互联金融。日内整体有一定的盈利,强于指数的表现。这里指数上始终处于分化的状态,加上北上资金流出,外盘不够稳定,仍需持谨慎的态度。情绪上昨天尝试回暖,今天就继续走出了退潮,极端宣泄的话可能会出现逆转的大长腿,但也难改整体退潮的压力,多留意连续急跌博弈的机会,别追高,供参考。


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