8-19 复盘 —— 混沌期的分化行情，聚焦一类最具韧性品种

20210819复盘

                                                    盘面综述

上证小幅调整，受阻于5日均线，量能大约5380亿。创业板涨近1%，扭转了连续偏弱的局面，个股层面上接近2/3下跌。这里指数涨一天跌一天的分化在延续，高低位热点间、权重与题材间的混沌状态也在延续。指数上的风险还没有消除，但创业板方面的压力有缓和，当下追涨杀跌的风险表现的很明显，切忌被市场反复收割。

盘面上看，老赛道迎来回流，低位权重出现亏钱效应。新能源的回流毫不意外的以锂矿为首，天齐锂业涨停。科技股的反抽以5G、通讯为主，移为通信新高，对于高位的芯片则存有疑虑。昨天强势的券商、次新日内压力很大，其实看到东方证券顶一字，华菱线缆竞价跌停，基本上能够做到直接有所取舍。盘面的感受，上游涨价受益的品种在凝聚起足够的韧性，家里有矿，心里不慌，往往充当资金回流博弈的首选。当下的策略，混沌期仍要注意风控，多数具备核心逻辑的板块，都是跌出机会，涨出风险。

                                             大局观和板块热点

金龙羽止步5板，杭州热电亦断板补跌，高度降低到盛通股份的4板。这里的高度受压制，华菱线缆这种高标竞价闷杀的走法伤尽人气。后排2只3板股和8只2板股表现，在整体退潮的压力下，关注点也只能放到低位的博弈上。20cm方面，仅2只首板股表现，昨天修复后又是个小冰点，情绪表现的比较反复，操作难度在增大，后文会做说明。

天齐锂业，锂矿题材的中军之一，高位反抽涨停。这股涨停过后，距离前高不远，短期的风向意义突出，继续进攻的话不排除锂矿再走一波。板块的逻辑是很明确的，碳酸锂的不断涨价，上游有矿的品种最为受益。锂矿分支上，中国宝安、西藏矿业这种强势抗跌的品种也可做留意，板块走强绕不开这些标的，另一种思路上核心龙头走强时去做套利，比如昨天已经举例的西藏珠峰、五矿稀土之类的都给出低吸10%+的套利空间，很划算。光伏的反抽仍在设备和材料，捷佳伟创类似于之前7月23日的打法但无法涨停，其实也未必是坏事，也包括旗滨集团，是7月底三连板的品种，都属于资金回流最容易想到的标的，埋伏时要注意往前排核心上靠。整车走出了长安汽车的新高涨停还是比较强势的，比亚迪也很抗跌，新能源产业链上的，储能、充电桩、氢能、BIPV等题材分支方向都是可以考虑急跌分批低吸的，后面应该都会轮动到，但也别期望太高，套利而已。

晨光新材，有机硅+业绩题材人气股，放量3板表现。这股在有机硅题材中辨识度一般，但日内抗住板块调整连板晋级的走势是值得重视的，短期也有风向意义。有机硅题材有回流预期，中军合盛硅业高位的承接依然保持的不错，东岳硅材这种承压氢能、减持的品种都被捞了起来，活跃的品种像新安股份、润禾材料等都仍可留意。稀土日内也是反弹为主，标杆五矿稀土又快新高，中军北方稀土也有止跌迹象，类似于锂矿，这里看前排和中军的表态，标的还是几大金刚。有色期货似乎盘后跌的比较惨，但核心品种如果因此继续下跌的话大半是机会，重点看铝，神火股份、云铝股份等。氢氟酸、六氟磷酸锂涨价之类的也是博弈来看，急跌低吸，永太科技、天赐材料等。

其他几个题材。华菱线缆竞价被按跌停，次新就不用看了，甚至高位股都有风险，这种极端的竞价可做知识点来看，但明天再按的话就未必。补涨扛过来的是太阳电缆，借助军工的热度，安达维尔涨停，这一波300的核心在新研股份，中直股份、西部材料能够涨停，资金还是比较偏爱这一分支的，后续活跃的周期应该还不短。金融由于东方证券顶的太猛而被砸，位置更低盘子更小的长城证券封注2板，和昨天涨停的品种放在一起，如果2-3天内一直调整的话可以埋伏个反抽。数字货币略有热度，楚天龙、雄帝科技，如果超预期的话，可以留意旗天科技、四方精创之类的。

                                               今日操作和明日策略

操作：排板科德教育被炸，按计划做老人气股的试错。绿3卖出顺控发展，高标被核，竞价直接出的。红2卖出宇新股份，心态有点浮没拿住，早盘破分时均线出的。绿8卖出津膜科技，尾盘才出的，没有被板块带起来，短线生态比较崩溃。

机会：低位人气股的试错，回到1进2，只关注前排的弱转强，有好的就试错，不然就放弃。20cm方面估计出2板比较难，首板方面也先稳一稳，老人气股保持试错1只，看看能否回暖。

中线方面，仓位保持在70%左右。低吸了1只稀土，1只锂电，1只氟化工，卖出了1只5G，1只激光雷达和1只互联金融。日内整体有一定的盈利，强于指数的表现。这里指数上始终处于分化的状态，加上北上资金流出，外盘不够稳定，仍需持谨慎的态度。情绪上昨天尝试回暖，今天就继续走出了退潮，极端宣泄的话可能会出现逆转的大长腿，但也难改整体退潮的压力，多留意连续急跌博弈的机会，别追高，供参考。