9-8 复盘 —— 新题材引爆赚钱效应，新周期能否开启

20210908复盘

                                                        盘面综述

上证微跌，盘中逼近3700点，量能保持在6700亿。创业板跌近1%，受权重拖累偏弱，个股层面上是涨多跌少的格局。这里上证在连续逼空后做强势震荡，并且出现了题材唱戏的格局，属于良性的状态。以联创股份为代表的趋势，和以元宇宙、绿色电力为代表的新题材共舞，这是短期市场的主旋律，需要注意新老更替。

盘面上看，新题材表现突出引爆赚钱效应。元宇宙、绿色电力大面积涨停，比如中青宝、中闽能源。顺周期仍是权重端的着力点，煤炭、有色、化工、石油均有发挥，比如山西焦化、中国铝业氯碱化工和石化机械。消费、金融权重以调整为主，对指数形成了一定的制约。盘面的感受，轮动以良性的方式呈现，题材端的情绪在上升。当下的策略，新热点等待首次分歧，老热点利用反抽做兑现，保持仓位上的主动。

                                                 大局观和板块热点

中闽能源借助利好刺激，加速5板拓展高度，这里存在打开高度的预期。后排京投发展仍是大单一字，三板梯队则是在高一致性下出现高晋级率，面临汰弱留强的过程，与低位的12只2板股竞争下1只人气股的机会，有补涨的属性在。20cm方面，中青宝超预期一字2板，另有9只首板股表现，主要集中于元宇宙题材的发散，昨日涨停品种溢价存在分歧，后文会做说明。

中闽能源，风能+电力题材龙头，当下的市场高标。这股前面借助风能题材走强，这里得到了绿色电力交易题材的加成走后半程，是重要的风向标，一旦继续表现，板块的整体强度会再上一个台阶。前面也明确强调了由风能向电力过度的思路，电力板块今天日内是高潮，明天是分化还是加强重点看前排的打法，银星能源、桂东电力、黔源电力、内蒙华电，几个偏弱的中军明天也面临方向选择，三峡能源、太阳能、华能国际。风能偏弱，中军金风科技留了个18.18的对子顶，类似于华能国际的7.77，如果有反包动作的话，留意20cm的回流，逻辑上没什么问题，今天弱说不定明天就轮到强。光伏、核电也是分化为主，注意爱康科技、中国核电分歧后的方向，这里题材走轮动，反复活跃的特征，适合高抛低吸来操作。

中青宝，元宇宙+游戏题材，20cm2板表现。这股昨天封板后发酵，但能够直接一字还是相当超预期的。后面也带动了游戏、VR等题材的发酵，明天仍是高溢价，甚至在尾盘中军歌尔股份也给到涨停，题材有局部高潮的嫌疑。这基本意味着题材明天没有买点但分化后仍有机会，一方面聚焦于龙头的首次分歧，另一方面则是找一只补涨股，类似于华辰装备、恒而达至于工业母机的角色。毕竟很难指望歌尔去连续涨停，或是中青宝走到4板，毕竟还没有看到题材大于储能、华为的上能电气、润和软件的迹象，无论各位老师们怎么吹。

其他几个题材。北交所，京投发展依然大单顶死，明天继续加封单的话留意回流，鼎汉技术、创元科技、东方电子等。化工，氯碱化工高标，联创股份仍新高，围绕着磷矿、纯碱、PVDF方向的进攻仍然在持续，核心的趋势股低吸仍没有亏钱效应，有机硅、烧碱之类的也同样。油气，高标石化机械，是否回流看上海石化，弹性还是在天然气，明天应该有回流动作。有色，反抽了西藏矿业，看前高的态度，核心仍然在铝，中国铝业、云铝、神火，小金属重点与化工、电池材料结合在一起，红星发展、湘潭电化。

                                                今日操作和明日策略

操作：平盘低吸怡球资源，按计划做了一笔跟风，可惜没有走出反包，套利卖出为主。3板梯队比预期的还要强势，昨天没有排到氯碱化工错失了先手，也就没有勉强出手。20cm的2板同理受到了中青宝的扰动，没关系，不急，多等等。

机会：低位人气股的试错。对于3进4，如果京投发展止步的话可以积极些，否则需要寻求唯一性的放量确认。对于2进3，重点看弱转强和一字回封，这里情绪回暖下的容错应该还可以。20cm的博弈，如有2板仍可考虑，首板方面，仍是留意老人气股，有辨识度的排板参与即可。

中线方面，仓位降低到65%左右。低吸了1只老人气股，加仓了一部分有色，卖出了1只储能，1只特高压和1只氢能，大幅冲高不涨停的或是炸板的。日内整体有一定的盈利，强于指数表现。这里指数虽处于良性，但上证一口气突破前高的概率不大，尤其是在创业板弱势的状态下。情绪上则是有改善，留意中闽能源、内蒙华电、中青宝、京投发展这些人气股能把高度打到什么程度，对应着来做题材，供参考。