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9-12 复盘 —— 新高近在咫尺,主线行情应如何把握

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股心股心 2021-09-12 11:59:07 9945
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20210912复盘

                                                      盘面综述

上证周涨3.39%,日线上呈现出五连阳,逼近年内高点。如下图,指数最近15个交易日只有3根阴线,持续性是超预期的。而今年以来的上证也是典型的箱体震荡,振幅压制的很明显,7月底的两根中阴线就可以创新低,但之后一波修复走势就演绎成了逼近新高。这其实在提醒我们,越是连续走强后越要保持谨慎,常说的,大涨卖出,大跌买入的思路仍然有效。09121.png

创业板周涨4.19%,幅度上与上证接近,但持续性不及,基本由周一完成。如下图,当前的创业板指还处于守下限的过程之中,未来一周的走势也会比较重要。要注意的是,上证与创业板指之间的背离仍在持续,像年初的创业板逼空行情中,上证也是需要有3731点冲高匹配的,而非一边向上,另一边向下的明显分歧。在主板大红大紫的背景下,不妨早一点把聚焦点放回创业板,因为如果是大行情,创业板的弹性一定更好,而若创业板趋弱的话,整个行情也走不远。09122.png

                                               大局观和板块热点

京投发展6板为当下高度,算是打破了8月23日盛通股份以来的小高度压制。但这种一字连板接换手涨停的打法过后,空间是有限的,类似于华联综超,中天金融都是很快止步,因此这里继续走强的概率有限。后排广宇发展同样是一字顶到5板,氯碱化工大分歧放量5板,世龙实业同样是一字4板,这里虽有高标预期,明显博弈的难度很大。低位有3只3板、6只2板股表现,不妨重新回到最低位来寻找机会。20cm的博弈,总体热度是有所降低的,上1只2板的中青宝继续走高,但再上1只的鼎汉技术连续大幅补跌,全周整体首板次日的溢价分歧也在加大,偏谨慎一些,后文说明。

下面还是讲讲几个题材的机会。

其一,老赛道的四大抱团方向,依然保持着强度,分化过后继续创新高的品种仍是强趋势。

锂矿。中军天齐锂业以稳为主,周五江特电机涨停,先行新高的雅化集团、盛新锂能,川能动力,以及盐湖提锂的西藏矿业、藏格控股。锂电同理,宁德时代稳住,天赐材料、天华超净、石大胜华、永太科技、多氟多、新宙邦等,多数与上游结合,电解液、氢氟酸、6F磷酸锂等。

光伏。通威股份、特变电工强势些,硅料。隆基股份、阳光电源有企稳,值得期待,延续表现的话可以回头看弹性较大的设备、逆变器,金辰股份、德业股份等。储能,调整出性价比,本身赛道非常好,前面透支。永福股份前面从126砸到48的下限确实很惨但也渐渐稳住,上能电气、盛弘股份、星云股份,以及四方股份、英维克、百川股份之类的,辨识度埋伏反抽。

化工。联创股份仍在新高的视角下打空间。本周烧碱补涨最强,氯碱化工、世龙实业。前面的纯碱,远兴能源、山东海化也是保持趋势。有机硅,合盛硅业周五还在尝试涨停新高,跟风的新安股份、东岳硅材等。磷矿,川金诺,川恒股份,湖北宜化。以及前面活跃的钛白粉、制冷剂之类的都还在反复活跃中,这个分支走到今天依然是YYDS。

有色。洛阳钼业,中国铝业依然在大涨、创新高,大资金的态度无需怀疑。铝依然是核心,神火股份、云铝股份、怡球资源、华峰铝业,铜也开始补涨,紫金矿业,江西铜业。稀土是另一个强势分支,北方稀土、五矿稀土,广晟有色、厦门钨业、盛和资源五大金刚轮番表现,后续也是最具趋势性的选择之一。

其二,顺周期属性下的低位方向,多数具备低估值的属性,轮涨活跃拉动上证的表现。

煤炭,期货涨势最为凶猛,周五算是首次大分歧,后面行情还有,冀中能源短期高标,核心在山西焦化,活跃的陕西黑猫、潞安环能等。钢铁,黑色系的跟风上涨,但基本面更扎实,宝钢股份中军,太钢不锈、八一钢铁、新钢股份等,这里重点看机构的介入。

电力,碳中和之下的方向,涨价预期兑现前都会反复活跃,前面的华能国际、太阳能,这里的中闽能源、银星能源等,下周有回流预期。关联的风电也是类似,前面那批走过20cm的也差不多该反抽了,中军金风科技,过前高的话板块又是一波行情。油气,与期货高关联,广汇能源中军,像新天然气、海默科技、蓝焰控股等,周五量能有点大需要消化,行情还有。

基建,以中字头为代表默默走强,中国电建、中国交建等,中国核电、中国中冶等结合着分支也有不错的发挥。特高压,周五表现,中军中国西电炸板刚好看风向,长高集团、中辰股份看空间上的溢价情况,一大堆首板的老人气股留意较强晋级的,板块持续性整体是存疑的,看看结合着输配电气、充电桩等有没有超预期。

其三,其他几个轮动的容量分支,当前面两大类主线分歧时容易有发挥,套利为主。

芯片,周五有所表现。反抽10%以上的品种注意记忆,还是MCU、光刻胶、设备分支居多,北方华创、中颖电子、南大光电、国民技术等。

军工,周四有所发挥,核心在中航西飞,还是航空发动机链。前面的几条线,振华科技、宏达电子等,以及晨曦航空、新研股份等,反抽套利,大市值的不走新高,这里仍只是脉冲为主。

消费,有企稳的迹象。主板想突破的话这里也要贡献力量,酿酒为主。皇台酒业、大豪科技以及迎驾贡酒等,大票山西汾酒、酒鬼酒之类的。这里重回抱团不现实,有行情时间也要往后推。

金融,指数进攻不可或缺的方向。券商是核心,轮动表现的票很多,关键的还是再广发证券和东方证券,财富管理分支,东方财富有待观察,也会反映创业板大态度。

                                            明日策略和关注方向

机会:低位人气股的试错,重新回到1进2,操作上留意早盘的弱转强前排即可,没有好的就放弃,直接转一字层面上看长高集团的反馈。20cm的博弈,如有2板仍可考虑试错参与,这一块的套利效应仍然在。首板上留意老人气股为主,轻仓的态度考虑试错前排。

中线方面,全周仓位有所降低。后半周对于新能源方向进行了加仓,储能、电力、风电、光伏均有涉及。顺周期方向上的配置,涉及化工、铝和小金属,另外有少量的基建。这里主要的仓位还时放在两大类主线上,反复操作。未来一周,指数面临着变盘,如果选择借助中秋国庆期间发动行情的话,仍然要小心类似于春节前后的先发酵再兑现的风险。但反之,这里有很难横的住,出现大跌的话又可以反手去布局10月的行情,思路上切忌追涨杀跌。板块上,埋伏新能源方向,或是低吸顺周期的局部分歧为主,供参考。


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