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9-15 复盘 —— 九月大题材再度爆发,能否引领指数企稳

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股心股心 2021-09-15 16:35:17 14383
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20210915复盘

                                                   盘面综述

上证微跌,中阴之后仅是弱反抽,量能收缩到6000亿左右。创业板跌超1%,未能延续昨天的分化强势,但个股层面上是涨多跌少。这里市场缩量,有节前效应的影响,但更多的是对于高位中阴的担忧,日内的反抽力度是不及预期的。比较积极的则是情绪有所缓和,主流题材尤其是20cm品种的复苏维护赚钱效应,后续依然机会多多。

盘面上看,权重压制指数,跷跷板向题材端倾斜。风光储一体化题材成为日内焦点,比如金风科技、汉嘉设计,金辰股份。化工、石油、盐湖提锂等方向成为顺周期分化后的着力点,比如清水源,上海石化和中铝国际。权重端则是弱势为主,医疗、酿酒、地产等均是大跌。盘面的感受,连续的抱团、趋势股盛宴后资金有回流题材的趋势。当下的策略,更加强调注意抱团品种的去弱留强并着眼于题材性机会的埋伏,尤其是指数继续缩量和滞涨的环境下。

                                              大局观和板块热点

广宇发展一字8板继续拓展高度,虽有放量但仍然在超预期表现。后排鞍重股份4板和3只3板股完成晋级,有补涨的含义在但需一字高标开板后加以确认,中铝国际独立2板倒是比较有意思的梯队结构,意味着低位人气股的关注价值较高。20cm方面,清水源3板晋级,5天涨幅达137%,后排8只首板股表现,汉嘉设计、江天化学、金雷股份都是典型的N字形态,和海默科技、富临精工等都包含了空间含义,这里仍可关注,后文会做说明。

金风科技,风电题材的中军,新高涨停表现。这股前面走出了18.18的对子顶,当天也和大家说了,突破就是又一轮行情,今天涨停上虽有分歧,但量能比9月3日小的多,资金明显锁仓。风能分支继续看好,双一科技、金雷股份20cm涨停,运达股份新高,这里也有必要走出翻倍品种,主板的高标在大金重工的3板,像中材科技、节能风电这种都是带容量的趋势品种,后续仍有走高预期。另外还有一个豫能控股的3板,代表电力分支的强度,基本上和风能是不分家的,继续加强的话可能带动碳中和的人气股,华银电力、长源电力之类的。光伏也很强势,设备的金辰股份,BIPV的汉嘉设计等均有走强,风电爆发之后这里也不会缺席,也包括储能,上能电气连续异动,中军阳光电源不走弱的话,板块后续也会具有持续性,月初就说了,风光储这一块是本月的大题材,别含糊,除了上述分支外,还可以留意特高压,输配电气的埋伏,像大连电瓷这种险些地天,资金显然是对于题材的轮动有想法的,这里以20cm的品种为主。09151.png

清水源,环保+化工题材龙头,5天4板表现。这股就中间断板了一天还涨了14%,强度是非常非常高的,如果不被特停的话,会进一步激发20cm品种的空间尝试。化工分支,走出了江天化学的3天2板反包,日内比较强势的是氟化工,另外是钛白粉昨天也点到了,其他的像有机硅、磷矿、纯碱等方向明后天也大概率会轮到,有兴趣的可以埋伏20cm的化工股,说不定有惊喜。环保分支也是值得留意的,虽然逻辑的重点不在这里,但是板块位置比较低,没有埋伏到也不会吃大亏,性价比上是有优势的。

其他几个题材。锂矿、锂电日内有活跃,明天继续看宁德时代的表态,重点看电解液,6F磷酸锂和铜箔等分支,三季度的业绩都很扎实。有色、稀土走分歧,选择了锌、钼、镁等方向,但中国铝业、广晟有色等调整,这里仍需等待期货市场的企稳。芯片在立昂微止跌,北方华创机构介入的状况下预期有缓和,设备、光刻胶有一定的埋伏价值,华为+昨天大涨今天回落,明天可能也会给出低吸的机会,一日游的概率不大。金融早盘中原证券尝试涨停带队但明显号召力不够,板块仍是风向,不集体大跌的话指数就问题不会很大。09152.png

                                                今日操作和明日策略

操作:打板双一科技,按计划做20cm的首板试错,这股风能分支午后第1个上板,后面金雷股份跟上,应该有溢价。红2卖出通源石油,昨天的错单,早盘低开后板块走强,拿到尾盘才出的。

机会:低位人气股的试错,关注1进2,操作上留意弱转强的,和前排品种的试错,可以稍微积极些。20cm的博弈,继续留意2板的试错机会,和首板的老人气股机会,结合盘面板块来看,没有特停的话也可以稍微积极些。

中线方面,仓位保持在80%左右。低吸了1只风能,1只输配电气,1只环保,1只小金属和1只光刻胶,均是20cm的人气品种做埋伏,卖出了1只电力,1只钛白粉,1只光伏,1只化工和1只小金属,均是盘中大幅冲高。日内整体有较大幅度的盈利,显著强于指数的表现。这里指数在昨日的中阴后只是弱反抽,需考虑中继的压力,反而是创业板能否先跌先筑底更值得期待一些。情绪上随着周期股的分化,新能源板块、题材属性的品种的热度有提升,市场无法继续放量的话,小票的活跃度会有所强化,注意这一点变化。策略上注意多套利,少格局,不追高,只埋伏,供参考。

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