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9-21 复盘 —— 外盘大跌,别慌,热点题材迎来大机会

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股心股心 2021-09-21 09:33:11 15689
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20210921复盘

                                                          盘面综述

上证周跌2.41%,日线出现砸一天、换一天的抵抗式下跌格局。如下图,一贯的思路,这种抵抗式的调整杀伤力较大,无法达成快速急跌见底的效应。这里外盘出现大跌,指数也存在回踩重要支撑的需要,即今年以来的震荡中枢3540点一线。无论外盘压力有多大,首次回踩这个位置会构成低吸博弈点,能不能完全止跌另说。其实大思路上,这里前一周中阳这一周中阴是对整体震荡格局的强化,靠近高位不是牛市而是卖点,急跌回落了不要恐慌多想想机会。09211.jpg

创业板周跌1.20%,凭借周五的中阳反弹,表现略强于主板指数。如下图,创业板在高位受阻后先于上证出现回落,这里的看点是先调整能否先完成筑底。由于这里的外盘下跌,在市场整体量能仍大概率充沛的环境下 ,资金是有可能回流题材的。也包括清水源的终于特停,一般在特停的初期资金更倾向于寻找补涨,而后临近预期复牌时才是补跌。那么对于题材而言,如果后续呈现出与 指数共振企稳或是穿越的特征的话是很容易走出强度的,因此要多重视,指数承压未必是坏事。                                                                                                                                           09212.jpg

                                                   大局观和板块热点  

广宇发展换手10板拓展高度,不断超预期表现得益于新能源题材的强势。这里其使命已经基本达成,只要不出现连续跌停补跌,对于情绪的影响都是可控的。补涨方面,4只3板股表现,高度上 的性价比是很高的,但也因如此,节前的一致性没有给出太好的参与机会。20cm方面,清水源终于迎来特停,那么像宝色股份、江天化学、中青宝、运达股份的反馈就比较重要,这里面大概率会有替代品种的尝试出现。6只首板股表现,整体溢价有分歧,但仍可参与,后文会做说明      。

下面还是说说几个主要板块的机会

其一,依旧是新能源,但核心的看点来到风能、电力,月初就强调了是全月的重点。

风能,核心在运达股份和节能风电。节前像三峡能源百亿成交尾盘都抢到涨停,大资金必然是非常看好的。日内前排的天能重工、中闽能源,以及电力分支的豫能控股、内蒙华电等也都是比较敏感的,注意有没有弱转强或核按钮出现来衡量强度。题材的强度摆在那里,即便明天无法加强后面很快也会有回流,多重视。风能产业链不重复,正宗品种基本都适合趋势低吸,重视起来。

锂电,多留意分支,电解液、隔膜、铜箔、正极、6F的前排,天赐材料、星源材质、诺德股份 等等,有业绩做支撑,不会太差,整体板块想发挥要靠宁德时代带队。

光伏,同样在分支机会为主,比如EVA,东方盛虹、福斯特,玻璃,福莱特、金晶科技等,以及BIPV,中来股份、汉嘉设计等,中军同理在隆基股份、通威股份等。储能,前期过度炒作的题材 但回归调整的力度也比较大了,有一定的性价比,龙头上能电气185调整到102,激进的在折半的位置有反弹预期,以及抗跌的,星云股份、四方股份等。

其二,依旧是顺周期,分歧在加大,淘汰率提高,但三季报前不会完全的落幕。

化工,仍然在风口。工业硅、纯碱、磷矿的关注点没有变,合盛硅业、兴发集团等,空间上的联创股份也没有停下来意思,行业涨价在持续。涨到特停的清水源也是沾到了这里的热度,江天化学、川金诺、东岳硅材等也可以结合着分支热度来看。

锂矿,消息利空给到了补跌,但随后周五就是修复,叠加新能源的川能动力尝试转势,短期是板块风向,如果赣锋锂业、盐湖股份之类的企稳,先锋、新高品种会有溢价,也包括空间标江特电机以及这一波的盛新锂能等。

有色,主要看铝,云铝限产承压,但中国铝业、神火股份稳住算是表态,不算弱。其余的铜锌之类的要边缘一些。稀土,调整了几天,后续有反复预期,中军北方稀土,活跃的广晟有色。小金属走出个宝色股份,但逻辑在核电,继续走强的话可以留意跟风的,青岛中程、电工合金之类的不过需要对应分支的支持。

其三,其他几个题材,在两大主线分歧下考虑轮动活跃,目前还没有持续性依据。

基建,中字头为主,核心在中国电建,趋势没结束。弹性上留意特高压,尤其是电力那一边继续加强的话,联动板块,金现代、大连电瓷等,中军中国西电。周期股氛围改善的话也可以适当留意水泥,万年青、上峰水泥,华新水泥。

军工,前一周有活跃,中航西飞、晨曦航空等,但板块联动弱,跌多了还是可以捞,追涨依然是不值得。科技,也是节奏接近,北方华创、润和软件、南大光电等,几个分支活跃,核心票走不出来的话别的也基本没戏。

酿酒,节前表现,酒鬼酒有机构加持,留意有无小趋势,也算是三季报有预期的方向之一,反弹而已,医疗、医药更是如此,消费股的时点没到。金融,重点在券商,影响指数的节奏,核心还是在财富管理,广发证券、东方证券,急跌做留意。

                                                   明日策略和关注方向

机会:补涨股的确认,关注3进4,操作上只留意唯一性品种的确认,没把握的话可以放弃。20cm的博弈,如有2板仍然可以考虑,强度观察宝色股份的溢价。首板仍可试错,老人气股为主,也可以适当留意龙1品种,如果大盘企稳会有溢价预期。

中线方面,整体仓位变化不大。持仓主要分布在风能、电力,相关的特高压、碳中和也有一定比例的配置。光伏和储能拿有底仓,没有占到什么便宜,化工主要关注了有机硅和稀土,板块不差的话应该还有反复。前面3700点附近反复强调压力,当下回到3600点之下的话需恪守中性,尤其是连续下跌挖坑的话需要有勇气。情绪上有待观察,广宇发展、清水源不同的分歧和结束方式需观察其影响,热点上仍是多关注了抱团的新能源、顺周期,三季报临近仍是资金的核心选择,其他板块难成气候,供参考。





  

                                                                                                                

                                                                                                                    

                                   

                                                                                       


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