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9-23 复盘 —— 大妖股再度出现,主线行情能否看高一线

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股心股心 2021-09-23 16:46:16 9521
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20210923复盘

                                                         盘面综述

上证冲高回落,全日红盘,量能回升到6300亿左右。创业板亦小幅反弹,振幅不大,个股层面上是近3000只上涨。这里市场在昨日的逆转后早盘惯性上冲,是教科书式的高抛点,昨天也强调了行情虽然守住下限,但绝不意味着就此反弹。随着时间的推移,市场越来越多的受到节前效应的影响,参考中秋假期后的低开,会存在预期上的压力,后面几个交易日的多数反弹是卖点。

盘面上看,热点日内出现高低切换,但整体强度不减。新能源、顺周期两大主线出现不同程度的分歧,比如天然气与化工承压,但电力、造纸出现批量涨停。环保、军工、鸿蒙、等题材均有脉冲表现,在主线题材分歧时表现,持续性存疑。盘面的感受,主线行情虽有分歧,但核心品种的坚挺包含了抱团、看高一线的预期。当下的策略,围绕主线来反复操作,买跌卖涨,注意节奏。

                                              大局观和板块热点

广宇发展12板晋级,继续超预期,行情的高度继续拓展。补涨股方面,红宝丽、建业股份分时卡位后出现双输,后排6只3板股晋级,保持着较高的性价比,是明天值得关注的方向。20cm方面万胜智能2板晋级,另有5只首板股表现,以低位品种居多,高位的宝色股份继续疯狂溢价,意味着这里的热度依然在延续,后文会做说明。

广宇发展,资产置换+新能源题材,12板表现。这股的逻辑显然是重估,核心在新能源,资产置换的品种很多,但能走到12板的几乎没有,这里已经是年内第二大妖股,上一个是3-4月的顺控发展。那么问题来了,这两大妖股都是出现在新能源方向上,并非巧合,强化了新能源板块是全年大热点的特征。有了这个大局观,就能够理解当下的电力、风能为什么持续被资金看好。电力,是板块高潮后经典的前排加速、后排分化行情,中闽能源、内蒙华电、上海电力、浙江新能、金开新能一起3板晋级,华能国际突破了7.77的对子顶连板,昨天的龙虎榜机构刷屏,但是如果去顶黔源电力、甘肃电投之类的话就要亏钱。这里几个炸板的品种只要不直接被锤,板块行情就会持续。风电不及预期,像金风科技、节能风电早盘都是直接杀的,日内没有什么价值,但是明天再杀的话板块的价值会比较高,运达股份、天能重工等。特高压也类似,资金早盘还进攻了智能电网,唯一20cm2板的万胜智能就在这个方向。再有就是储能,阳光电源企稳,老一批的人气股节前应该会有一次反抽的预期,上能电气、盛弘股份等。09231.png

宝色股份,核电+军工+小金属题材,四天完成翻倍。这股以核电逻辑启动,目前是三个涨停加上一个19%,比清水源还要猛,不知道会不会被特停。这里能够看到,前面出现特停时资金是补跌为主的,而当下是替代为主,这一点周末也做了强调。像今天反抽涨停的诚迈科技、中电环保等都是老人气股,那么后续短期也有一定的埋伏价值。比如储能、工业母机、北交所甚至老ST的品种可以做关注套利。

其他几个题材。化工日内比较惨,主要是限产压力,毕竟有价没有产能也没有业绩,这里需要基本面的了解,赛道没有变,有机硅、纯碱烧碱、磷矿等,跌多了又是机会。包钢反抽涨停,但对于钢铁、稀土的号召力都比较一般,动力煤期货上天但煤炭股也没有继续舞,这里有钝化,后面的周期股难度肯定是增大的。中航西飞N字涨停被炸,距离前面的涨停有八天,中间是反复震荡揉搓的状态,对于其他品种,酒鬼酒、诚迈科技、长城证券之类的也是相似,表面看是消费、科技、金融等逻辑,但实际上是主线分化下的脉冲,多数冲高都是卖点。09232.png

                                                 今日操作和明日策略

操作:打板万S智能,按计划做20cm的2板试错。首板的前排都不是很了解,4进5的争夺全天都在卡位,没有确定性就只好主动放弃。

机会:补涨股的确认,关注3进4,操作上留意电力分支上最强品种的参与机会,这个只能盘中具体去看,一字回封或是卡位的,没把握可以放弃。20cm的博弈,2板仍然可以留意,模式到目前位置还是溢价很高,从清水源到宝色股份,但感觉应该离衰竭也不远了,没亏钱就继续做。首板仍是考虑老人气股,择机参与。

中线方面,仓位保持在70%左右。低吸了1只风能,1只储能,1只化工和1只天然气,卖出了1只环保,1只鸿蒙,1只小金属,减仓了一部分电力。日内整体没什么盈亏,弱于指数表现。这里指数趋稳为主,如果未来1-2天有冲高的话节前1-2天会有压力,注意一下节奏。情绪上由于广宇发展和宝色股份的存在,在他们大幅度补跌之前,围绕着主线的活跃是会继续的,那无非就是强势的往前排靠,例如今天的电力,分歧的找机会低吸,例如今天的化工、风能等,供参考。



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