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9-26 复盘 —— 节前行情需要注意的地方

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股心股心 2021-09-26 11:15:16 10987
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20210926复盘

                                                   盘面综述

中秋假期回来,本周只有三个交易日。创业板周涨0.46%,上证基本平盘,但六成左右的个股是下跌的,尤其是周五,亏钱效应比较明显。节前还有四个交易日,市场的主旋律是震荡,并非是不涨不跌,而是在认识上需要涨了看跌,跌了看涨。比如春节前的大幅上涨,到现在还是构筑了今年的最高点,再比如七月底的连续大幅下杀,市场并没有信奉技术破位而是重拾升势,直至刚刚过去的周中,上证低开了50点后拉红,赚钱的是低吸盘,追高的一点便宜都占不到。往的市场,急跌抄底的吃肉,跟风的喝汤,但在AI横行的今天,汤都没的喝,因此节奏上一定要有追求。09261.png

节后回来的市场,如果你对大宗商品或外围市场有独到的认识,那么可以在仓位上做权衡,反正我是不清楚的,那就理解成不确定性。而在不确定性中寻找确定性,就是10月中旬前后的三季报预告和披露的完成。哪些行业如果下跌了会在业绩逻辑下迎来修复,比如说一部分顺周期,一部分科技股,哪些题材在爆炒之后由于业绩的见面而失去根基补跌,比如说一部分大消费、一部分电力。审视自己的个股,还是那句老话,不期望天上掉馅饼,但至少要尽量不踩雷。

                                                大局观和板块热点

广宇发展抱团炒作,A股市场历来喜欢重组题材,目前13板已经是妖股范畴。年内仅次于老妖王顺控发展,不知道是不是也有炒作到特停为止,但客观上已经缩量加速,不适合再参与。补涨龙一直没有走出个所以然,目前次高度只有4板,必定是有性价比的,只是浙江新能这种大单一字顶到头的没有参与机会,后续首次开板有模仿龙头的预期,毕竟广宇发展一字之后走了4个换手板还是很劲爆的。周五的2板断档不寻常,后一梯度的机会变得比较值得关注,明天的1进2,去竞争下一只人气股,是有机会一直连板到假期的,可以做留意。

清水源特停之后,市场又继续挖掘了宝色股份,前面还有中青宝,这个阶段热度是好的。不过到周五出现了转折,周四的2板万胜智能出现了大的亏钱效应,创意信息尝试连板也被炸的七荤八素日内大面,这一块要看这两只亏钱股能否止跌修复,否则可以暂时放一放,等龙头复牌再说。资金本能的选择了老人气股的避险,润和软件、上能电气之类的都又脉冲套利。大周期的空间股联创股份也在周四、周五出现了连续下跌,但其实也没有放量,说见顶还为时尚早,但这股如果走不出反弹的话,很多的高位股都有注意压力,倾向于有反复,但需尊重市场资金的选择。

节前的抱团,重点还是在绿电题材。之前一直有顺周期尤其是化工的竞争,由于限产、期货混沌之类的原因,后者的分歧加大。如果说消费是一季度主线,科技是二季度主线,周期是三季度主线的话,新能源其实是今年的年度主线,大盘不出现系统性问题的话,没有必要虎头蛇尾,这或许是基于大局观上的认识,而至于四季度会走出谁,消费、科技卷土重来,军工、金融迎来春天都不过是猜测,三季报落地完成后的十月底会有答案,不妨站到右侧来看。

几个主要板块的核心品种和人气股,上周日说的很详细了,这里基本上变化不大,有兴趣的可以去翻一翻,节前指望挖掘出来什么大而新的题材概率有限,继续抱团的概率是比较大的。

                                                 明日策略和关注方向

机会:一是补涨龙的确认,浙江新能不开板就放弃,开板回封的话考虑参与,如果有上海电力和石基信息卡位的话也可以参与,后者充当的是分流主线题材的作用。二是后1只补涨股的试错关注1进2,前排龙1和弱转强,盈亏比上应该是不错的。三是20cm的博弈,暂时回到首板,高标没有倒,中间层出现问题,低位试错也许能给出修复,老人气股放量后的参与,求稳。

中线方面,仓位变化不大。仓位最重的还是新能源分支,电力、风能、特高压、光伏、储能、碳中和等方向布局的比较散,主要找辨识度。其次是顺周期,分布在化工、煤炭、天然气、小金属等分支上,主要关注业绩上的确定性。另有少量的消费和科技,只是套利性参与。新能源整体表现的比较强但顺周期被锤,所以这周也没有太多的盈亏波动。指数上保持谨慎,节前的反弹会带出对于不确定的担忧很容易回落,但如果节前持续弱势的话,是可以适当博弈情绪逆转的,提前着眼一下三季报的预期,控制非系统的回撤,供参考。


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