9-28 复盘 —— 九月大主线再度爆发，明天分歧还是继续

20210928复盘

                                                       盘面综述

上证小幅反弹，5日均线之下修复，量能收缩到只有5000亿。创业板调整，盘中冲高回落，个股层面上是红盘居多。这里上证在连续调整两天后反弹是合理的，同理创业板是连涨两天后出现调整。随时间推移，节前效应会越来越浓厚，今天的量能体现的很明显，那么一个基本事实是，板块之前的跷跷板会越来越突出，这里切忌追涨杀跌。

盘面上看，绿电作为主线再度爆发，引领情绪回暖。早盘茅台低开、金种子酒跌停，意味着大消费日内补跌，昨天最先回流的绿电方向则是快速转强，太阳能、闽东电力等很明显。量能制约下顺周期板块也就只能分化，煤炭、油气向上，有色、化工仍是下行为主。盘面的感受，板块轮动加快，个股波动加大，压力有缓解但没有终结。当下的策略，买跌买涨，且只限于几个主流方向，非主流的板块冲高即卖点。

                                                大局观和板块热点

闽东电力、潍柴重机3板晋级，成为连板高度，情绪自冰点有企稳。广宇发展13板断板后还能反包充分体现了抱团的力量，昨天提及的反包偏好，也在上海电力、深高速、上海建工等个股上有明显的体现。后排5只2板股表现，接力的热度仍只是在恢复中，不宜太乐观。20cm方面，5只首板股表现，反抽、低位的品种居多，昨日涨停品种的反馈较差，这里仍可小仓试错，后文会说明。

太阳能，电力题材中军之一，反包涨停表现。这股前期即是机构的明牌品种，在昨天调整的过程之中仍是3亿净买入，今天的强势对于板块的走强贡献很大。后续的，包括其自身，也包括多只机构加成品种，都很可能延续一波趋势行情，是值得留意的稳健选择。电力，是核心，一直都在反复的强调，这里比较有意思，上海电力这种卡位的，三峡能源这种摸板不封的中军，还有乐山电力这种差一口气的地天板，明天都是很好的风向标和情绪标。当然了盘后的龙虎榜后续又是机构刷屏的节奏，但开的太高太亢奋未必是好事，电力板块昨天的强转弱和今天的弱转强非常经典。风能，是关联最紧的方向，位置上也相似，中军金风科技大涨，20cm的表现倒是很一般但后续的重点还是在那批20cm品种，深高速蹭上风能都可以5天4板，板块的逐步走强没什么好怀疑的。光伏，日内是调整为主，或许明天就会轮动到，储能也是类似的状态，这里的方向还是看阳光电源。

广汇能源，天然气题材中军，反包涨停表现。这股前期就是天然气题材的趋势中军，昨天出业绩预告洗盘，今天借助期货大涨完成反包，控盘痕迹是比较明显的。前面也点过，电力、油气的能源属性构成新主线，这里的爆发其实并不意外。石油、天然气板块的涨停很多，20cm的仍然是博弈为主，迪森股份、潜能恒信，前面活跃过的海默科技、通源石油，后面也是套利的选项。石化机械新天然气等机构加持的品种后续也可以继续跟踪留意，也可以看看龙虎榜上有没有新标的。

其他几个题材。发电机题材有个潍柴重机的高标，超预期的话可以跟风套利，但板块逻辑是不够硬的，新柴股份这种也明显不友好。化工拉了个聚石化学，感觉分支是可做留意的，不看好顺周期走多大的行情，但化工上的一些分支是有走业绩行情潜质的，有机硅、纯碱、磷化工等。消费昨天是资金真金白银流入的，今天这种打法出不了货，还有反复，茅台止跌的话，明天是可以留意板块回流的，酿酒、养殖、医药等。

                                                 今日操作和明日策略

操作：打板闽D电力，按计划做3板试错，这股弱转强一封就上了，明天应该有溢价。打板迪S股份，按计划做20cm首板试错，早盘选择了排板，午盘前回封，午后板块有扩散，应该也是有溢价在的。平均红5左右卖出珈伟新能，板块没有持续，所以溢价也一般。

机会：主板方面明天就不做打板关注了，节后再说。20cm方面仍可以留意首板试错，依然是要有板块大票带队的，做套利为主，可以选择回封或排板，不做后排。

中线方面，仓位保持在75%左右。低吸了1只300的碳中和，1只中字头，1只300的特高压和1只300的磷化工。卖出了1只科技股，1只天然气，1只300的核电，减仓了一部分电力和风能。日内整体有明显的盈利，强于指数的表现。这里市场出现明显的缩量，意味着行情大概率只能支持一个题材的发挥和表现，电力强了消费就不行，周期强了电力就不行，那么在轮动之中就非常适合买跌买涨的操作，而非跟风追高。指数以震荡来看，节前上涨带来的抛压会很明显，大资金首先考虑的是回避确定性而非抓紧这两天多赚几个点，稳健的可以继续休息，中等仓位过节即可，供参考。